S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 -29.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -66.4%

연율화: -24.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 74.7%
Financials 1.4%
Industrials 1.0%
Retail 0.5%
Energy 0.3%
Consumer Discretionary 0.3%
Communication Services 0.1%
기타/미분류 21.8%

전체 포트폴리오 30 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $150,351,115 73.85% 125,840 $15,781,293 하락 ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $18,782,522 9.23% 118,854 $1,178,790 하락 ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $8,650,500 4.25% 150,000 $1,402,500
SPMD SPDR SERIES TRUST $8,647,680 4.25% 128,000 $1,067,520
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,399,866 1.18% 29,040 $87,992
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,837,570 0.90% 4,966 $234,327 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,436,564 0.71% 1,349 $410,003 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,159,332 0.57% 5,794 $149,000 상승 ×1
VAW VANGUARD WORLD FUND $1,147,867 0.56% 5,017 $17,322
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,137,699 0.56% 35,878 상승 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $845,048 0.42% 9,810 $130,849 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $704,480 0.35% 4,250 $-174,845
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $678,316 0.33% 2,846 $79,956 하락 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $586,614 0.29% 20,256 $65,802 하락 ×2
ITOT iShares Trust $555,068 0.27% 3,379 $73,797
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $521,123 0.26% 1,239 $62,383 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $502,123 0.25% 1,735 $60,012 하락 ×1
SPY SPY $410,724 0.20% 550 $53,037
DVY iShares Select Dividend ETF $400,339 0.20% 2,561 $-24,825 하락 ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND $343,762 0.17% 2,876 $105,089 상승 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $298,245 0.15% 532 $72,310
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $294,031 0.14% 1,466 $26,687 상승 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $279,116 0.14% 1,311 $-4,935
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $272,113 0.13% 1,150 $24,794
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $246,210 0.12% 1,000 $40,410
MMM 3M Company Common Stock $242,865 0.12% 1,500 $25,020
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $233,198 0.11% 660
VB VANGUARD INDEX FUNDS $223,262 0.11% 737
MS Morgan Stanley Common Stock $209,040 0.10% 1,000 상승 ×1
XLU XLU $201,763 0.10% 4,450 $-2,448

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SCHD $1,137,699 35,878 0.56%
GOOG $233,198 660 0.11%
VB $223,262 737 0.11%
MS $209,040 1,000 0.10%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
FICO 축소함 -216 +$15.8M
SPSM 가격 변동만 +0 +$1.4M
VYM 축소함 -10 +$1.2M
SPMD 가격 변동만 +0 +$1.1M
CAT 축소함 -100 +$410K
VTI 축소함 -31 +$234K
CVX 가격 변동만 +0 -$175K
NVDA 추가 매수 +1 +$149K
VUG 추가 매수 +8K +$131K
VGT 추가 매수 +3K +$105K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CLX 2025년 12월 31일 2,000 $246,600 -20.3%
MSFT 2026년 3월 31일 506 $244,737 39.8%
VB 2026년 3월 31일 936 $241,519
DFS 2025년 6월 30일 1,405 $239,834 더 이상 추적하지 않음
ABBV 2026년 3월 31일 960 $219,350 20.8%
META 2025년 12월 31일 293 $215,336 10.3%
VT 2026년 3월 31일 1,521 $214,552
T 2025년 12월 31일 7,587 $214,263 -2.2%
WABC 2025년 12월 31일 4,200 $209,958 24.6%
GOOG 2026년 3월 31일 660 $207,108 18.6%
ABBV 2025년 6월 30일 960 $201,139 41.6%