S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q1 2026 추적 -8.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +19.3%
초과 수익률 -27.4%

연율화: -8.1% · S&P 500: +19.3%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 44.2%
Consumer products 14.0%
Consumer Discretionary 10.8%
Consumer Staples 8.4%
Financials 7.8%
Industrials 5.7%
Health Care 4.3%
Retail 3.9%
Communication Services 1.0%

전체 포트폴리오 16 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29,972,295 16.65% 80,969 $-8,097,788 상승 ×5
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $27,981,728 15.54% 112,666 $1,170,495 상승 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $21,542,479 11.97% 88,623 $-13,155,880 하락 ×2
NVR NVR, Inc. Common Stock $17,014,941 9.45% 2,582 $-465,829 상승 ×3
BF-B (제출됨 BFB) Brown-Forman Corporation Class B $14,759,971 8.20% 558,244 $4,084,127 상승 ×2
V Visa Inc. $12,468,911 6.93% 41,255 $-13,837,846 하락 ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $11,897,476 6.61% 33,160 $1,410,285 상승 ×2
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $10,234,397 5.69% 84,206 $-8,329,131 하락 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $8,182,080 4.55% 96,000 $-3,028,724 하락 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $7,718,831 4.29% 96,389 $-11,608,196 하락 ×2
POOL Pool Corporation - Common Stock $7,524,450 4.18% 37,189 상승 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $4,264,715 2.37% 51,500 $-1,794,860 상승 ×2
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $2,758,860 1.53% 27,000 $-416,060 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,773,603 0.99% 3,100 $671,253 상승 ×1
FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares $1,641,120 0.91% 12,000 $-822,030 하락 ×1
DOLE Dole plc Ordinary Shares $275,589 0.15% 19,180 $3,129 상승 ×1

핵심 보유 종목

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3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
MSFT $29,972,295 16.65% ×5 상승
NVR $17,014,941 9.45% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
POOL $7,524,450 37,189 4.18%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
V 축소함 -34K -$13.8M
ADBE 축소함 -11K -$13.2M
EW 축소함 -130K -$11.6M
PAYC 축소함 -32K -$8.3M
MSFT 추가 매수 +2K -$8.1M
BF-B (제출됨 BFB) 추가 매수 +149K +$4.1M
CL 축소함 -46K -$3.0M
SE 추가 매수 +4K -$1.8M
DPZ 추가 매수 +8K +$1.4M
VRSN 추가 매수 +2K +$1.2M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
PYPL 2026년 3월 31일 236,209 $13,789,881 16.7%
PCTY 2025년 12월 31일 84,703 $13,490,647 -5.3%
PEP 2025년 9월 30일 93,460 $12,340,458 -10.4%
ABNB 2025년 12월 31일 62,545 $7,594,214 19.7%
PG 2026년 3월 31일 45,388 $6,504,554 0.3%
CHD 2026년 3월 31일 74,629 $6,257,642 1.1%
OTIS 2026년 3월 31일 61,731 $5,392,203 -16.9%
BKNG 2025년 12월 31일 807 $4,357,211 -97.0%
ALLE 2025년 6월 30일 31,764 $4,143,931 7.0%
PEP 2026년 3월 31일 26,760 $3,840,595 -18.9%
FNV 2025년 12월 31일 16,000 $3,566,560 15.4%
KO 2025년 9월 30일 46,141 $3,264,476 29.1%
PACB 2026년 3월 31일 2,733,290 $3,210,112 92.4%
STN 2025년 6월 30일 27,783 $2,302,525 -37.9%
COKE 2025년 6월 30일 1,686 $2,276,100 72.0%
BECN 2025년 6월 30일 18,200 $2,251,340 더 이상 추적하지 않음
CSL 2025년 6월 30일 5,900 $2,008,950 -11.8%
YMM 2026년 3월 31일 185,000 $1,985,050 -1.6%
KO 2026년 3월 31일 26,250 $1,835,138 12.6%
GOOGL 2025년 12월 31일 7,377 $1,793,349 9.7%
WCC 2025년 6월 30일 11,400 $1,770,420 106.1%
FAST 2026년 3월 31일 35,685 $1,432,039 9.4%
BKNG 2025년 6월 30일 250 $1,151,727 -97.3%
FDS 2026년 3월 31일 2,500 $725,475 22.6%
SPOT 2025년 6월 30일 1,150 $632,534 -38.4%
GDS 2025년 12월 31일 13,000 $503,100 -21.0%
HUYA 2025년 6월 30일 100,000 $321,000 -34.7%
MMYT 2026년 3월 31일 3,390 $278,387 19.7%
USD 2026년 3월 31일 14,650 $14,652