Ausbil Investment Management Ltd

CIK 1966036 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$201.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,448위 · 상위 68.3%
포지션
63
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +14.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
47.21%
상위 25개 보유 비중
82.38%
1% 초과 포지션
29
유효 포지션 수
29.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 18.79% 추정 매수 $47,296,362 · 매도 $35,409,967

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 54.8% 보유 중

신규 포지션
11
증가함
22
감소
12
종료
14

풋-명목 노출: 0.0% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q1 2026 추적
+19.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+11.5%
초과 수익률
+7.5%

연율화: +15.0% · S&P 500: +9.2%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Utilities
37.6%
Industrials
23.1%
Energy
19.8%
Real Estate
9.0%
Financials
3.8%
Healthcare
3.3%
Consumer products
2.3%
Materials
1.0%
Communications
0.1%
기타/미분류
0.1%

전체 포트폴리오 63 포지션

유형 연속 8분기 추세
HTO H2O America - Common Stock $14,275,840 7.10% 244,282 $11,673,540 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $13,096,864 6.52% 141,054 $2,677,002 상승 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $10,820,398 5.38% 261,110 $1,355,160
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $10,050,956 5.00% 139,927 $3,787,614 상승 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $9,163,404 4.56% 33,220 $2,705,768
ETR Entergy Corporation Common Stock $7,994,669 3.98% 70,388 $1,488,706
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $7,556,423 3.76% 26,329 $-45,286
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $7,502,989 3.73% 43,872 $5,315,738 상승 ×1
NI NiSource Inc Common Stock $7,389,564 3.68% 157,560 $2,147,097 상승 ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $7,034,797 3.50% 87,032 $4,276,094 상승 ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $6,624,336 3.30% 373,202 $2,472,009 상승 ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $6,608,113 3.29% 94,876 $220,112
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $6,121,249 3.05% 75,357 $70,082
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $5,922,875 2.95% 21,194 $518,551 상승 ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $5,636,743 2.80% 84,104 $-685,489 하락 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $5,385,141 2.68% 100,323 $578,127
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $4,860,277 2.42% 47,069 $1,232,486 상승 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $4,573,908 2.28% 52,357
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $4,050,967 2.02% 35,999 $-1,014 상승 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $3,991,188 1.99% 21,517 $384,293
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $3,899,757 1.94% 265,651 $1,719,280 하락 ×1
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $3,474,935 1.73% 39,709 상승 ×1
SOBO South Bow Corporation Common Shares $3,454,477 1.72% 106,483 $521,970
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $3,302,892 1.64% 12,262 $154,378
FTRE Fortrea Holdings Inc. - Common Stock $2,787,771 1.39% 293,141 $-1,088,528 상승 ×2
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $2,697,748 1.34% 20,152 $285,957
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $2,322,705 1.16% 7,856 $837,899 상승 ×2
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $2,136,417 1.06% 3,856 $700,313 하락 ×3
BLD TopBuild Corp. Common Stock $2,000,478 1.00% 5,419 $401,806 상승 ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $1,984,352 0.99% 4,054 $-1,055,859 하락 ×1
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $1,776,488 0.88% 8,878 $622,239 상승 ×2
PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock $1,518,007 0.76% 5,209 $115,686 하락 ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $1,511,246 0.75% 8,066 $270,323 상승 ×1
CBU Community Financial System, Inc. Common Stock $1,364,366 0.68% 22,973 $247,388 상승 ×3
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $1,352,831 0.67% 10,392 $165,177 상승 ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $1,271,426 0.63% 4,654 $64,225
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $1,228,508 0.61% 44,001 $-1,320
NHI National Health Investors, Inc. Common Stock $1,213,824 0.60% 14,848 $232,469 상승 ×1
MRTN Marten Transport, Ltd. - Common Stock $966,638 0.48% 72,299 상승 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $936,745 0.47% 10,663 상승 ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $918,784 0.46% 16,136 $-113,597
BCPC Balchem Corporation - Common Stock $877,447 0.44% 5,105 $-492,211 하락 ×1
UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock $877,405 0.44% 9,627 $267,097 상승 ×1
KMT Kennametal Inc. Common Stock $825,966 0.41% 22,623 상승 ×1
LTC LTC Properties, Inc. Common Stock $799,402 0.40% 21,289 $67,486
PRI Primerica, Inc. Common Stock $786,743 0.39% 3,099 $-13,915
FN Fabrinet Ordinary Shares $723,293 0.36% 1,352 $107,754
WLDN Willdan Group, Inc. - Common Stock $706,497 0.35% 8,943 $323,473 상승 ×1
ATKR Atkore Inc. Common Stock $662,520 0.33% 10,998 $-889,951 하락 ×2
MUX McEwen Inc. Common Stock $599,200 0.30% 28,000 $80,920
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $581,400 0.29% 9,500 $-485,190 하락 ×1
MTH Meritage Homes Corporation Common Stock $549,425 0.27% 8,846 $356,105 상승 ×1
CCS Century Communities, Inc. Common Stock $539,539 0.27% 9,398 $339,173 상승 ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $406,000 0.20% 35,000 $-192,000 하락 ×3
CIEN Ciena Corporation Common Stock $257,126 0.13% 619 $-72,163 하락 ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $248,907 0.12% 1,652
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $239,022 0.12% 494
EPC Edgewell Personal Care Company Common Stock $218,619 0.11% 10,259 상승 ×1
UEC $201,450 0.10% 15,000 $-324,150 하락 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $77,841 0.04% 700 $-1,022,403 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 35671D957) $22,000 0.01% 50,000 풋 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 088606958) $12,000 0.01% 40,000 풋 옵션 상승 ×1
GDX GDX $8,000 0.00% 20,000 풋 옵션 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
CBU $1,364,366 0.68% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
OKE $4,573,908 52,357 2.28%
SWX $3,474,935 39,709 1.73%
MRTN $966,638 72,299 0.48%
PNFP $936,745 10,663 0.47%
KMT $825,966 22,623 0.41%
PRIM $248,907 1,652 0.12%
IESC $239,022 494 0.12%
EPC $218,619 10,259 0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 35671D957) $22,000 50,000 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 088606958) $12,000 40,000 0.01%
GDX $8,000 20,000 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMT 추가 매수 +31K +$5.3M
CCI 추가 매수 +56K +$4.3M
WMB 추가 매수 +36K +$3.8M
LNG 가격 변동만 +0 +$2.7M
NEE 추가 매수 +11K +$2.7M
PCG 추가 매수 +115K +$2.5M
NI 추가 매수 +32K +$2.1M
VG 축소함 -54K +$1.7M
ETR 가격 변동만 +0 +$1.5M
CSX 가격 변동만 +0 +$1.4M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TXNM 2025년 6월 30일 180,156 $9,634,743 1.9%
SRE 2025년 3월 31일 98,354 $8,622,695 21.0%
DUK 2026년 3월 31일 44,190 $5,179,510 -6.7%
EXC 2026년 3월 31일 113,269 $4,937,396 -8.5%
TRGP 2025년 6월 30일 23,148 $4,640,480 75.9%
DTM 2025년 6월 30일 45,930 $4,431,326 18.1%
TRP 2026년 3월 31일 79,286 $4,371,648 1.2%
AES 2026년 3월 31일 303,476 $4,351,846 4.8%
PPL 2025년 9월 30일 125,681 $4,259,329 -5.6%
OKE 2025년 3월 31일 38,025 $3,912,773 -4.5%
SBAC 2025년 9월 30일 15,483 $3,636,028 -5.5%
OGS 2026년 3월 31일 45,451 $3,511,090 -5.0%
EIX 2025년 6월 30일 41,305 $2,433,691 43.1%
AEE 2025년 12월 31일 22,356 $2,312,281 8.7%
MOD 2025년 3월 31일 17,455 $2,137,190 164.8%
ADMA 2026년 3월 31일 97,591 $1,780,060 8.9%
WLDN 2025년 3월 31일 37,910 $1,462,568 113.7%
CHE 2025년 9월 30일 2,753 $1,340,518 18.9%
EME 2025년 6월 30일 3,409 $1,260,069 47.7%
SIGI 2025년 9월 30일 14,064 $1,218,646 12.6%
EXP 2025년 12월 31일 5,147 $1,188,906 -0.9%
SUM 2025년 3월 31일 21,729 $1,108,831 더 이상 추적하지 않음
MTZ 2025년 9월 30일 6,496 $1,107,113 28.6%
NGD 2026년 3월 31일 113,000 $984,230 더 이상 추적하지 않음
SLGN 2025년 12월 31일 21,375 $920,621 2.0%
ACLS 2025년 12월 31일 9,234 $875,014 56.0%
HBM 2026년 3월 31일 37,000 $735,546 42.4%
IESC 2025년 9월 30일 2,386 $706,805 69.6%
GNRC 2025년 12월 31일 3,988 $669,545 54.7%
SFM 2025년 12월 31일 6,050 $648,318 0.3%
X 2025년 6월 30일 15,000 $633,900 더 이상 추적하지 않음
EXE 2026년 3월 31일 5,200 $573,872 -13.2%
AA 2025년 9월 30일 15,000 $442,650 61.4%
GO 2025년 12월 31일 23,328 $377,914 12.4%
KNF 2025년 12월 31일 5,046 $366,491 -5.8%
CORT 2026년 3월 31일 10,235 $356,178 204.2%
REAX 2025년 12월 31일 76,585 $310,935 -25.2%
XERS 2026년 3월 31일 37,000 $290,450 48.4%
CLS 2026년 3월 31일 940 $277,873 7.7%
LXU 2025년 6월 30일 40,693 $268,167 40.4%
UEC 2025년 6월 30일 55,000 $262,900 더 이상 추적하지 않음
VRRM 2025년 3월 31일 9,198 $222,776 -79.5%
EVR 2025년 9월 30일 824 $222,496 -13.0%
LMAT 2025년 12월 31일 2,532 $219,448 0.9%
PRIM 2025년 9월 30일 2,607 $203,190 -42.1%
CTRE 2026년 3월 31일 5,584 $201,917 8.4%
LRN 2025년 12월 31일 1,395 $201,619 29.3%
STRL 2025년 9월 30일 818 $188,737 54.2%
REXR 2026년 3월 31일 4,791 $185,508 14.2%
FORM 2025년 9월 30일 5,343 $183,853 217.4%
LPX 2025년 3월 31일 1,645 $175,834 -19.5%
PBH 2025년 9월 30일 2,163 $172,716 -19.8%
MOD 2025년 9월 30일 1,713 $168,731 42.9%
NVT 2025년 3월 31일 1,936 $136,778 198.0%
RGEN 2025년 9월 30일 1,061 $131,967 32.1%
IESC 2025년 3월 31일 578 $130,437 308.6%
HIMS 2025년 3월 31일 4,777 $127,212 9.6%
MEOH 2025년 6월 30일 3,075 $107,809 79.8%
OXY 2025년 6월 30일 2,000 $98,720 46.3%