Burkett Asset Management Ltd

CIK 2109360 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$107.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,248위 · 상위 87.3%
포지션
59
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +5.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
55.65%
상위 25개 보유 비중
82.87%
1% 초과 포지션
29
유효 포지션 수
25.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.96% 추정 매수 $6,214,259 · 매도 $12,110,813

신규 포지션
6
증가함
18
감소
30
종료
8
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2025–Q2 2026 추적
+10.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+8.7%
초과 수익률
+2.2%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 86.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Financials
28.3%
Technology
20.1%
Industrials
6.5%
Financial Services
5.9%
Materials
4.7%
Healthcare
4.3%
Energy
4.1%
Consumer Staples
1.8%
Telecommunication
1.8%
Real Estate
1.7%
Communication Services
1.7%
Consumer products
1.5%
Retail
1.1%
Utilities
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
기타/미분류
15.8%

전체 포트폴리오 59 포지션

유형 연속 8분기 추세
VOO $9,030,178 8.44% 13,148 $560,504 하락 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $8,597,115 8.04% 41,598 $1,531,763 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7,267,660 6.79% 15,218 $2,025,042 하락 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $5,587,129 5.22% 46,041 $1,197,028 하락 ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $5,504,139 5.14% 46,212 $127,622 하락 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5,474,939 5.12% 2,752 $1,821,998 하락 ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $5,410,088 5.06% 127,049 $236,738 하락 ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $5,407,528 5.05% 133,590 $497,266 하락 ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $3,780,336 3.53% 21,430 $464,095 하락 ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $3,473,753 3.25% 87,958 $-601,450 상승 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2,685,694 2.51% 8,097 $-102,802 하락 ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $2,613,597 2.44% 12,550 $18,917 상승 ×1
GIB CGI Inc. Common Stock $2,435,867 2.28% 37,759 $-1,049,906 하락 ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $2,213,943 2.07% 35,210 $-260,900 상승 ×1
SAP SAP SE ADS $1,979,543 1.85% 12,845 $-4,781 상승 ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1,971,820 1.84% 41,131 $428,504 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 866966104) $1,938,552 1.81% 25,913 $26,598 하락 ×1
DEO Diageo plc Common Stock $1,937,158 1.81% 24,100 $148,124 상승 ×2
ESGV $1,884,420 1.76% 14,250 $284,572
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $1,818,007 1.70% 27,094 $317,487 상승 ×1
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $1,646,071 1.54% 50,695 $-274,540 상승 ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $1,627,503 1.52% 117,935 $478,353 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,581,618 1.48% 21,545 $109,186 상승 ×1
CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares $1,531,799 1.43% 16,355 $75,335 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 884903881) $1,253,289 1.17% 15,374 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,242,157 1.16% 3,330 $121,282 상승 ×2
IEFA $1,210,341 1.13% 12,532 $174,406 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,108,499 1.04% 5,540 상승 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1,092,140 1.02% 18,166 $287,667 상승 ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $1,057,222 0.99% 40,930 $267,158 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,030,880 0.96% 2,729 $-40,234 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $952,391 0.89% 2,665 $39,388 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $933,765 0.87% 3,227 $107,679 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $893,611 0.84% 2,730 $12,602 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $803,206 0.75% 3,370 $-23,785 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $571,424 0.53% 565 $29,990 하락 ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $556,151 0.52% 3,650 $42,188 상승 ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $484,240 0.45% 4,760 $-43,216 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $468,515 0.44% 3,195 $9,918 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $423,289 0.40% 1,198 $79,583
GD General Dynamics Corporation Common Stock $409,147 0.38% 1,155 $-16,446 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $394,303 0.37% 700 $-7,332 하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $380,265 0.36% 2,510 $-38,149 하락 ×1
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $378,658 0.35% 4,365 $67,011 하락 ×1
GM General Motors Company Common Stock $372,296 0.35% 4,830 $10,971 하락 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $337,451 0.32% 345 $-7,216 하락 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $294,337 0.28% 1,945 $-9,903 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $290,184 0.27% 565 $2,879 하락 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $272,386 0.25% 1,430 상승 ×1
TU Telus Corporation Ordinary Shares $263,899 0.25% 25,000 $90,666 상승 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $252,258 0.24% 242 $-2,604 하락 ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $252,013 0.24% 1,250 상승 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $247,001 0.23% 2,200 $-41,198
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $244,455 0.23% 1,788 $-100,464 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $243,484 0.23% 203
EMR Emerson Electric Company Common Stock $233,335 0.22% 1,630 $19,772
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $216,008 0.20% 1,630 $-9,150 하락 ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock $215,996 0.20% 3,268 $11,767
TT Trane Technologies plc $206,287 0.19% 420 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 884903881) $1,253,289 15,374 1.17%
NVDA $1,108,499 5,540 1.04%
DHR $272,386 1,430 0.25%
TEL $252,013 1,250 0.24%
LLY $243,484 203 0.23%
TT $206,287 420 0.19%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
TSM 축소함 -295 +$2.0M
ASML 축소함 -13 +$1.8M
RY 축소함 -2K +$1.5M
TD 축소함 -1K +$1.2M
GIB 축소함 -10K -$1.0M
CNQ 추가 매수 +4K -$601K
VOO 축소함 -1K +$561K
MFC 축소함 -9K +$497K
SAN 추가 매수 +16K +$478K
BMO 축소함 -3K +$464K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IHG 2026년 6월 30일 19,757 $2,636,769 -7.9%
RBA 2026년 6월 30일 16,294 $1,559,497 -23.9%
TRI 2026년 6월 30일 14,312 $1,289,199 29.1%
BLK 2026년 3월 31일 551 $589,757 20.3%
RSG 2026년 3월 31일 1,845 $391,011 0.3%
ON 2026년 6월 30일 5,520 $341,798 -20.5%
CP 2026년 3월 31일 4,029 $297,045 21.5%
PANW 2026년 6월 30일 1,845 $295,790 0.9%
IBM 2026년 6월 30일 1,120 $271,477 -16.9%
QSR 2026년 6월 30일 3,560 $262,907 9.4%
TMO 2026년 3월 31일 420 $243,369 26.2%
SNPS 2026년 6월 30일 605 $239,870 -10.7%
NOW 2026년 3월 31일 1,555 $238,210 24.0%
LLY 2026년 3월 31일 206 $221,384 35.9%