Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC
CIK 2052538 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $144.0M
- 포지션
- 40
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,522위 · 상위 79.7%
포트폴리오 가치 분기별: +15.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 89.77%
- 상위 25개 보유 비중
- 97.19%
- 1% 초과 포지션
- 10
- 유효 포지션 수
- 7.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 1.85% 추정 매수 $2,911,226 · 매도 $2,489,560
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.6% 보유 중
- 신규 포지션
- 5
- 증가함
- 6
- 감소
- 14
- 종료
- 2
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
5.1%
Healthcare
1.3%
Industrials
1.0%
Financial Services
0.6%
Utilities
0.3%
Consumer products
0.2%
Financials
0.2%
Energy
0.2%
Telecommunication
0.2%
Communication Services
0.2%
기타/미분류
90.7%
전체 포트폴리오 40 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $36,261,970 | 25.17% | 48,420 | $4,871,236 | 상승 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $20,433,270 | 14.19% | 27,747 | $4,335,423 | 하락 ×6 | ||
| IVW | $18,413,175 | 12.78% | 133,884 | $2,810,931 | 하락 ×6 | ||
| IEFA | $15,254,966 | 10.59% | 157,951 | $1,107,474 | 상승 ×6 | ||
| AGG | $11,736,966 | 8.15% | 118,579 | $225,193 | 상승 ×6 | ||
| FDVV | $7,862,871 | 5.46% | 130,417 | $734,287 | 상승 ×6 | ||
| IVE | $6,980,312 | 4.85% | 30,742 | $456,711 | 하락 ×1 | ||
| IWO | $5,761,713 | 4.00% | 14,625 | $1,155,983 | 하락 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4,530,369 | 3.15% | 15,656 | $277,847 | 하락 ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $2,074,257 | 1.44% | 13,271 | $86,244 | 상승 ×1 | ||
| FNRN First Northern Community Bancorp - Common stock | $1,225,087 | 0.85% | 68,288 | 상승 ×1 | |||
| BRKB | $1,192,930 | 0.83% | 2,384 | $48,121 | 하락 ×1 | ||
| IWN | $1,159,658 | 0.81% | 5,242 | $163,246 | 하락 ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $965,000 | 0.67% | 1,000 | $573,240 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $676,252 | 0.47% | 1,587 | $108,630 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $662,484 | 0.46% | 1,776 | $-1,056 | 하락 ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $616,507 | 0.43% | 514 | $155,702 | 상승 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $581,750 | 0.40% | 546 | $136,723 | 하락 ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $579,096 | 0.40% | 800 | $-60,682 | 하락 ×2 | ||
| IBB IBB | $568,621 | 0.39% | 2,989 | $40,838 | 하락 ×1 | ||
| IJR | $559,214 | 0.39% | 3,770 | $88,265 | 하락 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $547,305 | 0.38% | 2,155 | $20,537 | |||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $487,357 | 0.34% | 11,443 | $24,259 | |||
| ITOT | $465,048 | 0.32% | 2,831 | $53,140 | 하락 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $403,075 | 0.28% | 2,014 | $-27,806 | 하락 ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $375,862 | 0.26% | 2,975 | $-38,764 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $356,574 | 0.25% | 1,417 | $48,391 | |||
| SEIC SEI Investments Company - Common Stock | $350,840 | 0.24% | 4,000 | $36,960 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $312,343 | 0.22% | 2,130 | $4,686 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $302,462 | 0.21% | 3,660 | $11,089 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $285,604 | 0.20% | 1,723 | $-70,885 | |||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $261,650 | 0.18% | 5,000 | $13,700 | |||
| T AT&T Inc. | $252,374 | 0.18% | 12,192 | $-101,072 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $241,088 | 0.17% | 428 | $-3,784 | |||
| VUG | $233,612 | 0.16% | 2,712 | ||||
| RWL | $226,646 | 0.16% | 1,774 | $22,796 | |||
| VTI | $223,874 | 0.16% | 605 | ||||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $214,582 | 0.15% | 1,499 | 상승 ×1 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $206,724 | 0.14% | 1,200 | $-14,940 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $200,503 | 0.14% | 713 | ||||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| IEFA | $15,254,966 | 10.59% | ×6 상승 |
| AGG | $11,736,966 | 8.15% | ×6 상승 |
| FDVV | $7,862,871 | 5.46% | ×6 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| RTX | 2026년 3월 31일 | 2,364 | $311,329 | 10.2% |
| BMRN | 2025년 9월 30일 | 4,975 | $273,476 | 24.9% |
| CRM | 2026년 3월 31일 | 930 | $246,497 | 10.1% |
| GOOG | 2026년 6월 30일 | 840 | $240,848 | -4.0% |
| ACN | 2025년 9월 30일 | 803 | $240,009 | -26.0% |
| VUG | 2026년 3월 31일 | 452 | $220,513 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BINC | 2026년 3월 31일 | 4,149 | $218,943 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ACN | 2026년 3월 31일 | 805 | $215,982 | -7.9% |
| IBM | 2026년 3월 31일 | 713 | $211,198 | -3.6% |
| HD | 2025년 12월 31일 | 514 | $208,464 | -2.5% |
| WMT | 2026년 6월 30일 | 1,654 | $205,559 | -8.9% |
| AMZN | 2025년 3월 31일 | 933 | $204,793 | 35.5% |
| VTI | 2026년 3월 31일 | 605 | $202,838 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HD | 2025년 3월 31일 | 514 | $200,126 | -8.4% |