섹터별 비중

04
Technology 5.2%
Retail 2.9%
Financials 0.7%
Consumer Discretionary 0.5%
Industrials 0.4%
Energy 0.1%
기타/미분류 90.3%

전체 포트폴리오 35 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $33,103,444 11.62% 544,554 $2,396,197 상승 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $31,648,249 11.11% 330,979 $2,839,200 상승 ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $27,471,027 9.64% 230,868 $4,395,910 하락 ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $25,212,837 8.85% 305,647 $2,281,477 상승 ×3
JBND JPMorgan Active Bond ETF $18,247,416 6.40% 341,073 $615,104 상승 ×1
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF $17,091,377 6.00% 337,241 $537,496 상승 ×3
DDWM WisdomTree Trust $16,468,665 5.78% 356,619 $1,625,079 상승 ×1
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $15,087,290 5.29% 201,271 $1,586,924 상승 ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12,869,369 4.52% 133,375 $1,650,538 하락 ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $11,895,080 4.17% 235,220 $5,158 상승 ×6
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $11,704,577 4.11% 398,929 상승 ×1
FXL First Trust Technology AlphaDEX $11,128,621 3.91% 51,232 $2,013,450 하락 ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9,981,530 3.50% 136,099 $1,915,611 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,555,981 3.35% 33,025 $1,186,374 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,405,298 2.95% 35,266 $1,679,010 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,262,352 1.50% 21,302 $603,086 상승 ×1
RSPN Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,579,191 0.91% 40,303 $253,362 하락 ×3
FXO First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $2,526,569 0.89% 40,451 $255,032 상승 ×2
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2,492,937 0.87% 89,674 $-180,672 하락 ×1
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF $2,473,322 0.87% 31,697 $57,379 하락 ×2
IHDG WisdomTree Trust $2,224,042 0.78% 42,460 $-225,842 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,535,190 0.54% 3,650 $178,302
STT State Street Corporation Common Stock $1,144,800 0.40% 6,750 $290,520
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $866,313 0.30% 1,790 $335,675
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $840,969 0.30% 1,142 $187,601 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $747,583 0.26% 1,494 $13,449 하락 ×6
SPY SPY $654,934 0.23% 877 $85,639 상승 ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $462,531 0.16% 9,131 $6,072
GE GE Aerospace Common Stock $410,729 0.14% 1,099 $98,866
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $394,172 0.14% 4,387 $119,195
AOA iShares Trust $323,739 0.11% 3,317 $-1,904 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $321,912 0.11% 274 $82,737
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $300,900 0.11% 5,900 $118
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $291,836 0.10% 2,715 $-1,676 하락 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $230,759 0.08% 2,976 $-46,009

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
DGRW $31,648,249 11.11% ×3 상승
JIRE $25,212,837 8.85% ×3 상승
JMTG $17,091,377 6.00% ×3 상승
JHMM $15,087,290 5.29% ×4 상승
JPST $11,895,080 4.17% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
HGER $11,704,577 398,929 4.11%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPYG 축소함 -5K +$4.4M
DGRW 추가 매수 +3K +$2.8M
SPYV 추가 매수 +2K +$2.4M
JIRE 추가 매수 +3K +$2.3M
FXL 축소함 -6K +$2.0M
AVSC 추가 매수 +7K +$1.9M
AMZN 추가 매수 +3K +$1.7M
AVEM 축소함 -6K +$1.7M
DDWM 추가 매수 +20K +$1.6M
JHMM 추가 매수 +133 +$1.6M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
JCPB 2026년 3월 31일 338,606 $16,032,994
FTGC 2026년 6월 30일 291,759 $8,376,408
EELV 2025년 12월 31일 105,828 $2,816,824
PXH 2026년 3월 31일 98,903 $2,712,909
PKST 2026년 3월 31일 23,862 $342,413 더 이상 추적하지 않음
XLV 2025년 6월 30일 2,035 $297,130 24.0%
JPSE 2025년 6월 30일 4,618 $201,299