Councilmark Asset Management, LLC

CIK 2022076 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +8.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중53.86%

상위 25개 보유 비중78.19%

1% 초과 포지션23

유효 포지션 수24.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.29% 추정 매수 $866,384 · 매도 $528,534

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 83.2% 보유 중

신규 포지션1

증가함33

감소10

종료1

포트폴리오 가치 $188.9M 13F 가치 기준 9,337개 중 #6,680위 · 상위 71.5%

포지션 84

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 20.1%

Healthcare 9.1%

Financials 9.0%

Retail 7.2%

Communication Services 3.9%

Consumer Staples 3.3%

Energy 2.9%

Industrials 2.5%

Materials 1.0%

Consumer products 1.0%

Consumer Discretionary 0.3%

Utilities 0.3%

기타/미분류 39.4%

전체 포트폴리오 84 포지션

					연속
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$19,814,638	10.49%	83,740	$1,898,188	상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$18,905,046	10.01%	65,334	$2,294,744	하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079k305)	$10,896,926	5.77%	30,492	$2,104,204	하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$9,863,395	5.22%	26,442	$94,609	상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$9,047,552	4.79%	18,081	$396,554	상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079k107)	$8,186,310	4.33%	23,169	$1,532,873	하락 ×5
MCK McKesson Corporation Common Stock	$7,032,369	3.72%	9,307	$-1,012,883	상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$6,707,484	3.55%	59,222	$-669,404	하락 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$5,795,590	3.07%	16,433	$402,452	상승 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$5,487,323	2.90%	14,829	$816,650	상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$5,073,097	2.69%	43,190	$1,709,958	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78462f103)	$4,663,579	2.47%	6,245	$602,206
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$3,911,566	2.07%	26,691	$-21,567	하락 ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$3,727,901	1.97%	25,779	$678,042	상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$3,695,955	1.96%	20,430	$316,605	하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$3,625,183	1.92%	10,011	$113,368	상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3,545,167	1.88%	13,959	$128,140	하락 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2,887,902	1.53%	20,683	$1,965,915	하락 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00287y109)	$2,802,515	1.48%	11,137	$380,329
CCJ Cameco Corporation Common Stock	$2,496,079	1.32%	24,505	$-176,270	하락 ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares	$2,013,362	1.07%	7,583	$131,563	상승 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$1,969,327	1.04%	9,015	$187,744	상승 ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock	$1,951,320	1.03%	6,969	$99,392	상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 01626p148)	$1,829,782	0.97%	28,725	$212,408	상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,767,790	0.94%	12,930	$-408,948	상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46625h100)	$1,732,558	0.92%	5,293	$175,569
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 20825c104)	$1,706,711	0.90%	16,417	$-447,133	상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30303m102)	$1,694,940	0.90%	3,009	$-23,166	상승 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1,645,971	0.87%	17,101	$8,378	상승 ×2
OEF iShares Trust	$1,637,268	0.87%	4,475	$213,905
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock	$1,596,185	0.84%	14,744	$-305,192	상승 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1,574,336	0.83%	5,788	$179,271	상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1,407,744	0.75%	9,600	$28,631	상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81369y803)	$1,322,209	0.70%	6,940	$399,883
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 62944t105)	$1,199,158	0.63%	176	$72,297	상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,170,488	0.62%	4,911	$157,046	상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1,140,398	0.60%	20,014	$172,028	상승 ×2
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock	$1,126,159	0.60%	8,805	$151,608	상승 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$1,057,989	0.56%	8,502	$-609,035	상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,026,712	0.54%	856	$239,389
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 22160k105)	$799,827	0.42%	855	$-52,121
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$755,974	0.40%	9,302	$48,557
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 866966104)	$749,596	0.40%	10,020	$107,158	상승 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748,850	0.40%	1	$30,710
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock	$736,020	0.39%	10,106	$-11,884	상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92343v104)	$634,084	0.34%	14,976	$-105,663	상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81369y407)	$633,312	0.34%	5,400	$44,820
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25243q205)	$632,992	0.34%	7,875	$58,610	상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 14040h105)	$627,539	0.33%	3,128	$56,898
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$625,940	0.33%	850	$135,337
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$578,700	0.31%	4,274	$-85,009
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02209s103)	$573,154	0.30%	7,966	$47,478
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$573,021	0.30%	7,390	$-110,994	상승 ×1
TT Trane Technologies plc	$564,834	0.30%	1,150	$85,583
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock	$548,977	0.29%	6,050	$188,518
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock	$540,041	0.29%	452	$61,783	상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$535,214	0.28%	1,980	$-80,150
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$527,660	0.28%	8,840	$49,858
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81369y704)	$490,859	0.26%	2,650	$62,275
EFA iShares Trust	$486,158	0.26%	4,680	$31,590
LRCX (제출됨 LRCXXXXX) Lam Research Corporation - Common Stock	$464,530	0.25%	1,072	$235,486
NSRGY CUSIP: 641069406	$463,851	0.25%	4,517	$24,144	상승 ×3
CB Chubb Limited Common Stock	$456,251	0.24%	1,339	$19,831
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 56501r106)	$440,992	0.23%	10,886	$66,078
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$419,321	0.22%	3,820	$50,806
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 31428x106)	$412,392	0.22%	1,317	$-56,697
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81369y852)	$407,094	0.22%	3,800	$-14,174
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 20030n101)	$382,661	0.20%	15,587	$-47,616	상승 ×2
SLB SLB Limited Common Shares	$374,709	0.20%	8,060	$-39,494
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78467x109)	$339,553	0.18%	650	$38,480
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$332,580	0.18%	460		상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 89832q109)	$305,994	0.16%	6,142	$23,646
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$304,080	0.16%	10,500	$40,530
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$277,801	0.15%	3,650	$27,886
SO Southern Company (The) Common Stock	$275,932	0.15%	2,883	$-2,335
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock	$274,253	0.15%	1,930	$-22,195
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81369y209)	$269,722	0.14%	1,700	$20,485
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 12008r107)	$247,412	0.13%	2,765	$32,119	상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92826c839)	$239,134	0.13%	697	$28,473
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$233,426	0.12%	1,355	$-16,870
IAK iShares U.S. Insurance ETF	$228,410	0.12%	1,625	$19,939
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81369y100)	$220,094	0.12%	4,330	$3,724
CVX Chevron Corporation Common Stock	$217,974	0.12%	1,315	$-54,099
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81369y886)	$211,284	0.11%	4,660	$-2,563
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
VIG	$19,814,638	10.49%	×5 상승
NSRGY	$463,851	0.25%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
AMAT	$332,580	460	0.18%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
AAPL	축소함	-115	+$2.3M
·	축소함	-85	+$2.1M
INTC	축소함	-210	+$2.0M
VIG	추가 매수	+431	+$1.9M
CSCO	축소함	-155	+$1.7M
·	축소함	-25	+$1.5M
MCK	추가 매수	+10	-$1.0M
VTI	추가 매수	+270	+$817K
BK	추가 매수	+70	+$678K
WMT	축소함	-135	-$669K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
IPG	2025년 12월 31일	29,066	$811,232	더 이상 추적하지 않음
ASHGY	2026년 3월 31일	9,820	$694,667	더 이상 추적하지 않음
ASHTY	2025년 12월 31일	2,480	$665,880	더 이상 추적하지 않음
DFS	2025년 6월 30일	3,070	$524,049	더 이상 추적하지 않음
QQQ	2025년 9월 30일	850	$468,894	24.0%
SOXX	2026년 6월 30일	1,125	$369,742	-8.0%
AJG	2025년 6월 30일	675	$233,037	-29.0%
ENR	2025년 6월 30일	7,780	$232,778	5.2%
YELP	2026년 3월 31일	7,650	$232,483	-25.2%
LBTYK	2025년 6월 30일	19,095	$228,567	-14.6%
CVX	2025년 6월 30일	1,315	$219,986	44.2%
DOX	2025년 9월 30일	2,235	$203,921	-28.8%
CPAY	2025년 6월 30일	575	$200,514	21.1%
SNREY	2025년 12월 31일	3,409	$200,381	더 이상 추적하지 않음