Divergent Planning, LLC
CIK 1730787 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $391.5M
- 포지션
- 36
- 기준일
- 2025년 12월 31일 Q4 2025 기준 데이터
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,413위 · 상위 46.7%
포트폴리오 가치 분기별: +4.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 90.43%
- 상위 25개 보유 비중
- 99.27%
- 1% 초과 포지션
- 13
- 유효 포지션 수
- 7.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q4 2025: 0.29% 추정 매수 $9,254,614 · 매도 $1,124,844
중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q4 2025 · 90.0% 보유 중
- 신규 포지션
- 2
- 증가함
- 16
- 감소
- 10
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
0.9%
Financial Services
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Retail
0.1%
Industrials
0.1%
Communication Services
0.1%
Health Care
0.0%
기타/미분류
98.1%
전체 포트폴리오 36 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $102,130,408 | 26.08% | 148,837 | $2,930,517 | 상승 ×4 | ||
| AVDV | $50,239,259 | 12.83% | 529,894 | $2,336,559 | 하락 ×1 | ||
| MDY | $46,607,786 | 11.90% | 76,242 | $1,986,589 | 상승 ×4 | ||
| JMBS | $41,845,471 | 10.69% | 918,067 | $1,944,842 | 상승 ×4 | ||
| AVUS | $27,264,197 | 6.96% | 242,241 | $1,288,953 | 상승 ×4 | ||
| DFAS | $25,412,268 | 6.49% | 361,021 | $966,139 | 상승 ×2 | ||
| JAAA | $21,122,054 | 5.39% | 417,349 | $1,211,239 | 상승 ×4 | ||
| VTEB | $14,717,663 | 3.76% | 292,191 | $463,567 | 상승 ×4 | ||
| DFCF | $13,375,678 | 3.42% | 314,352 | $27,975 | 상승 ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $11,346,211 | 2.90% | 227,379 | $976,959 | 상승 ×4 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $9,647,937 | 2.46% | 115,213 | $97,460 | 상승 ×4 | ||
| AVDE | $9,124,581 | 2.33% | 109,710 | $521,852 | 상승 ×2 | ||
| SCHC | $6,320,659 | 1.61% | 137,675 | $108,712 | 상승 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2,326,350 | 0.59% | 8,584 | $42,873 | 하락 ×3 | ||
| VT | $989,584 | 0.25% | 6,964 | $-66,172 | 하락 ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $945,558 | 0.24% | 3,017 | $85,588 | 하락 ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $762,707 | 0.19% | 4,193 | 상승 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $715,379 | 0.18% | 1,513 | $-154,608 | 하락 ×3 | ||
| VO | $646,420 | 0.17% | 2,209 | $-58,246 | 하락 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $635,266 | 0.16% | 1,036 | $54,404 | 상승 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $579,840 | 0.15% | 2,560 | $17,894 | |||
| V Visa Inc. | $555,754 | 0.14% | 1,604 | $-5,389 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $501,544 | 0.13% | 1,009 | $-7,486 | |||
| AOA | $454,468 | 0.12% | 5,047 | $13,893 | 상승 ×4 | ||
| AOR | $408,846 | 0.10% | 6,262 | $15,926 | 상승 ×1 | ||
| VUG | $384,098 | 0.10% | 790 | $-30,903 | 하락 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $361,987 | 0.09% | 1,148 | $79,062 | |||
| SPLV | $337,582 | 0.09% | 4,741 | $-6,626 | 상승 ×2 | ||
| VTI | $322,804 | 0.08% | 960 | $-4,442 | 하락 ×1 | ||
| GLD | $308,667 | 0.08% | 775 | $31,496 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $302,062 | 0.08% | 1,162 | $17,000 | |||
| VOO | $294,673 | 0.08% | 469 | $6,097 | |||
| AOK | $241,962 | 0.06% | 6,001 | 상승 ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $219,633 | 0.06% | 1,163 | $-39,845 | 하락 ×1 | ||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $64,427 | 0.02% | 10,146 | $-12,562 | 하락 ×1 | ||
| HCAT Health Catalyst, Inc - Common stock | $25,075 | 0.01% | 10,998 | $-7,479 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| MS | $762,707 | 4,193 | 0.19% |
| AOK | $241,962 | 6,001 | 0.06% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | 추가 매수 | +1K | +$2.9M |
| AVDV | 축소함 | -2K | +$2.3M |
| MDY | 추가 매수 | +2K | +$2.0M |
| JMBS | 추가 매수 | +44K | +$1.9M |
| AVUS | 추가 매수 | +4K | +$1.3M |
| JAAA | 추가 매수 | +24K | +$1.2M |
| TBIL | 추가 매수 | +19K | +$977K |
| DFAS | 추가 매수 | +7K | +$966K |
| AVDE | 추가 매수 | +2K | +$522K |
| VTEB | 추가 매수 | +7K | +$464K |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.