Diversified Investment Strategies, LLC

CIK 1427196 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$154.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,288위 · 상위 77.2%
포지션
52
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -1.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
62.29%
상위 25개 보유 비중
89.31%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
15.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.45% 추정 매수 $701,739 · 매도 $1,518,079

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 82.5% 보유 중

신규 포지션
1
증가함
11
감소
20
종료
4
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+8.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-19.7%

연율화: +5.6% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 92.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Energy
17.9%
Industrials
12.8%
Real Estate
11.1%
Retail
11.1%
Technology
8.8%
Communication Services
7.2%
Consumer Staples
5.2%
Consumer products
4.3%
Materials
3.9%
Financial Services
3.9%
Consumer Discretionary
2.3%
Logistics & Transportation
1.8%
기타/미분류
9.7%

전체 포트폴리오 52 포지션

유형 연속 8분기 추세
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $27,267,771 17.64% 199,442 $-6,690,413 하락 ×2
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $16,294,760 10.54% 268,175 $-816,670 하락 ×3
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $9,387,666 6.07% 41,390 $1,262,733 상승 ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $7,398,061 4.79% 154,030 $319,509 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7,045,905 4.56% 62,210 $-697,982 하락 ×1
GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock $6,614,698 4.28% 77,930 $-22,050 하락 ×3
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $6,012,193 3.89% 74,630 $136,888 상승 ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $5,995,484 3.88% 95,242 $-1,195,250 하락 ×1
MLR Miller Industries, Inc. Common Stock $5,466,401 3.54% 106,870 $596,195 하락 ×1
UHALB $4,808,083 3.11% 83,329 $1,085,777
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $4,297,903 2.78% 48,032 $377,348 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4,166,181 2.70% 43,285 $2,469 상승 ×1
DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock $3,703,757 2.40% 341,675 $457,844
ODC Oil-Dri Corporation Of America Common Stock $3,453,676 2.23% 33,790 $1,249,403 하락 ×3
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $3,423,095 2.21% 79,275 $-155,276 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,229,234 2.09% 8,657 $61,689 상승 ×2
DLB Dolby Laboratories Common Stock $3,087,498 2.00% 58,720 $-439,225
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $2,825,440 1.83% 11,895 $60,090 하락 ×3
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $2,814,665 1.82% 17,270 $337,502 하락 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,088,531 1.35% 22,635 $-38,706
SCHF $1,841,801 1.19% 66,491 $189,862 하락 ×6
PUBM PubMatic, Inc. - Class A Common Stock $1,836,800 1.19% 140,000 $691,600
JOUT Johnson Outdoors Inc. - Class A Common Stock $1,698,830 1.10% 36,899 $-19,621 하락 ×1
MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock $1,677,900 1.09% 94,000 $235,940
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,615,662 1.05% 2,194 $376,457 상승 ×1
SPY SPY $1,583,152 1.02% 2,120 $204,431
AOUT American Outdoor Brands, Inc. - Common Stock $1,373,580 0.89% 117,000 $252,780 하락 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $1,266,696 0.82% 4,326 $414,862 하락 ×1
IWN $1,046,718 0.68% 4,732 $149,578
SLYV $864,806 0.56% 7,926 $110,814 하락 ×6
ATKR Atkore Inc. Common Stock $832,638 0.54% 10,950 $243,538 상승 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $812,997 0.53% 30,495 $85,444 상승 ×1
SLYG $803,770 0.52% 6,747 $148,010 하락 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $784,254 0.51% 1,739 $-122,648 상승 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $582,801 0.38% 2,905 $52,842
GAMB Gambling.com Group Limited - Ordinary Shares $570,000 0.37% 300,000 $-594,000
DOUG Douglas Elliman Inc. Common Stock $540,926 0.35% 305,608 $15,129 하락 ×1
UHAL U-Haul Holding Company Common Stock $525,876 0.34% 8,036 $141,916
SCHV $494,232 0.32% 14,198 $58,570 하락 ×1
LAKE Lakeland Industries, Inc. - Common Stock $470,360 0.30% 44,000 $97,715 하락 ×3
VTI $451,449 0.29% 1,220 $60,061
AAPL Apple Inc. - Common Stock $428,253 0.28% 1,480 $52,644
GLXZ $371,316 0.24% 220,000 $-24,684
SCHG $370,514 0.24% 10,949 $49,035 하락 ×1
SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock $369,108 0.24% 2,085 $-111,276
NVR NVR, Inc. Common Stock $367,924 0.24% 54 $12,073
SCHX $358,899 0.23% 12,195 $43,091 하락 ×1
SCHZ $332,956 0.22% 14,395 $-1,296
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $298,292 0.19% 12,460 $-6,106
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $218,906 0.14% 5,955 $-6,431
CVX Chevron Corporation Common Stock $202,559 0.13% 1,222 $-50,273
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $200,090 0.13% 1,000

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
PYPL $3,423,095 2.21% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
NVDA $200,090 1,000 0.13%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
XOM 축소함 -712 -$6.7M
DKS 추가 매수 +415 +$1.3M
ODC 축소함 -75 +$1.2M
NTR 축소함 -50 -$1.2M
UHALB 가격 변동만 +0 +$1.1M
JOE 축소함 -4K -$817K
WMT 축소함 -100 -$698K
PUBM 가격 변동만 +0 +$692K
MLR 축소함 -50 +$596K
GAMB 가격 변동만 +0 -$594K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
GAN 2025년 6월 30일 435,000 $769,950 더 이상 추적하지 않음
TDW 2025년 6월 30일 16,000 $680,800 110.0%
NVDA 2025년 9월 30일 3,325 $525,317 16.2%
TRUE 2026년 3월 31일 150,000 $339,000 더 이상 추적하지 않음
PLTR 2025년 6월 30일 3,200 $270,080 26.9%
INTU 2026년 6월 30일 614 $265,481 38.2%
THO 2025년 3월 31일 2,550 $244,061 5.2%
CHWY 2026년 6월 30일 8,900 $240,300 20.6%
EPD 2025년 6월 30일 6,305 $215,253 24.1%
CVX 2025년 12월 31일 1,358 $210,808 35.5%
BABA 2025년 12월 31일 1,150 $205,540 -16.7%
THO 2026년 6월 30일 2,550 $203,720 6.1%
SSTI 2025년 3월 31일 10,000 $117,750 -63.9%
FORA 2026년 6월 30일 48,000 $99,360 더 이상 추적하지 않음
VEEEXXXX 2025년 6월 30일 12,000 $4,001 더 이상 추적하지 않음