S&P 500 대비 성과

03
Q2 2025–Q2 2026 추적 +6.6%

연율화: +6.6%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 81.3%
Communication Services 7.7%
Technology 4.5%
Consumer Discretionary 3.4%
Healthcare 1.4%
Retail 1.0%
Financials 0.6%
Materials 0.0%

전체 포트폴리오 24 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
CRH CRH PLC Ordinary Shares $279,090,866 81.27% 2,654,974 $0
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $9,836,562 2.86% 298,802 $0
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,069,148 2.64% 52,002 $0
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $8,383,319 2.44% 87,190 $0
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,042,191 2.34% 27,967 $0
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6,506,589 1.89% 21,411 $0
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5,765,380 1.68% 46,957 $0
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,364,601 0.98% 16,155 $0
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3,013,300 0.88% 14,347 $0
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2,191,613 0.64% 31,625 $0
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $1,706,103 0.50% 50,150 $0
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1,673,354 0.49% 26,667 $0
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1,316,531 0.38% 2,715 $0
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares $823,329 0.24% 25,721 $0
CGON CG Oncology, Inc. - Common stock $561,000 0.16% 8,289 $0
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock $501,549 0.15% 183,047 $0
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. - Common Stock $462,724 0.13% 17,081 $0
FENC Fennec Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $327,389 0.10% 53,234 $0
IRON Disc Medicine, Inc. - Common Stock $327,053 0.10% 5,115 $0
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. - Common Stock $139,385 0.04% 7,126 $0
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $132,725 0.04% 2,258 $0
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $111,331 0.03% 21,534 $0
EWTX Edgewise Therapeutics, Inc. - Common Stock $54,990 0.02% 17,460 $0
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock $11,288 0.00% 2,720 $0

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
FENC +0 +$0
ONON +0 +$0
CRH +0 +$0
AS +0 +$0
SPOT +0 +$0
GOOGL +0 +$0
AMZN +0 +$0
AQST +0 +$0
NAMS +0 +$0
ACHR +0 +$0

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
FLUT 2025년 9월 30일 508,574 $145,285,033 -70.5%
NVDA 2025년 9월 30일 41,596 $6,571,752 25.4%
TSM 2025년 9월 30일 18,504 $4,190,970 69.3%
APO 2025년 9월 30일 25,835 $3,665,211 -14.4%
BABA 2025년 9월 30일 27,137 $3,077,607 -40.8%
TPR 2025년 9월 30일 34,949 $3,068,871 4.3%
GOOGL 2025년 9월 30일 17,141 $3,020,758 41.3%
OTIS 2025년 9월 30일 27,031 $2,676,609 -29.9%
SE 2025년 9월 30일 14,243 $2,278,025 -46.7%
GOOG 2025년 9월 30일 12,560 $2,228,018 39.7%
DDOG 2025년 9월 30일 15,837 $2,127,384 94.7%
UBER 2025년 9월 30일 21,021 $1,961,259 -30.5%
LLY 2025년 9월 30일 1,651 $1,287,004 49.8%
PGR 2025년 9월 30일 4,609 $1,229,957 -14.8%
NOW 2025년 9월 30일 1,087 $1,117,522 -27.0%
V 2025년 9월 30일 2,984 $1,059,469 5.6%
ONON 2025년 9월 30일 19,738 $1,027,362 -27.2%
BE 2025년 9월 30일 40,984 $980,337 241.9%
SHOP 2025년 9월 30일 8,111 $935,603 1.9%
HUBS 2025년 9월 30일 1,625 $904,523 -54.1%
MDB 2025년 9월 30일 3,880 $814,761 15.3%
EH 2025년 9월 30일 46,336 $804,392 -77.7%