S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +59.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +22.9%

연율화: +45.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 2.5%

섹터별 비중

04
Industrials 32.8%
Technology 27.6%
Retail 9.1%
Utilities 5.7%
Financials 4.7%
Communication Services 4.2%
Energy 1.5%
기타/미분류 14.3%

전체 포트폴리오 20 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $66,571,440 18.28% 2,695,200 $24,001,497 하락 ×1
CDNL Cardinal Infrastructure Group Inc. - Class A Common Stock $42,169,101 11.58% 447,655 $29,558,811 상승 ×2
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $35,407,475 9.72% 298,118 $12,627,875 상승 ×3
TBBB BBB Foods Inc. Class A Common Shares $32,318,169 8.88% 775,574 $7,028,619 상승 ×1
LGN Legence Corp. - Class A Common stock $30,870,221 8.48% 362,199 $2,036,099 하락 ×2
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $20,903,744 5.74% 54,400 $951,231 하락 ×3
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $18,896,434 5.19% 771,283 $8,896,444 하락 ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $18,630,976 5.12% 127,802 $-3,866,544 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,355,474 4.22% 42,968 $7,777,693 상승 ×2
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $15,046,986 4.13% 130,339 $8,019,868 하락 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $14,433,635 3.96% 17,196 $3,640,980 하락 ×1
STEP StepStone Group Inc. - Class A Common Stock $12,408,000 3.41% 300,000 $1,088,052 상승 ×3
FLS Flowserve Corporation Common Stock $10,604,880 2.91% 143,000 $-7,772,620 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 86723E104) $6,490,983 1.78% 288,104 상승 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $5,534,237 1.52% 54,347 $2,182,280 상승 ×1
MRX Marex Group plc - Ordinary Shares $4,817,305 1.32% 79,037 $-4,143,097 하락 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $4,790,373 1.32% 2,417 $-6,793,143 하락 ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $4,631,204 1.27% 9,160 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 03815J107) $3,343,808 0.92% 146,787 상승 ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $876,459 0.24% 13,316 $-2,896,101 상승 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
ROAD $35,407,475 9.72% ×3 상승
STEP $12,408,000 3.41% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 86723E104) $6,490,983 288,104 1.78%
DY $4,631,204 9,160 1.27%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 03815J107) $3,343,808 146,787 0.92%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
CDNL 추가 매수 +130K +$29.6M
WULF 축소함 -255K +$24.0M
ROAD 추가 매수 +93K +$12.6M
CIFR 축소함 -6K +$8.9M
HUT 축소함 -19K +$8.0M
GOOGL 추가 매수 +17K +$7.8M
FLS 축소함 -107K -$7.8M
TBBB 추가 매수 +61K +$7.0M
FIX 축소함 -6K -$6.8M
MRX 축소함 -122K -$4.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPY 2025년 6월 30일 65,000 $36,360,350 더 이상 추적하지 않음
KD 2025년 9월 30일 688,000 $28,868,480 -61.3%
GDDY 2025년 9월 30일 137,000 $24,668,220 -27.1%
VST 2026년 3월 31일 110,000 $17,746,300 -3.6%
EYE 2025년 12월 31일 541,898 $15,818,003 -36.0%
SN 2025년 12월 31일 149,360 $15,406,484 63.3%
ALL 2025년 9월 30일 74,400 $14,977,464 4.7%
CNP 2026년 3월 31일 345,000 $13,227,300 -12.5%
ACVA 2025년 12월 31일 1,213,329 $12,024,090 30.9%
WIX 2025년 12월 31일 67,600 $12,007,788 -28.7%
FPS 2026년 6월 30일 362,600 $10,613,302 -30.2%
KNSL 2025년 9월 30일 20,200 $9,774,780 -21.8%
BABA 2025년 12월 31일 48,500 $8,668,405 -24.4%
REZI 2025년 12월 31일 187,700 $8,104,886 -47.2%
SKWD 2025년 9월 30일 133,105 $7,692,138 16.0%
PGR 2025년 9월 30일 28,100 $7,498,766 -13.9%
KKR 2025년 12월 31일 56,991 $7,405,980 -29.4%
PPL 2026년 3월 31일 200,000 $7,004,000 -13.7%
QXO 2026년 3월 31일 358,000 $6,905,820 -38.8%
HLNE 2026년 3월 31일 50,000 $6,715,500 -12.1%
NU 2026년 3월 31일 393,000 $6,578,820 5.6%
NRG 2025년 9월 30일 38,600 $6,198,388 -40.2%
FRMI 2026년 6월 30일 1,015,000 $5,927,600 -55.7%
CEG 2025년 12월 31일 17,413 $5,730,096 -24.2%
INGM 2025년 6월 30일 310,000 $5,499,400 32.3%
C 2026년 3월 31일 42,000 $4,900,980 13.3%
FLG 2025년 9월 30일 428,000 $4,536,800 0.2%
EQT 2025년 9월 30일 77,000 $4,490,640 -6.1%
BILL 2026년 3월 31일 78,000 $4,254,120 16.2%
CVLT 2025년 6월 30일 26,000 $4,101,760 -11.8%
APO 2025년 12월 31일 29,947 $3,991,037 -20.3%
AMRZ 2025년 12월 31일 79,300 $3,848,429 -31.2%
AMRZ 2026년 6월 30일 66,800 $3,742,136 -30.2%
META 2026년 6월 30일 6,500 $3,718,845 31.7%
COF 2025년 6월 30일 16,000 $2,868,800 -8.3%
COMP 2026년 6월 30일 300,000 $2,193,000 -24.7%
ASIC 2025년 9월 30일 91,000 $1,958,320 30.1%
HOOD 2025년 6월 30일 47,000 $1,956,140 21.9%
APLD 2026년 3월 31일 59,900 $1,468,748 4.0%