Finley Financial, LLC

CIK 2047823 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$248.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,754위 · 상위 60.9%
포지션
110
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +16.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
68.23%
상위 25개 보유 비중
87.20%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
17.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.8% 추정 매수 $11,833,456 · 매도 $4,166,172

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 84.0% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
9
감소
23
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
0.3%
Retail
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Communication Services
0.0%
Healthcare
0.0%
Financial Services
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Financials
0.0%
기타/미분류
99.1%

전체 포트폴리오 110 포지션

유형 연속 8분기 추세
IWV $29,580,860 11.91% 69,374 $3,356,288 하락 ×3
IWM $26,012,060 10.47% 86,577 $4,124,324 하락 ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $21,778,644 8.77% 228,192 $1,904,988 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17,383,458 7.00% 23,606 $3,530,561 하락 ×3
EEM $15,387,119 6.19% 224,925 $2,464,554 하락 ×1
IYW $15,274,040 6.15% 60,556 $4,095,484 하락 ×1
IJH $14,884,698 5.99% 193,032 $1,651,384 하락 ×1
IWF $14,711,662 5.92% 118,480 $1,883,418 상승 ×2
IWD $8,084,071 3.25% 33,346 $543,443 하락 ×4
IWC $6,435,287 2.59% 32,170 $1,287,864 하락 ×5
EZU $5,738,059 2.31% 82,562 $566,375
IWO $5,340,128 2.15% 13,555 $1,086,433
IYF $4,892,686 1.97% 38,371 $136,163 하락 ×6
XLK XLK $4,069,507 1.64% 21,360 $1,230,763
IWR $3,474,528 1.40% 31,495 $412,269
IWN $3,437,448 1.38% 15,540 $491,219
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2,735,607 1.10% 27,174 $408,448 상승 ×4
IYY $2,555,019 1.03% 14,017 $175,575 하락 ×3
MDY $2,444,107 0.98% 3,475 $208,352 하락 ×1
OEF $2,400,107 0.97% 6,560 $313,568
IVW $2,230,737 0.90% 16,220 $373,471 하락 ×1
SOXX SOXX $2,102,974 0.85% 3,282 $1,024,312
IVE $1,960,663 0.79% 8,635 $95,153 하락 ×1
IWB $1,943,078 0.78% 4,745 $172,758 하락 ×1
IEMG $1,798,125 0.72% 21,706 $307,498 상승 ×1
IJK $1,766,848 0.71% 15,037 $253,825
ITOT $1,752,761 0.71% 10,670 $136,893 하락 ×1
VWO $1,351,680 0.54% 22,645 $127,718
IEFA $1,238,639 0.50% 12,825 $77,592
SUSA $1,174,223 0.47% 7,610 $168,942
IJJ $1,146,385 0.46% 7,760 $118,185
EUSA $1,137,332 0.46% 9,960 $62,641 하락 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1,081,423 0.44% 6,055 $205,204
IYR $996,938 0.40% 9,750 $74,978
ILF $934,436 0.38% 27,687 $-49,006
IEV $927,745 0.37% 12,735 $62,529
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $882,445 0.36% 7,395 $170,380
AGG $832,422 0.34% 8,410 $-52,074 하락 ×1
DSI $748,971 0.30% 5,260 $107,876 하락 ×1
IAGG $731,676 0.29% 14,460 $-40,441 하락 ×1
IJS $729,871 0.29% 5,340 $97,348
IJR $691,125 0.28% 4,660 $111,840
SPY SPY $642,969 0.26% 861 $83,026
FXI $615,373 0.25% 19,480 $-73,189 상승 ×5
IWS $586,799 0.24% 3,565 $67,236
IYH $537,755 0.22% 8,025 $-24,710 하락 ×5
IWP $483,153 0.19% 3,300 $60,357
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $476,680 0.19% 2,000 $60,140
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $468,096 0.19% 2,860 $63,635
INDY iShares India 50 ETF $386,271 0.16% 8,890 $10,757
EWJ $385,205 0.16% 4,130 $36,468
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $375,291 0.15% 1,380 $245,750
HEDJ $375,060 0.15% 6,580 $30,926
IVV $359,467 0.14% 480 $-133,707 하락 ×1
EAGG $350,834 0.14% 7,400 $-1,036
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $347,603 0.14% 3,150 $-236,360 하락 ×6
INDA $337,581 0.14% 6,835 $26,798 상승 ×2
XLV XLV $320,493 0.13% 2,020 $24,341
USRT $317,631 0.13% 4,780 $34,703
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $312,466 0.13% 3,240 $8,133
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $282,295 0.11% 2,626 $23,949
ESML $279,650 0.11% 5,000 $44,550
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $251,193 0.10% 10,850 $149
LSF $235,000 0.09% 50,000 $181,250 상승 ×1
EWU $232,546 0.09% 5,040 $2,924
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $221,946 0.09% 1,180 $38,916
KBWB Invesco KBW Bank ETF $209,205 0.08% 2,250 $31,185
LQD $207,233 0.08% 1,900 $152
EWT $189,524 0.08% 1,745 $65,769
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $188,142 0.08% 1,830 $13,157
IAT $186,630 0.08% 3,000 $25,110
INTC Intel Corporation - Common Stock $179,285 0.07% 1,284 $122,622
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $173,332 0.07% 400 $87,868
AIA iShares Asia 50 ETF $165,742 0.07% 1,170 $41,546
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $153,689 0.06% 6,150 $-461
VTI $149,866 0.06% 405 $19,938
XLI XLI $146,332 0.06% 790 $18,565
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $132,350 0.05% 2,420 $22,313
IBB IBB $128,378 0.05% 675 $14,404
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $126,039 0.05% 1,535 $-706
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $124,605 0.05% 2,700 $-108
XLY XLY $121,971 0.05% 1,040 $8,632
CQQQ $114,630 0.05% 2,010 $54,804 상승 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $114,099 0.05% 730 $3,570
EWZ $111,090 0.04% 3,220 $-12,526
RSPT $103,200 0.04% 1,600 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $103,008 0.04% 1,008 $12,701
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $102,450 0.04% 5,000 상승 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $99,299 0.04% 1,050 $-913
MCD McDonald's Corporation Common Stock $97,582 0.04% 361 $-14,613
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $89,877 0.04% 1,040 $-281
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $89,071 0.04% 194 $-5,002
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $86,384 0.03% 1,050 $15,815 상승 ×2
SMIN $79,925 0.03% 1,130 $24,162 상승 ×2
XLP XLP $78,501 0.03% 945 $1,030
IEUR $75,922 0.03% 1,010 $4,949
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $70,496 0.03% 640 $5,056
WMT Walmart Inc. - Common Stock $68,975 0.03% 609 $-6,712
F Ford Motor Company Common Stock $65,678 0.03% 4,725 $11,151
SCHM $61,499 0.02% 1,668 $9,858

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SGOV $2,735,607 1.10% ×4 상승
FXI $615,373 0.25% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
RSPT $103,200 1,600 0.04%
ICLN $102,450 5,000 0.04%
FBTC $11,997 235 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IWM 축소함 -2K +$4.1M
IYW 축소함 -1K +$4.1M
QQQ 축소함 -395 +$3.5M
IWV 축소함 -1K +$3.4M
EEM 축소함 -3K +$2.5M
IXUS 축소함 -1K +$1.9M
IWF 추가 매수 +88K +$1.9M
IJH 축소함 -3K +$1.7M
IWC 축소함 -80 +$1.3M
XLK 가격 변동만 +0 +$1.2M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XLF 2025년 12월 31일 11,965 $644,555 더 이상 추적하지 않음
GRMN 2026년 3월 31일 949 $192,505 26.7%
MSFT 2025년 3월 31일 445 $189,708 28.7%
XLB 2025년 3월 31일 1,330 $115,763 더 이상 추적하지 않음
LLY 2026년 3월 31일 100 $107,468 37.9%
FWONK 2026년 3월 31일 903 $88,955 23.0%
CMCSA 2026년 3월 31일 1,900 $56,791 -7.2%
TSLA 2025년 9월 30일 150 $47,649 -22.4%
FWONA 2026년 3월 31일 451 $40,310 22.8%
IYJ 2025년 12월 31일 255 $37,198 더 이상 추적하지 않음
BIRD 2025년 12월 31일 5,000 $28,350 -41.5%
FBTC 2025년 12월 31일 235 $23,455 더 이상 추적하지 않음
MU 2025년 12월 31일 46 $7,697 227.4%
USB 2025년 12월 31일 132 $6,380 17.2%
LLYVKXXXX 2025년 12월 31일 65 $6,303 더 이상 추적하지 않음
GAP 2025년 12월 31일 208 $4,449 -22.2%
LLYVA 2025년 12월 31일 32 $3,018 27.4%
CCL 2025년 12월 31일 100 $2,891 -14.9%
MRK 2025년 12월 31일 21 $1,763 42.9%
SCHD 2025년 12월 31일 45 $1,229 더 이상 추적하지 않음
BMY 2025년 12월 31일 18 $812 23.8%
BATRK 2025년 12월 31일 18 $749 35.6%
MLKN 2025년 12월 31일 11 $195 24.0%