S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +63.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +26.9%

연율화: +48.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 45.5%
Communication Services 21.2%
Technology 12.9%
Financials 6.3%
Utilities 5.4%
Energy 1.6%
Materials 1.3%
Consumer Discretionary 0.5%
Health Care 0.2%
기타/미분류 5.2%

전체 포트폴리오 54 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $8,288,400 13.25% 60,000 $1,665,000 하락 ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $7,567,500 12.10% 25,000 $3,231,820 하락 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $6,099,000 9.75% 60,000 $2,245,800
COHR Coherent Corp. Common Stock $3,944,700 6.31% 10,000 $1,562,600
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $3,139,800 5.02% 60,000 $1,652,100 상승 ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $2,694,300 4.31% 30,000 상승 ×1
ASMIY CUSIP: N07045102 $2,297,720 3.67% 2,000 $413,020 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,888,750 3.02% 5,000 $341,200
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,650,078 2.64% 6,460 $771,712
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,516,710 2.42% 13,000 $-384,930
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,512,084 2.42% 2,100 $359,142
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1,504,200 2.40% 15,000 $464,700
FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock $1,470,000 2.35% 50,000 상승 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1,434,400 2.29% 80,000 $164,000
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,428,000 2.28% 20,000 $-2,418,000 하락 ×2
VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock $1,290,000 2.06% 40,000 상승 ×1
RDW Redwire Corporation Common Stock $1,223,000 1.95% 100,000 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $849,400 1.36% 5,000 $-992,300 하락 ×2
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $834,600 1.33% 30,000 $-756,000 하락 ×1
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $828,250 1.32% 25,000 상승 ×1
ASPN Aspen Aerogels, Inc. Common Stock $792,500 1.27% 125,000 $365,000
DOMO Domo, Inc. - Class B Common Stock $782,500 1.25% 250,000 $17,500
ABBNY CUSIP: 000375204 $760,900 1.22% 7,000 $197,540
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $757,800 1.21% 4,000 $385,480
LUNR Intuitive Machines, Inc. - Class A Common Stock $641,700 1.03% 30,000 상승 ×1
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $640,120 1.02% 13,000 $526,690 상승 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $594,720 0.95% 8,000 상승 ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $590,966 0.94% 12,248 $391,079
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $567,240 0.91% 6,000 $71,880 하락 ×1
BKSY BlackSky Technology Inc. Class A Common Stock $558,400 0.89% 20,000 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $469,944 0.75% 400 $120,784
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock $467,520 0.75% 8,000 $314,370 상승 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $389,300 0.62% 2,000 $-19,680
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $388,800 0.62% 5,000 상승 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $374,450 0.60% 5,000 $201,700
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $360,800 0.58% 5,000 $-1,437,450 하락 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $276,472 0.44% 200 $57,802
CHGG Chegg, Inc. Common Stock $262,600 0.42% 260,000 $69,862
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $235,960 0.38% 1,000 $38,700
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $217,800 0.35% 2,000 $-6,040
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $173,060 0.28% 2,000 $-6,200
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $146,190 0.23% 1,000 $-28,420
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $139,920 0.22% 5,146 $3,961 상승 ×1
SPWR SunPower Inc. - Common Stock $103,095 0.16% 150,000 $-87,405
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $73,350 0.12% 1,000 $17,040
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $64,931 0.10% 290 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $64,113 0.10% 290 상승 ×1
COUR Coursera, Inc. Common Stock $56,400 0.09% 10,000 $-1,800
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $50,150 0.08% 5,000 $-4,050
ACLLY CUSIP: 00449R109 $35,529 0.06% 350 $4,232
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. Common Stock $17,730 0.03% 3,000 $3,150
ARQ Arq, Inc. - Common Stock $17,340 0.03% 6,800 $-68
OESX Orion Energy Systems, Inc. - Common Stock $16,366 0.03% 1,400 $4,130
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $12,847 0.02% 145 $1,804

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VSAT $2,694,300 30,000 4.31%
FLY $1,470,000 50,000 2.35%
VOYG $1,290,000 40,000 2.06%
RDW $1,223,000 100,000 1.95%
PL $828,250 25,000 1.32%
LUNR $641,700 30,000 1.03%
WMB $594,720 8,000 0.95%
BKSY $558,400 20,000 0.89%
TTE $388,800 5,000 0.62%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $64,931 290 0.10%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $64,113 290 0.10%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
BE 축소함 -7K +$3.2M
NFLX 축소함 -20K -$2.4M
RKLB 가격 변동만 +0 +$2.2M
ROKU 축소함 -10K +$1.7M
OKLO 추가 매수 +30K +$1.7M
COHR 가격 변동만 +0 +$1.6M
UBER 축소함 -20K -$1.4M
ANET 축소함 -10K -$992K
GLW 가격 변동만 +0 +$772K
TOST 축소함 -30K -$756K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
DOCU 2025년 9월 30일 30,000 $2,336,700 -5.4%
PD 2025년 6월 30일 90,000 $1,644,300 1.0%
WDAY 2025년 9월 30일 7,000 $1,634,710 -22.5%
PANW 2026년 6월 30일 10,000 $1,603,200 23.1%
MNDY 2025년 9월 30일 5,000 $1,572,400 -56.5%
MDB 2026년 6월 30일 5,000 $1,223,850 7.4%
OKTA 2025년 9월 30일 10,000 $999,700 138.5%
EQIX 2025년 12월 31일 1,000 $783,240 36.7%
PYPL 2025년 9월 30일 10,000 $743,200 -18.6%
ZS 2026년 6월 30일 5,000 $701,450 50.4%
TSLA 2025년 9월 30일 2,000 $635,320 -14.4%
UPST 2026년 3월 31일 10,000 $437,300 -7.0%
FSLY 2025년 9월 30일 50,000 $353,000 198.4%
ENVX 2025년 9월 30일 30,000 $310,200 -72.9%
HON 2026년 6월 30일 580 $131,097 -4.9%
RUN 2025년 9월 30일 11,600 $107,300 -55.1%
POWI 2025년 9월 30일 1,598 $89,328 32.8%
EVGO 2025년 6월 30일 20,000 $81,000 -63.8%
CHPT (제출됨 CHPTXXXX) 2025년 9월 30일 60,000 $42,198 -19.6%
OESX (제출됨 OESXXXXX) 2025년 9월 30일 14,000 $8,540 224.2%
NOVAQ 2025년 6월 30일 15,000 $5,580 더 이상 추적하지 않음