섹터별 비중

04
Technology 5.0%
Financials 2.5%
Communication Services 2.2%
Retail 0.5%
Industrials 0.4%
Healthcare 0.3%
Consumer products 0.2%
기타/미분류 89.0%

전체 포트폴리오 51 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IVW iShares Trust $46,342,665 27.41% 336,974 $8,093,956 하락 ×1
IVE iShares Trust $41,868,202 24.76% 184,393 $3,404,512 상승 ×2
IJJ iShares Trust $8,396,003 4.97% 56,830 $1,316,513 상승 ×2
IWN iShares Trust $7,825,774 4.63% 35,378 $816,136 하락 ×3
IWO iShares Trust $6,956,113 4.11% 17,660 $1,274,805 하락 ×4
EEM iShares, Inc. $3,855,688 2.28% 56,362 $454,878 하락 ×5
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $3,792,137 2.24% 46,093 $960,274 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,775,546 2.23% 13,048 $270,592 하락 ×3
EFV iShares Trust $3,736,443 2.21% 48,810 $-185,762 하락 ×6
IBDR iShares Trust $3,671,198 2.17% 151,521 $-30,909 하락 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3,613,261 2.14% 108,535 $-117,929 상승 ×2
IBDS iShares Trust $3,422,653 2.02% 141,313 $107,593 상승 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,071,151 1.82% 6,138 $125,155 하락 ×1
IJK iShares Trust $2,929,780 1.73% 24,932 $462,794 상승 ×2
EFG iShares Trust $2,705,024 1.60% 21,738 $136,209 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,115,385 1.25% 5,919 $480,479 상승 ×1
IBDT iShares Trust $1,975,356 1.17% 78,232 $45,195 상승 ×6
IYR iShares Trust $1,554,101 0.92% 15,201 $43,187 하락 ×1
IYE iShares Trust $1,445,153 0.85% 25,534 $-337,239 하락 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,154,290 0.68% 1,000 상승 ×1
REET iShares Trust $1,149,450 0.68% 41,619 $-64,042 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,033,001 0.61% 2,770 $-15,459 하락 ×4
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $1,008,430 0.60% 38,858 $216,733 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $989,951 0.59% 2,801 $260,216 상승 ×1
IBDV iShares Trust $879,452 0.52% 40,341 $119,666 상승 ×6
IBDU iShares Trust $746,023 0.44% 32,213 $47,962 상승 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $641,475 0.38% 546 상승 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $641,329 0.38% 1,934 $-214,262 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $596,934 0.35% 1,823 $39,305 하락 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $555,429 0.33% 594 $-35,770 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $539,015 0.32% 4,620 $-122,171 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $514,518 0.30% 2,571 $174,250 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $478,370 0.28% 4,970 $-648
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $454,746 0.27% 200 상승 ×1
IBDW iShares Trust $426,793 0.25% 20,479 $56,655 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $410,703 0.24% 707 상승 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $326,170 0.19% 2,552 $-30,328 하락 ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $302,571 0.18% 6,647 $-48,125
IWP iShares Trust $290,098 0.17% 1,981 $36,240
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $282,800 0.17% 1,124
IBDX iShares Trust $267,825 0.16% 10,631 $58,501 상승 ×1
IEFA iShares Trust $263,685 0.16% 2,730 $20,440 상승 ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $263,194 0.16% 1,108 $6,127
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $260,360 0.15% 1,000 상승 ×1
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF $242,027 0.14% 3,390 상승 ×1
IWS iShares Trust $237,518 0.14% 1,443 $-4,526 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $232,855 0.14% 829 $23,541 하락 ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $223,716 0.13% 70 $-12,729
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $215,522 0.13% 382
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $215,264 0.13% 2,499 $-148,582 상승 ×2
PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares $188,322 0.11% 19,236 $1,347

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SCZ $3,792,137 2.24% ×3 상승
IBDS $3,422,653 2.02% ×3 상승
IBDT $1,975,356 1.17% ×6 상승
IBDV $879,452 0.52% ×6 상승
IBDU $746,023 0.44% ×6 상승
IEFA $263,685 0.16% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MU $1,154,290 1,000 0.68%
GEV $641,475 546 0.38%
SNDK $454,746 200 0.27%
AMD $410,703 707 0.24%
ABBV $282,800 1,124 0.17%
DDOG $260,360 1,000 0.15%
HLAL $242,027 3,390 0.14%
META $215,522 382 0.13%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IVW 축소함 -1K +$8.1M
IVE 추가 매수 +2K +$3.4M
IJJ 추가 매수 +3K +$1.3M
IWO 축소함 -446 +$1.3M
SCZ 추가 매수 +10K +$960K
IWN 축소함 -2K +$816K
GOOGL 추가 매수 +233 +$480K
IJK 추가 매수 +417 +$463K
EEM 축소함 -4K +$455K
IYE 축소함 -2K -$337K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IBDQ 2025년 12월 31일 113,285 $2,853,691
XLK 2025년 9월 30일 1,828 $462,829 41.8%
IAU 2026년 6월 30일 3,245 $286,034 3.2%
AMZN 2025년 12월 31일 1,089 $239,113 9.0%
IGE 2025년 6월 30일 5,245 $238,485 41.9%
MO 2025년 12월 31일 3,595 $237,486 16.8%
META 2025년 12월 31일 299 $219,591 10.3%
ABBV 2026년 3월 31일 909 $207,822 20.8%
PRTA 2025년 12월 31일 19,471 $190,038 -12.5%