Freestate Advisors LLC

CIK 1660328 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +7.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중81.28%

상위 25개 보유 비중96.27%

1% 초과 포지션16

유효 포지션 수11.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.09% 추정 매수 $2,705,062 · 매도 $1,404,820

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 82.4% 보유 중

신규 포지션2

증가함33

감소5

종료2

포트폴리오 가치 $133.9M 13F 가치 기준 9,337개 중 #7,771위 · 상위 83.2%

포지션 42

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 1.6%

Industrials 0.8%

Communication Services 0.8%

Financials 0.3%

기타/미분류 96.5%

전체 포트폴리오 42 포지션

					연속
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$19,773,792	14.77%	325,280	$812,576	하락 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$17,725,875	13.24%	25,809	$2,567,937	상승 ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$16,464,127	12.30%	594,373	$1,629,974	하락 ×4
AGG iShares Trust	$13,570,617	10.14%	137,105	$150,063	상승 ×5
SHYG iShares Trust	$11,241,858	8.40%	265,076	$180,467	상승 ×4
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$9,592,034	7.17%	180,403	$39,736	상승 ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7,811,861	5.84%	62,615	$850,284	하락 ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$5,152,158	3.85%	153,980	$183,447	상승 ×6
BIL SPDR SERIES TRUST	$3,766,733	2.81%	41,104	$-100,945	하락 ×4
SPY SPY	$3,702,464	2.77%	4,958	$499,743	상승 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3,246,020	2.42%	102,366	$108,848	상승 ×6
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$2,342,441	1.75%	57,717	$42,636	상승 ×6
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust	$2,092,877	1.56%	81,340	$170,039	상승 ×5
SGOV iShares Trust	$1,701,955	1.27%	16,906	$735,020	상승 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1,478,060	1.10%	18,001	$-2,074	상승 ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$1,435,364	1.07%	28,429	$18,454	상승 ×4
DGRO iShares Trust	$1,302,388	0.97%	17,184	$100,911	상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1,273,508	0.95%	4,401	$157,794	상승 ×6
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1,134,456	0.85%	9,610	$125,646	상승 ×5
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$1,112,761	0.83%	22,580	$188,165	상승 ×4
MMM 3M Company Common Stock	$664,459	0.50%	4,104	$68,452
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$629,968	0.47%	10,554	$69,679	상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$596,446	0.45%	2,121	$82,337
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$534,045	0.40%	20,399	$-956	상승 ×4
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$533,954	0.40%	1,022	$61,942	상승 ×6
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$468,946	0.35%	17,159	$6,562	상승 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$466,994	0.35%	1,427	$37,616	하락 ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$459,087	0.34%	5,033		상승 ×1
IQLT iShares Trust	$445,340	0.33%	8,988	$36,958	상승 ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$390,045	0.29%	9,212	$-72,299	상승 ×6
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$382,954	0.29%	2,283	$-54,558	상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock	$368,353	0.28%	581	$42,159	상승 ×6
T AT&T Inc.	$343,806	0.26%	16,609	$-137,515	상승 ×1
FDHY Fidelity Covington Trust	$298,638	0.22%	6,091	$6,749	상승 ×5
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$266,632	0.20%	3,444	$11,767	상승 ×1
EDV VANGUARD WORLD FUND	$245,134	0.18%	3,767	$1,032	상승 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$242,887	0.18%	4,173	$10,166	상승 ×1
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock	$233,087	0.17%	20,591	$8,467	상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$216,594	0.16%	1,082
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock	$70,572	0.05%	14,143	$893	상승 ×5
ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock	$50,871	0.04%	13,675	$1,684	상승 ×4
CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest	$38,037	0.03%	13,633	$-4,159	상승 ×5
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
AGG	$13,570,617	10.14%	×5 상승
SHYG	$11,241,858	8.40%	×4 상승
IGIB	$9,592,034	7.17%	×4 상승
SPIB	$5,152,158	3.85%	×6 상승
SCHD	$3,246,020	2.42%	×6 상승
LVHI	$2,342,441	1.75%	×6 상승
CGSD	$2,092,877	1.56%	×5 상승
JAAA	$1,435,364	1.07%	×4 상승
AAPL	$1,273,508	0.95%	×6 상승
QGRO	$1,134,456	0.85%	×5 상승
CGDV	$1,112,761	0.83%	×4 상승
CGCB	$534,045	0.40%	×4 상승
DIA	$533,954	0.40%	×6 상승
CGMS	$468,946	0.35%	×4 상승
IQLT	$445,340	0.33%	×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
AVLV	$459,087	5,033	0.34%
NVDA	$216,594	1,082	0.16%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
VOO	추가 매수	+442	+$2.6M
SCHF	축소함	-5K	+$1.6M
AVUV	축소함	-403	+$850K
SPYV	축소함	-10K	+$813K
SGOV	추가 매수	+7K	+$735K
SPY	추가 매수	+33	+$500K
CGDV	추가 매수	+845	+$188K
SPIB	추가 매수	+6K	+$183K
SHYG	추가 매수	+4K	+$180K
CGSD	추가 매수	+7K	+$170K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
SCHG	2025년 9월 30일	47,647	$1,391,765	13.6%
VTIP	2025년 12월 31일	6,504	$329,305
JBBB	2025년 9월 30일	6,117	$294,891
DOW	2026년 6월 30일	6,353	$264,611	2.6%
AMZN	2026년 6월 30일	1,161	$241,801	5.6%
DOW	2025년 6월 30일	6,342	$221,446	6.0%
IP	2025년 12월 31일	4,413	$204,763	-20.3%
WHR	2025년 9월 30일	1,993	$202,090	-61.7%
NVDA	2026년 3월 31일	1,082	$201,804	35.8%
OXLC (제출됨 OXLCXXXX)	2025년 9월 30일	16,264	$68,309	-46.8%
XFLT	2026년 3월 31일	13,498	$64,789	11.9%