Freestate Advisors LLC
CIK 1660328 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $133.9M
- 포지션
- 42
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,741위 · 상위 82.0%
포트폴리오 가치 분기별: +7.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 81.28%
- 상위 25개 보유 비중
- 96.27%
- 1% 초과 포지션
- 16
- 유효 포지션 수
- 11.7
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 1.09% 추정 매수 $2,705,062 · 매도 $1,404,820
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 79.2% 보유 중
- 신규 포지션
- 2
- 증가함
- 33
- 감소
- 5
- 종료
- 2
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
1.6%
Industrials
0.8%
Telecommunication
0.8%
Financials
0.3%
기타/미분류
96.5%
전체 포트폴리오 42 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYV | $19,773,792 | 14.77% | 325,280 | $812,576 | 하락 ×3 | ||
| VOO | $17,725,875 | 13.24% | 25,809 | $2,567,937 | 상승 ×2 | ||
| SCHF | $16,464,127 | 12.30% | 594,373 | $1,629,974 | 하락 ×4 | ||
| AGG | $13,570,617 | 10.14% | 137,105 | $150,063 | 상승 ×5 | ||
| SHYG | $11,241,858 | 8.40% | 265,076 | $180,467 | 상승 ×4 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $9,592,034 | 7.17% | 180,403 | $39,736 | 상승 ×4 | ||
| AVUV | $7,811,861 | 5.84% | 62,615 | $850,284 | 하락 ×2 | ||
| SPIB | $5,152,158 | 3.85% | 153,980 | $183,447 | 상승 ×6 | ||
| BIL | $3,766,733 | 2.81% | 41,104 | $-100,945 | 하락 ×4 | ||
| SPY SPY | $3,702,464 | 2.77% | 4,958 | $499,743 | 상승 ×1 | ||
| SCHD | $3,246,020 | 2.42% | 102,366 | $108,848 | 상승 ×6 | ||
| LVHI | $2,342,441 | 1.75% | 57,717 | $42,636 | 상승 ×6 | ||
| CGSD | $2,092,877 | 1.56% | 81,340 | $170,039 | 상승 ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1,701,955 | 1.27% | 16,906 | $735,020 | 상승 ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1,478,060 | 1.10% | 18,001 | $-2,074 | 상승 ×1 | ||
| JAAA | $1,435,364 | 1.07% | 28,429 | $18,454 | 상승 ×4 | ||
| DGRO | $1,302,388 | 0.97% | 17,184 | $100,911 | 상승 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,273,508 | 0.95% | 4,401 | $157,794 | 상승 ×6 | ||
| QGRO | $1,134,456 | 0.85% | 9,610 | $125,646 | 상승 ×5 | ||
| CGDV | $1,112,761 | 0.83% | 22,580 | $188,165 | 상승 ×4 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $664,459 | 0.50% | 4,104 | $68,452 | |||
| VWO | $629,968 | 0.47% | 10,554 | $69,679 | 상승 ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $596,446 | 0.45% | 2,121 | $82,337 | |||
| CGCB | $534,045 | 0.40% | 20,399 | $-956 | 상승 ×4 | ||
| DIA | $533,954 | 0.40% | 1,022 | $61,942 | 상승 ×6 | ||
| CGMS | $468,946 | 0.35% | 17,159 | $6,562 | 상승 ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $466,994 | 0.35% | 1,427 | $37,616 | 하락 ×3 | ||
| AVLV | $459,087 | 0.34% | 5,033 | 상승 ×1 | |||
| IQLT | $445,340 | 0.33% | 8,988 | $36,958 | 상승 ×5 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $390,045 | 0.29% | 9,212 | $-72,299 | 상승 ×6 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $382,954 | 0.29% | 2,283 | $-54,558 | 상승 ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $368,353 | 0.28% | 581 | $42,159 | 상승 ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $343,806 | 0.26% | 16,609 | $-137,515 | 상승 ×1 | ||
| FDHY | $298,638 | 0.22% | 6,091 | $6,749 | 상승 ×5 | ||
| AVIV | $266,632 | 0.20% | 3,444 | $11,767 | 상승 ×1 | ||
| EDV | $245,134 | 0.18% | 3,767 | $1,032 | 상승 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $242,887 | 0.18% | 4,173 | $10,166 | 상승 ×1 | ||
| RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock | $233,087 | 0.17% | 20,591 | $8,467 | 상승 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $216,594 | 0.16% | 1,082 | ||||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $70,572 | 0.05% | 14,143 | $893 | 상승 ×5 | ||
| ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock | $50,871 | 0.04% | 13,675 | $1,684 | 상승 ×4 | ||
| CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest | $38,037 | 0.03% | 13,633 | $-4,159 | 상승 ×5 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| AGG | $13,570,617 | 10.14% | ×5 상승 |
| SHYG | $11,241,858 | 8.40% | ×4 상승 |
| IGIB | $9,592,034 | 7.17% | ×4 상승 |
| SPIB | $5,152,158 | 3.85% | ×6 상승 |
| SCHD | $3,246,020 | 2.42% | ×6 상승 |
| LVHI | $2,342,441 | 1.75% | ×6 상승 |
| CGSD | $2,092,877 | 1.56% | ×5 상승 |
| JAAA | $1,435,364 | 1.07% | ×4 상승 |
| AAPL | $1,273,508 | 0.95% | ×6 상승 |
| QGRO | $1,134,456 | 0.85% | ×5 상승 |
| CGDV | $1,112,761 | 0.83% | ×4 상승 |
| CGCB | $534,045 | 0.40% | ×4 상승 |
| DIA | $533,954 | 0.40% | ×6 상승 |
| CGMS | $468,946 | 0.35% | ×4 상승 |
| IQLT | $445,340 | 0.33% | ×5 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| AVLV | $459,087 | 5,033 | 0.34% |
| NVDA | $216,594 | 1,082 | 0.16% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | 추가 매수 | +442 | +$2.6M |
| SCHF | 축소함 | -5K | +$1.6M |
| AVUV | 축소함 | -403 | +$850K |
| SPYV | 축소함 | -10K | +$813K |
| SGOV | 추가 매수 | +7K | +$735K |
| SPY | 추가 매수 | +33 | +$500K |
| CGDV | 추가 매수 | +845 | +$188K |
| SPIB | 추가 매수 | +6K | +$183K |
| SHYG | 추가 매수 | +4K | +$180K |
| CGSD | 추가 매수 | +7K | +$170K |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| SCHG | 2025년 9월 30일 | 47,647 | $1,391,765 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VCSH | 2025년 3월 31일 | 4,598 | $358,684 | |
| VTIP | 2025년 12월 31일 | 6,504 | $329,305 | |
| JBBB | 2025년 9월 30일 | 6,117 | $294,891 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DOW | 2026년 6월 30일 | 6,353 | $264,611 | 19.5% |
| AMZN | 2026년 6월 30일 | 1,161 | $241,801 | 10.3% |
| WHR | 2025년 3월 31일 | 1,993 | $228,114 | -55.2% |
| DOW | 2025년 6월 30일 | 6,342 | $221,446 | 23.4% |
| IP | 2025년 12월 31일 | 4,413 | $204,763 | 4.4% |
| WHR | 2025년 9월 30일 | 1,993 | $202,090 | -48.6% |
| NVDA | 2026년 3월 31일 | 1,082 | $201,804 | 25.7% |
| JPC | 2025년 3월 31일 | 12,494 | $98,206 | -4.8% |
| OXLCXXXX | 2025년 9월 30일 | 16,264 | $68,309 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XFLT | 2026년 3월 31일 | 13,498 | $64,789 | 13.0% |