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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.25%▼ -1.25%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.75%▼ -1.41%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$63.4M
분기 종료 6월 2026 +$209.0M
지난 12개월 +$1.0B 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,064 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Capital Group Central Cash Fund 14020B102 $129.3M 5.53 1,292,659 EC US
Freddie Mac 3132DWPT4 $36.4M 1.56 35,565,356 ABS-MBS US
UMBS, TBA 01F052672 $35.1M 1.50 34,969,813 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWPJ6 $31.8M 1.36 31,081,121 ABS-MBS US
BOEING CO/THE 097023DP7 $13.7M 0.59 13,521,000 DBT US
UMBS, TBA 01F060683 $13.5M 0.58 13,211,000 ABS-MBS US
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397E74 $13.4M 0.57 13,332,000 DBT US
UMBS, TBA 01F052680 $11.8M 0.51 11,806,197 ABS-MBS US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEA0 $11.3M 0.48 11,263,000 DBT US
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 45262BAJ2 $11.3M 0.48 11,283,000 DBT GB
Freddie Mac 3132DWMY6 $11.2M 0.48 11,127,599 ABS-MBS US
PETROLEOS MEXICANOS 71654QDL3 $10.4M 0.44 9,679,000 DBT MX
SOUTHERN CAL EDISON 842400HS5 $10.3M 0.44 10,114,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKW8 $9.9M 0.42 9,884,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3L5 $9.9M 0.42 9,825,000 DBT US
Freddie Mac 3132DWMK6 $9.6M 0.41 9,508,466 ABS-MBS US
MORGAN STANLEY 61747YFP5 $9.4M 0.40 9,331,000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CAW3 $9.4M 0.40 9,350,000 DBT US
AT&T INC 00206RNF5 $8.9M 0.38 9,000,000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JC2 $8.8M 0.38 8,849,000 DBT US
BROWN & BROWN INC 115236AJ0 $8.8M 0.38 8,800,000 DBT US
PACIFICORP 695114DM7 $8.7M 0.37 8,712,000 DBT US
Castlelake Aircraft Securitization Trust 14855UAA8 $8.6M 0.37 8,624,912 ABS-O US
Merit Designated Activity Company 590023AA5 $8.4M 0.36 8,544,018 ABS-O IE
INTEL CORP 458140CQ1 $8.4M 0.36 8,501,000 DBT US
ORANGE SA 685218AD1 $8.3M 0.35 8,508,000 DBT FR
DEUTSCHE BANK NY 25160PAH0 $8.0M 0.34 8,035,000 DBT DE
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308KW6 $7.9M 0.34 7,836,000 DBT US
JP Morgan Mortgage Trust 46661HAC9 $7.9M 0.34 7,850,000 ABS-MBS US
AMGEN INC 031162DV9 $7.6M 0.32 7,746,000 DBT US
TEVA PHARMACEUTICALS NE 88167AAE1 $7.6M 0.32 7,606,000 DBT NL
Truist Bank Auto Credit-Linked Notes 897926DQ1 $7.5M 0.32 7,485,000 ABS-O US
ORACLE CORP 68389XDW2 $7.4M 0.32 7,510,000 DBT US
TOTALENERGI CAP USA LLC 89158TAA7 $7.3M 0.31 7,461,000 DBT US
PACIFICORP 695114DH8 $7.3M 0.31 7,400,000 DBT US
REPUBLIC OF COLOMBIA 195325ET8 $7.3M 0.31 7,270,000 DBT CO
AMGEN INC 031162CT5 $7.1M 0.31 7,231,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GD35 $7.1M 0.30 7,267,000 DBT US
BPCE SA 05571AAQ8 $7.1M 0.30 7,059,000 DBT FR
Altde Trust 02090EAA4 $7.1M 0.30 7,158,265 ABS-O US
BANK OF AMERICA CORP 06051GMY2 $7.0M 0.30 7,042,000 DBT US
RTX CORP 75513ECT6 $7.0M 0.30 6,927,000 DBT US
SYNOPSYS INC 871607AB3 $6.9M 0.30 6,900,000 DBT US
United States Treasury 91282CQV6 $6.9M 0.29 6,861,300 DBT US
L3HARRIS TECH INC 502431AP4 $6.7M 0.29 6,684,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 060505GQ1 $6.7M 0.29 6,799,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAK8 $6.7M 0.28 6,742,000 DBT US
FIFTH THIRD BANK INC 31677QBU2 $6.6M 0.28 6,632,000 DBT US
Aligned Data Centers Issuers LLC 01627AAF5 $6.6M 0.28 6,575,000 ABS-O US
CITIBANK NA 17325FBV9 $6.6M 0.28 6,600,000 DBT US

배당금 46건의 결제

08
4.14%TTM 수익률
$1.05TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 31일$0.0890
2026년 7월 31일$0.1120
2026년 6월 29일$0.0870
2026년 5월 29일$0.0920
2026년 4월 30일$0.1000
2026년 3월 30일$0.0940
2026년 2월 27일$0.0860
2026년 1월 30일$0.0740
2025년 12월 24일$0.1210
2025년 11월 28일$0.0820
2025년 10월 31일$0.1090
2025년 9월 29일$0.0930
2025년 8월 29일$0.0950
2025년 7월 31일$0.1160
2025년 6월 27일$0.0870
2025년 5월 30일$0.0980
2025년 4월 30일$0.1030
2025년 3월 28일$0.0940
2025년 2월 28일$0.0910
2025년 1월 31일$0.0780
2024년 12월 24일$0.1250
2024년 11월 29일$0.0900
2024년 10월 31일$0.1130
2024년 9월 27일$0.0830
2024년 8월 30일$0.1020
2024년 7월 31일$0.1180
2024년 6월 27일$0.0830
2024년 5월 31일$0.0990
2024년 4월 30일$0.1090
2024년 3월 27일$0.0900
2024년 2월 29일$0.0890
2024년 1월 31일$0.0710
2023년 12월 28일$0.1290
2023년 11월 30일$0.0940
2023년 10월 31일$0.1120
2023년 9월 29일$0.0960
2023년 8월 31일$0.1030
2023년 7월 31일$0.0920
2023년 6월 30일$0.0880
2023년 5월 31일$0.1020
2023년 4월 28일$0.0810
2023년 3월 31일$0.1090
2023년 2월 28일$0.0680
2023년 1월 31일$0.0550
2022년 12월 29일$0.0820
2022년 11월 30일$0.0790

기관 투자자 (13F) 197개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $194,357,455 12.38% 7,553,728 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $194,269,059 12.37% 7,550,294 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $68,484,338 4.36% 2,661,653 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $65,338,303 4.16% 2,539,382 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $61,293,941 3.90% 2,373,894 주식 2026년 6월 30일
Capital Group Private Client Services, Inc. $60,384,821 3.85% 2,346,864 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $59,585,810 3.79% 2,315,811 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $56,502,662 3.60% 2,195,984 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $51,606,822 3.29% 2,005,706 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $41,632,000 2.65% 1,618,052 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $41,597,726 2.65% 1,616,748 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $40,341,770 2.57% 1,567,873 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $39,012,591 2.48% 1,516,230 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $35,333,028 2.25% 1,373,223 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $34,980,570 2.23% 1,359,525 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $34,702,086 2.21% 1,348,697 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $33,148,757 2.11% 1,288,331 주식 2026년 6월 30일
Bridgewealth Advisory Group, LLC $29,143,462 1.86% 1,132,665 주식 2026년 6월 30일
McIlrath & Eck, LLC $22,345,967 1.42% 866,459 주식 2026년 3월 31일
Waterloo Capital, L.P. $18,268,300 1.16% 710,000 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $16,616,537 1.06% 646,055 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $15,864,966 1.01% 616,594 주식 2026년 6월 30일
IAM Advisory, LLC $14,919,603 0.95% 579,852 주식 2026년 6월 30일
LANDAAS & CO /WI /ADV $14,705,924 0.94% 571,548 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $14,007,036 0.89% 544,385 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $13,770,851 0.88% 535,206 주식 2026년 6월 30일
Souders Financial Advisors $13,552,565 0.86% 526,722 주식 2026년 6월 30일
Thayer Financial, L.L.C. $11,883,015 0.76% 461,835 주식 2026년 6월 30일
Conservest Capital Advisors, Inc. $11,831,533 0.75% 459,834 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $10,404,092 0.66% 404,845 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $9,577,141 0.61% 372,217 주식 2026년 6월 30일
Wealth Science Advisors LLC $9,063,919 0.58% 352,270 주식 2026년 6월 30일
Cauble & Harre Wealth Management, Inc. $8,765,657 0.56% 340,536 주식 2026년 6월 30일
Kestra Investment Management, LLC $8,646,541 0.55% 336,049 주식 2026년 6월 30일
Lodestone Wealth Management LLC $8,472,017 0.54% 329,266 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $7,394,849 0.47% 287,394 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $7,190,119 0.46% 279,445 주식 2026년 6월 30일
SEI INVESTMENTS CO $7,100,720 0.45% 275,972 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $5,856,206 0.37% 227,602 주식 2026년 6월 30일
COFG Advisors, LLC $5,761,024 0.37% 223,903 주식 2026년 6월 30일
PETREDIS INVESTMENT ADVISORS LLC $5,589,354 0.36% 217,231 주식 2026년 6월 30일
RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC. $5,103,620 0.33% 198,353 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $4,776,992 0.30% 185,674 주식 2026년 6월 30일
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $4,475,915 0.29% 173,754 주식 2026년 6월 30일
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $4,405,099 0.28% 171,205 주식 2026년 6월 30일
J HAGAN CAPITAL, INC. $4,373,486 0.28% 169,976 주식 2026년 6월 30일
NWF Advisory Services Inc. $4,223,071 0.27% 164,130 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $4,128,509 0.26% 160,455 주식 2026년 6월 30일
Sovran Advisors, LLC $3,787,096 0.24% 147,186 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $3,764,606 0.24% 145,973 주식 2026년 6월 30일
Integras Partners LLC $3,757,190 0.24% 146,024 주식 2026년 6월 30일
EQ WEALTH ADVISORS, LLC $3,471,548 0.22% 134,922 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $3,465,445 0.22% 134,685 주식 2026년 6월 30일
Saxony Capital Management, LLC $3,336,966 0.21% 129,692 주식 2026년 6월 30일
Inspire Advisors, LLC $3,336,525 0.21% 129,674 주식 2026년 6월 30일
Compton Financial Group, LLC $3,315,847 0.21% 128,871 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $3,229,140 0.21% 125,550 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $3,193,662 0.20% 123,450 주식 2025년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $3,165,999 0.20% 123,047 주식 2026년 6월 30일
BlackDiamond Wealth Management, LLC $3,055,728 0.19% 119,062 주식 2026년 6월 30일
Cannon Financial Strategists, Inc. $2,858,209 0.18% 111,085 주식 2026년 6월 30일
DeDora Capital, Inc. $2,639,046 0.17% 102,567 주식 2026년 6월 30일
Troutman Wealth Management, LLC $2,483,569 0.16% 96,524 주식 2026년 6월 30일
UPTICK PARTNERS, LLC $2,472,054 0.16% 96,077 주식 2026년 6월 30일
CLG LLC $2,317,997 0.15% 90,089 주식 2026년 6월 30일
Eaton Financial Holdings Company, LLC $2,282,597 0.15% 88,713 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $2,199,426 0.14% 85,481 주식 2026년 6월 30일
Weaver Consulting Group $2,177,231 0.14% 84,618 주식 2026년 6월 30일
Freestate Advisors LLC $2,092,877 0.13% 81,340 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2,027,948 0.13% 78,816 주식 2026년 6월 30일
Capital International Investors $1,935,102 0.12% 75,208 주식 2026년 6월 30일
KOM Wealth Management Group, LLC $1,860,401 0.12% 72,305 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $1,840,853 0.12% 71,545 주식 2026년 6월 30일
STEWARDSHIP CONCEPTS FINANCIAL SERVICES LLC $1,812,627 0.12% 70,448 주식 2026년 6월 30일
Smith Thornton Advisors LLC $1,726,899 0.11% 67,273 주식 2026년 6월 30일
New England Capital Financial Advisors LLC $1,698,183 0.11% 66,000 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $1,584,871 0.10% 61,596 주식 2026년 6월 30일
Werba Rubin Papier Wealth Management $1,476,724 0.09% 57,393 주식 2026년 6월 30일
Perennial Investment Advisors, LLC $1,426,570 0.09% 55,443 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $1,424,047 0.09% 55,345 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $1,388,245 0.09% 53,954 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $1,372,130 0.09% 53,328 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $1,360,102 0.09% 52,860 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $1,246,167 0.08% 48,050 주식 2025년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $1,226,760 0.08% 47,677 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1,222,564 0.08% 47,515 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $1,181,161 0.08% 45,906 주식 2026년 6월 30일
Indivisible Partners $1,106,188 0.07% 42,992 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $1,102,222 0.07% 42,838 주식 2026년 6월 30일
Founders Financial Alliance, LLC $1,064,948 0.07% 41,389 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1,045,133 0.07% 40,619 주식 2026년 6월 30일
Fiscal Wisdom Wealth Management, LLC $1,038,180 0.07% 40,349 주식 2026년 6월 30일
LongView Wealth Management $1,030,315 0.07% 40,043 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $1,017,755 0.06% 39,555 주식 2026년 6월 30일
Cyndeo Wealth Partners, LLC $1,014,225 0.06% 39,418 주식 2026년 6월 30일
CGN Advisors LLC $1,004,396 0.06% 39,036 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $996,361 0.06% 38,724 주식 2026년 6월 30일
Pines Wealth Management, LLC $982,526 0.06% 38,186 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $943,104 0.06% 36,654 주식 2026년 6월 30일
WNY Asset Management, LLC $884,771 0.06% 34,387 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
FAS Direxion Daily Financial Bull 3… 레버리지/인버스 $2.3B
ACIO Aptus Collared Investment Oppor… $2.4B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Tr… $2.4B
SLQD iShares 0-5 Year Investment Gra… $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF $2.3B
EWL iShares MSCI Switzerland ETF $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B