GoalFusion Wealth Management, LLC

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포트폴리오 가치
$220.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,127위 · 상위 64.9%
포지션
30
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +2.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
92.77%
상위 25개 보유 비중
99.53%
1% 초과 포지션
12
유효 포지션 수
6.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 0.54% 추정 매수 $7,985,313 · 매도 $1,169,405

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 81.1% 보유 중

신규 포지션
4
증가함
15
감소
4
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
2.3%
Communication Services
0.4%
Financials
0.2%
Utilities
0.2%
Retail
0.1%
Industrials
0.1%
Energy
0.1%
기타/미분류
96.5%

전체 포트폴리오 30 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $53,744,151 24.38% 82,277 $-1,067,479 상승 ×3
AGG $51,985,453 23.58% 523,677 $2,065,392 상승 ×1
VT $27,782,157 12.60% 200,854 $-310,821 상승 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $20,526,055 9.31% 248,049 $509,889 상승 ×3
VB $14,842,939 6.73% 56,670 $428,243 상승 ×5
VUG $8,879,504 4.03% 20,329 $58,019 상승 ×2
VTV $8,783,150 3.98% 44,766 $499,473 상승 ×2
GLD $6,740,493 3.06% 15,665 $544,186 상승 ×1
VWO $5,814,028 2.64% 107,568 $175,432 상승 ×2
VDE $5,449,857 2.47% 31,495 $812,881 하락 ×2
VO $3,654,924 1.66% 12,727 $178,394 상승 ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,118,580 1.41% 42,349 $16,010 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,847,302 0.84% 10,592 $12,826 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,066,679 0.48% 4,203 $-95,251 하락 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $848,303 0.38% 4,170 $-44,744
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $692,520 0.31% 1,871 $-80,216 상승 ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $517,065 0.23% 2,374 $-54,696
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $502,902 0.23% 879 $-80,618 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $442,407 0.20% 1,542 $-35,899 상승 ×2
VTI $434,698 0.20% 1,355 $-19,593
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $432,821 0.20% 4,660 $58,716
CMF $426,450 0.19% 7,500 상승 ×1
VEU $422,438 0.19% 5,625 $45,443 상승 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $249,856 0.11% 1,260 $-88,216
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $249,218 0.11% 758 $-15,311 하락 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $237,165 0.11% 691 $4,533
CVX Chevron Corporation Common Stock $232,762 0.11% 1,125
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $229,782 0.10% 1,400 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $202,153 0.09% 834 $-44,886
ALOY REalloys Inc. - Common Stock $126,880 0.06% 13,000 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IVV $53,744,151 24.38% ×3 상승
VCIT $20,526,055 9.31% ×3 상승
VB $14,842,939 6.73% ×5 상승
VO $3,654,924 1.66% ×5 상승
NVDA $1,847,302 0.84% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CMF $426,450 7,500 0.19%
CVX $232,762 1,125 0.11%
DELL $229,782 1,400 0.10%
ALOY $126,880 13,000 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AGG 추가 매수 +24K +$2.1M
IVV 추가 매수 +2K -$1.1M
VDE 축소함 -5K +$813K
GLD 추가 매수 +30 +$544K
VCIT 추가 매수 +9K +$510K
VTV 추가 매수 +1K +$499K
VB 추가 매수 +788 +$428K
VT 추가 매수 +2K -$311K
VO 추가 매수 +748 +$178K
VWO 추가 매수 +3K +$175K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XLV 2025년 9월 30일 36,568 $4,929,001 더 이상 추적하지 않음
AAPL 2025년 3월 31일 5,857 $1,466,710 43.0%
AMZN 2025년 9월 30일 1,638 $359,361 19.7%
COST 2025년 6월 30일 336 $317,782 -5.3%
OKLO 2025년 12월 31일 2,705 $301,959 -42.0%
ADI 2025년 3월 31일 1,302 $276,623 85.2%
BRKB 2025년 3월 31일 541 $245,224 더 이상 추적하지 않음
ADI 2025년 9월 30일 1,000 $238,020 52.0%
BLBX 2026년 3월 31일 27,500 $222,612 더 이상 추적하지 않음
AMD 2025년 3월 31일 1,796 $216,939 353.6%
CVX 2025년 6월 30일 1,209 $202,292 45.2%
BLBX 2025년 3월 31일 36,667 $80,667 더 이상 추적하지 않음