GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd
CIK 1732008 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $1.4B
- 포지션
- 18
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,941위 · 상위 20.6%
포트폴리오 가치 분기별: -19.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 83.88%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 14
- 유효 포지션 수
- 12.2
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 7.33% 추정 매수 $115,555,924 · 매도 $263,208,353
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 62.1% 보유 중
- 신규 포지션
- 0
- 증가함
- 2
- 감소
- 14
- 종료
- 9
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S&P 500 대비 성과
연율화: -16.1% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Financial Services
24.8%
Consumer Discretionary
22.4%
Healthcare
20.8%
Technology
14.1%
Industrials
9.5%
Consumer products
8.4%
전체 포트폴리오 18 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $172,130,506 | 12.24% | 773,225 | $-100,137,022 | 하락 ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $159,855,801 | 11.37% | 388,415 | $33,075,821 | 하락 ×4 | ||
| YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | $133,059,764 | 9.46% | 3,255,683 | $-59,413,238 | 하락 ×6 | ||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $128,748,557 | 9.15% | 740,132 | $19,019,245 | 하락 ×6 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $121,636,487 | 8.65% | 646,216 | $-15,826,114 | 상승 ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $118,327,943 | 8.41% | 1,301,977 | $-16,657,782 | 하락 ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $114,412,352 | 8.13% | 222,508 | $-17,996,280 | 하락 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $96,671,763 | 6.87% | 256,389 | $-17,992,119 | 하락 ×6 | ||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $71,125,670 | 5.06% | 394,513 | $-18,839,626 | 하락 ×6 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $63,755,053 | 4.53% | 306,204 | $-26,396,673 | 하락 ×2 | ||
| MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock | $62,163,314 | 4.42% | 536,324 | $-44,187,762 | 하락 ×6 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $60,449,526 | 4.30% | 1,438,583 | $-31,377,182 | 하락 ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $57,744,158 | 4.11% | 256,473 | $-5,241,525 | 하락 ×6 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $37,123,121 | 2.64% | 283,477 | $-30,992,867 | 하락 ×6 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $3,996,889 | 0.28% | 60,555 | $-89,682 | |||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $3,933,104 | 0.28% | 10,225 | $-88,251 | |||
| RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) | $1,204,188 | 0.09% | 38,023 | $-51,368 | 상승 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $166,672 | 0.01% | 349 | $-1,635,953 | 하락 ×6 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 2025년 3월 31일 | 1,650,301 | $312,401,979 | 121.1% |
| NVO | 2026년 3월 31일 | 25,221 | $1,283,244 | 27.7% |
| MELI | 2026년 6월 30일 | 700 | $1,210,314 | 7.2% |
| HDB | 2026년 6월 30일 | 38,800 | $965,344 | -10.1% |
| BABA | 2026년 6월 30일 | 4,750 | $595,935 | 33.3% |
| ITUB | 2026년 6월 30일 | 67,718 | $567,477 | -8.3% |
| INFY | 2026년 6월 30일 | 40,000 | $540,400 | 14.3% |
| TCOM | 2026년 6월 30일 | 10,230 | $509,352 | 15.3% |
| NTES | 2026년 6월 30일 | 3,855 | $431,529 | -2.1% |
| GLOB | 2026년 6월 30일 | 3,172 | $146,261 | 37.6% |
| SE | 2026년 6월 30일 | 1,120 | $92,747 | 21.4% |