S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 -21.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -58.2%

연율화: -17.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 24.8%
Consumer Discretionary 22.4%
Healthcare 20.8%
Technology 14.1%
Industrials 9.5%
Consumer products 8.4%

전체 포트폴리오 18 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $172,130,506 12.24% 773,225 $-100,137,022 하락 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $159,855,801 11.37% 388,415 $33,075,821 하락 ×4
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $133,059,764 9.46% 3,255,683 $-59,413,238 하락 ×6
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $128,748,557 9.15% 740,132 $19,019,245 하락 ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $121,636,487 8.65% 646,216 $-15,826,114 상승 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $118,327,943 8.41% 1,301,977 $-16,657,782 하락 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $114,412,352 8.13% 222,508 $-17,996,280 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $96,671,763 6.87% 256,389 $-17,992,119 하락 ×6
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $71,125,670 5.06% 394,513 $-18,839,626 하락 ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $63,755,053 4.53% 306,204 $-26,396,673 하락 ×2
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $62,163,314 4.42% 536,324 $-44,187,762 하락 ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $60,449,526 4.30% 1,438,583 $-31,377,182 하락 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $57,744,158 4.11% 256,473 $-5,241,525 하락 ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $37,123,121 2.64% 283,477 $-30,992,867 하락 ×6
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $3,996,889 0.28% 60,555 $-89,682
WAT Waters Corporation Common Stock $3,933,104 0.28% 10,225 $-88,251
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $1,204,188 0.09% 38,023 $-51,368 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $166,672 0.01% 349 $-1,635,953 하락 ×6

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
CME 축소함 -152K -$100.1M
YUMC 축소함 -690K -$59.4M
MKTX 축소함 -107K -$44.2M
UNH 축소함 -77K +$33.1M
NKE 축소함 -285K -$31.4M
ACN 축소함 -55K -$31.0M
ADBE 축소함 -62K -$26.4M
ILMN 축소함 -147K +$19.0M
VRSK 축소함 -78K -$18.8M
MA 축소함 -42K -$18.0M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
NVO 2026년 3월 31일 25,221 $1,283,244 1.6%
MELI 2026년 6월 30일 700 $1,210,314 0.0%
HDB 2026년 6월 30일 38,800 $965,344 -13.5%
BABA 2026년 6월 30일 4,750 $595,935 10.3%
ITUB 2026년 6월 30일 67,718 $567,477 5.1%
INFY 2026년 6월 30일 40,000 $540,400 5.2%
TCOM 2026년 6월 30일 10,230 $509,352 -4.4%
NTES 2026년 6월 30일 3,855 $431,529 -8.5%
GLOB 2026년 6월 30일 3,172 $146,261 21.3%
SE 2026년 6월 30일 1,120 $92,747 -0.7%