S&P 500 대비 성과

03
Q3 2025–Q2 2026 추적 +9.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +13.0%
초과 수익률 -3.7%

연율화: +12.7% · S&P 500: +17.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Materials 32.1%
Energy 4.5%
Technology 4.2%
Communication Services 3.7%
Industrials 2.4%
Retail 1.5%
Consumer Discretionary 0.2%
기타/미분류 51.4%

전체 포트폴리오 42 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,366,880,000 23.92% 8,000,000 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $940,904,908 16.46% 1,277,709 $203,436,827
MP MP Materials Corp. Common Stock $832,376,484 14.57% 14,861,212 $115,174,393
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $612,336,502 10.72% 10,298,293 $79,399,839
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $374,393,430 6.55% 15,885,729 $41,191,179
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $130,493,900 2.28% 190,000
IVV iShares Trust $130,306,860 2.28% 174,000
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $98,056,376 1.72% 1,494,534 $28,306,474
SPMD SPDR SERIES TRUST $95,291,353 1.67% 1,410,470 $11,763,320
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $85,096,568 1.49% 9,078,245 $-20,406,654
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $83,657,340 1.46% 351,000 $10,554,570
EQT EQT Corporation Common Stock $82,575,243 1.44% 1,553,042 $43,977,456 상승 ×1
ARTY iShares Trust $80,363,270 1.41% 1,055,190 $31,265,279
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $71,474,000 1.25% 200,000 $13,962,000
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $60,835,320 1.06% 108,000 $-954,720
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $59,310,180 1.04% 159,000 $453,150
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $57,621,022 1.01% 1,230,167 $3,772,524 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $52,885,000 0.93% 140,000 $9,553,600
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $49,565,180 0.87% 64,949 $33,422,117 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $45,378,411 0.79% 226,790 $5,826,235
GPOR Gulfport Energy Corporation Common Shares $38,606,750 0.68% 227,500 상승 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $35,393,862 0.62% 121,800 $11,233,362 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $34,834,428 0.61% 183,600 $10,143,228 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $34,643,280 0.61% 68,000 $11,072,070 상승 ×1
ARKQ ARK ETF Trust $33,385,550 0.58% 252,500 $4,991,925
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $33,174,959 0.58% 76,890 $20,555,003
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $31,730,013 0.56% 62,300 $7,510,493 상승 ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $25,241,757 0.44% 276,804 $6,381,114 상승 ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $19,771,583 0.35% 342,840 $3,205,554
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 75381A108) $19,072,557 0.33% 1,248,204 상승 ×1
NEM Newmont Corporation $17,746,000 0.31% 190,000 $-2,821,500
AR Antero Resources Corporation Common Stock $15,027,375 0.26% 427,643 $-3,121,794
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $13,851,600 0.24% 194,000 $-4,801,500
INR Infinity Natural Resources, Inc. Class A Common Stock $13,296,900 0.23% 1,047,000 상승 ×1
WTAI WisdomTree Trust $13,030,752 0.23% 274,505 $5,281,476
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8,764,042 0.15% 20,837 $1,017,887
DJT Trump Media & Technology Group Corp. - Common Stock $6,733,800 0.12% 870,000 $2,743,400 상승 ×1
THNQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $4,538,245 0.08% 49,756 $1,602,064
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $1,866,788 0.03% 21,793 $375,493
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $1,736,362 0.03% 45,766 $216,015
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF $1,544,900 0.03% 27,460 $277,341
NIKL Sprott Nickel Miners ETF $888,566 0.02% 70,000 $-232,134

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,366,880,000 8,000,000 23.92%
VOO $130,493,900 190,000 2.28%
IVV $130,306,860 174,000 2.28%
GPOR $38,606,750 227,500 0.68%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 75381A108) $19,072,557 1,248,204 0.33%
INR $13,296,900 1,047,000 0.23%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
QQQ 가격 변동만 +0 +$203.4M
MP 가격 변동만 +0 +$115.2M
TECK 가격 변동만 +0 +$79.4M
EQT 추가 매수 +947K +$44.0M
HBM 가격 변동만 +0 +$41.2M
CRWD 추가 매수 +24K +$33.4M
ARTY 가격 변동만 +0 +$31.3M
AIQ 가격 변동만 +0 +$28.3M
DELL 가격 변동만 +0 +$20.6M
NXE 가격 변동만 +0 -$20.4M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
VOO 2025년 9월 30일 798,474 $453,557,186
DIA 2025년 9월 30일 849,769 $374,450,710
IVV 2025년 9월 30일 364,361 $226,231,745
SQM 2026년 3월 31일 610,100 $41,974,880 -20.3%
PYPL 2025년 9월 30일 110,000 $8,175,200 -21.3%
LAC 2025년 9월 30일 2,508,600 $6,723,048 -55.3%
LAR 2025년 9월 30일 2,508,600 $5,217,888 64.4%
ETSY 2025년 9월 30일 75,000 $3,762,000 9.6%
ALB 2025년 9월 30일 57,200 $3,584,724 29.0%
DRIV 2025년 12월 31일 43,655 $1,234,563
LIT 2025년 9월 30일 24,870 $955,008 21.4%
LI 2025년 9월 30일 8,642 $234,285 -57.8%
GM 2025년 9월 30일 2,570 $126,470 28.4%
XPEV 2025년 9월 30일 7,000 $125,160 -60.5%
LAZRQ 2025년 9월 30일 43,353 $124,423 더 이상 추적하지 않음
STLA 2025년 9월 30일 6,948 $69,688 -52.9%
NIO 2025년 9월 30일 10,972 $37,634 -55.8%