Haverford Financial Services, Inc.
CIK 1347683 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $339.2M
- 포지션
- 49
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,814위 · 상위 51.0%
포트폴리오 가치 분기별: +1.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 52.22%
- 상위 25개 보유 비중
- 87.12%
- 1% 초과 포지션
- 28
- 유효 포지션 수
- 26.2
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 5.25% 추정 매수 $17,728,783 · 매도 $27,734,406
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 89.1% 보유 중
- 신규 포지션
- 4
- 증가함
- 4
- 감소
- 29
- 종료
- 1
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +9.2% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 97.6% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Technology
24.8%
Healthcare
13.3%
Financial Services
10.1%
Retail
10.0%
Industrials
9.7%
Communication Services
8.0%
Financials
6.7%
Consumer Staples
3.8%
Utilities
2.7%
Materials
1.5%
Energy
1.4%
Communications
1.0%
기타/미분류
7.1%
전체 포트폴리오 49 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $25,183,001 | 7.42% | 87,030 | $2,930,440 | 하락 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $21,006,209 | 6.19% | 58,780 | $4,043,045 | 하락 ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $19,728,274 | 5.82% | 98,597 | $2,528,946 | 하락 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $18,742,763 | 5.53% | 50,246 | $45,476 | 하락 ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $18,374,015 | 5.42% | 56,133 | $1,799,276 | 하락 ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $16,384,514 | 4.83% | 86,357 | $-335,286 | 하락 ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $15,663,510 | 4.62% | 16,744 | $-1,059,575 | 하락 ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $15,346,707 | 4.52% | 12,795 | $3,550,657 | 하락 ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $13,381,334 | 3.94% | 26,054 | $321,721 | 하락 ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $13,325,199 | 3.93% | 31,271 | $2,067,893 | 하락 ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $12,654,309 | 3.73% | 49,826 | $398,576 | 하락 ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $12,013,731 | 3.54% | 12,494 | $-900,111 | 하락 ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $11,143,886 | 3.29% | 73,557 | $-687,648 | 하락 ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $9,110,087 | 2.69% | 103,795 | $-593,272 | 하락 ×4 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $8,081,870 | 2.38% | 27,114 | $2,798,156 | 하락 ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7,255,822 | 2.14% | 19,208 | $1,702,284 | 상승 ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $7,226,558 | 2.13% | 9,564 | $-1,075,706 | 하락 ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $7,132,737 | 2.10% | 52,679 | $-1,069,991 | 하락 ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $7,047,081 | 2.08% | 31,961 | $-3,052,944 | 하락 ×6 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) | $6,849,170 | 2.02% | 30,981 | 상승 ×1 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) | $6,600,684 | 1.95% | 29,481 | 상승 ×1 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $6,246,554 | 1.84% | 15,338 | $-276,886 | 상승 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6,053,678 | 1.78% | 10,747 | $-634,522 | 하락 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $5,777,647 | 1.70% | 71,092 | $-1,026,623 | 하락 ×6 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $5,200,348 | 1.53% | 41,790 | $-4,165,285 | 하락 ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4,633,489 | 1.37% | 27,953 | $-1,170,884 | 하락 ×2 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $4,308,321 | 1.27% | 12,989 | $-1,454,270 | 하락 ×5 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $3,431,541 | 1.01% | 8,263 | 상승 ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $3,325,655 | 0.98% | 10,563 | $-2,558,406 | 하락 ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3,310,480 | 0.98% | 6,603 | $-1,854,026 | 하락 ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3,301,967 | 0.97% | 14,815 | $-425,227 | 하락 ×4 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3,147,193 | 0.93% | 40,230 | $-1,311,643 | 하락 ×6 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $3,071,354 | 0.91% | 10,476 | $26,728 | 하락 ×5 | ||
| V Visa Inc. | $2,736,829 | 0.81% | 7,977 | $325,861 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1,929,938 | 0.57% | 3,719 | $77,779 | 하락 ×2 | ||
| QUAL | $1,674,470 | 0.49% | 7,631 | $210,768 | |||
| IVV | $1,671,522 | 0.49% | 2,232 | $213,557 | |||
| AVEM | $1,089,083 | 0.32% | 11,287 | $318,094 | 상승 ×2 | ||
| IEMG | $897,986 | 0.26% | 10,840 | $141,896 | |||
| IEFA | $859,562 | 0.25% | 8,900 | $53,845 | |||
| JMBS | $775,403 | 0.23% | 17,235 | $-292 | 상승 ×1 | ||
| AVDV | $648,906 | 0.19% | 6,297 | $20,088 | |||
| IJR | $549,340 | 0.16% | 3,704 | $88,896 | |||
| IJH | $527,124 | 0.16% | 6,836 | $65,489 | |||
| VPL | $522,919 | 0.15% | 4,520 | $81,179 | |||
| JAAA | $472,990 | 0.14% | 9,368 | $1,124 | |||
| IQLT | $317,863 | 0.09% | 6,415 | $21,298 | |||
| VGK | $291,297 | 0.09% | 3,290 | $20,102 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $200,291 | 0.06% | 3,767 | ||||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| HON | 2026년 6월 30일 | 60,458 | $13,665,322 | -1.9% |
| ORCL | 2026년 3월 31일 | 54,270 | $10,577,766 | -0.4% |
| UNH | 2025년 6월 30일 | 20,165 | $10,561,419 | 24.2% |
| SOLS | 2026년 3월 31일 | 15,239 | $740,311 | -25.0% |
| UPS | 2025년 3월 31일 | 2,777 | $350,180 | -6.1% |
| FLOT | 2025년 3월 31일 | 5,364 | $272,920 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IGIB | 2026년 3월 31일 | 3,992 | $215,089 |