HEFFERNAN ADVISORY, INC
CIK 1536230 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $119.5M
- 포지션
- 43
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,029위 · 상위 85.0%
포트폴리오 가치 분기별: +10.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 87.47%
- 상위 25개 보유 비중
- 96.26%
- 1% 초과 포지션
- 12
- 유효 포지션 수
- 5.0
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.98% 추정 매수 $8,473,934 · 매도 $1,118,747
- 신규 포지션
- 19
- 증가함
- 15
- 감소
- 4
- 종료
- 4
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
2.5%
Financial Services
0.8%
Industrials
0.8%
Real Estate
0.5%
Financials
0.2%
Communications
0.2%
Communication Services
0.2%
기타/미분류
94.8%
전체 포트폴리오 43 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCF | $48,492,621 | 40.58% | 1,148,842 | $-970,853 | 하락 ×1 | ||
| DFAC | $12,543,012 | 10.50% | 282,755 | $1,841,551 | 상승 ×2 | ||
| DCOR | $12,448,007 | 10.42% | 151,842 | $1,790,042 | 상승 ×2 | ||
| DFSD | $7,724,040 | 6.46% | 161,760 | $515,084 | 상승 ×2 | ||
| DFIC | $6,784,636 | 5.68% | 182,089 | $488,542 | 상승 ×2 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $5,202,286 | 4.35% | 97,067 | $393,624 | 상승 ×2 | ||
| LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | $3,917,155 | 3.28% | 89,021 | $88,883 | 하락 ×1 | ||
| DFEM | $3,233,481 | 2.71% | 79,564 | $548,842 | 상승 ×2 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $2,626,511 | 2.20% | 48,043 | $100,748 | 상승 ×2 | ||
| UTES | $1,564,994 | 1.31% | 19,146 | $-39,877 | 하락 ×1 | ||
| VTI | $1,358,047 | 1.14% | 3,670 | $184,845 | 상승 ×1 | ||
| DFNM | $1,253,327 | 1.05% | 25,930 | $60,014 | 상승 ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $868,500 | 0.73% | 900 | 상승 ×1 | |||
| IBMQ | $847,926 | 0.71% | 33,148 | $1,658 | |||
| IBMP | $841,199 | 0.70% | 33,092 | $-661 | |||
| IBMO | $837,508 | 0.70% | 32,664 | $330 | |||
| AMLP | $774,017 | 0.65% | 14,928 | $-54,326 | 하락 ×1 | ||
| DFGR | $657,069 | 0.55% | 22,681 | $73,797 | 상승 ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $561,878 | 0.47% | 1,094 | $115,182 | 상승 ×1 | ||
| SPY SPY | $507,804 | 0.42% | 680 | 상승 ×1 | |||
| VGT | $478,080 | 0.40% | 4,000 | 상승 ×1 | |||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $405,175 | 0.34% | 2,500 | 상승 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $402,789 | 0.34% | 1,392 | 상승 ×1 | |||
| V Visa Inc. | $357,157 | 0.30% | 1,041 | $133,197 | 상승 ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $356,276 | 0.30% | 1,196 | 상승 ×1 | |||
| DY Dycom Industries, Inc. Common Stock | $353,913 | 0.30% | 700 | 상승 ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $347,040 | 0.29% | 480 | 상승 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $284,987 | 0.24% | 764 | $76,211 | 상승 ×1 | ||
| DFAT | $281,623 | 0.24% | 4,029 | $30,720 | 상승 ×2 | ||
| IWM | $270,405 | 0.23% | 900 | 상승 ×1 | |||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $266,348 | 0.22% | 6,509 | $6,639 | |||
| CPT Camden Property Trust Common Stock | $259,205 | 0.22% | 2,264 | ||||
| MXL MaxLinear, Inc - Common Stock | $256,060 | 0.21% | 2,000 | 상승 ×1 | |||
| IWF | $248,340 | 0.21% | 2,000 | 상승 ×1 | |||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $245,280 | 0.21% | 500 | 상승 ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $230,858 | 0.19% | 200 | 상승 ×1 | |||
| MGV | $229,098 | 0.19% | 1,402 | $26,835 | 상승 ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $226,578 | 0.19% | 200 | 상승 ×1 | |||
| DFAU | $226,119 | 0.19% | 4,375 | ||||
| EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest | $215,949 | 0.18% | 3,179 | ||||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $204,612 | 0.17% | 600 | 상승 ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $202,811 | 0.17% | 574 | 상승 ×1 | |||
| GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock | $115,290 | 0.10% | 12,896 | $-5,417 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| STX | $868,500 | 900 | 0.73% |
| SPY | $507,804 | 680 | 0.42% |
| VGT | $478,080 | 4,000 | 0.40% |
| FLEX | $405,175 | 2,500 | 0.34% |
| AAPL | $402,789 | 1,392 | 0.34% |
| MRVL | $356,276 | 1,196 | 0.30% |
| DY | $353,913 | 700 | 0.30% |
| AMAT | $347,040 | 480 | 0.29% |
| IWM | $270,405 | 900 | 0.23% |
| CPT | $259,205 | 2,264 | 0.22% |
| MXL | $256,060 | 2,000 | 0.21% |
| IWF | $248,340 | 2,000 | 0.21% |
| CIEN | $245,280 | 500 | 0.21% |
| MU | $230,858 | 200 | 0.19% |
| URI | $226,578 | 200 | 0.19% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.