Horiko Capital Management LLC
CIK 1762718 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $567.8M
- 포지션
- 17
- 기준일
- 2026년 6월 30일
포트폴리오 가치 분기별: +31.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 84.62%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 16
- 유효 포지션 수
- 11.1
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 7.99% 추정 매수 $40,017,800 · 매도 $63,584,148
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 63.0% 보유 중
- 신규 포지션
- 1
- 증가함
- 5
- 감소
- 11
- 종료
- 4
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +42.8% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 96.8% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
전체 포트폴리오 17 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $103,138,287 | 18.16% | 89,553 | $61,640,206 | 하락 ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $58,431,204 | 10.29% | 123,753 | $20,797,030 | 상승 ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $51,928,152 | 9.15% | 261,210 | $9,638,921 | 상승 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $51,308,757 | 9.04% | 143,898 | $8,487,155 | 하락 ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $51,113,269 | 9.00% | 214,058 | $4,921,426 | 하락 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $39,777,038 | 7.01% | 70,636 | $-1,075,517 | 하락 ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $38,862,197 | 6.84% | 503,780 | $755,407 | 하락 ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $36,158,130 | 6.37% | 47,956 | $-2,127,263 | 상승 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $25,984,917 | 4.58% | 90,216 | $1,850,603 | 하락 ×5 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $23,766,546 | 4.19% | 145,634 | $3,406,518 | 하락 ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $23,765,026 | 4.19% | 10,452 | $21,160,132 | 상승 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $22,389,993 | 3.94% | 60,149 | $-555,211 | 하락 ×5 | ||
| ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock | $13,530,027 | 2.38% | 106,628 | $10,932,927 | 상승 ×1 | ||
| MUB | $9,545,894 | 1.68% | 88,700 | $-920,496 | 하락 ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9,513,925 | 1.68% | 25,309 | 상승 ×1 | |||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $7,732,788 | 1.36% | 85,378 | $94,366 | 하락 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $858,228 | 0.15% | 12,020 | $-6,381,569 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| AVGO | $9,513,925 | 25,309 | 1.68% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| MU | 축소함 | -35K | +$61.6M |
| TSM | 추가 매수 | +11K | +$20.8M |
| NVDA | 추가 매수 | +16K | +$9.6M |
| GOOGL | 축소함 | -7K | +$8.5M |
| AMZN | 축소함 | -10K | +$4.9M |
| DHI | 축소함 | -4K | +$3.4M |
| MCK | 추가 매수 | +4K | -$2.1M |
| AAPL | 축소함 | -5K | +$1.9M |
| META | 축소함 | -2K | -$1.1M |
| MUB | 축소함 | -10K | -$920K |
3개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| AIG | 2025년 9월 30일 | 229,163 | $19,574,890 | -2.4% |
| CB | 2025년 9월 30일 | 25,594 | $7,383,082 | 21.7% |
| CI | 2025년 9월 30일 | 21,135 | $6,961,901 | -4.0% |
| BABA | 2026년 6월 30일 | 40,641 | $5,051,053 | 27.3% |
| SUB | 2025년 9월 30일 | 32,003 | $3,403,199 | 더 이상 추적하지 않음 |
| V | 2026년 6월 30일 | 6,981 | $2,109,937 | 7.2% |
| WDAY | 2025년 9월 30일 | 4,200 | $1,008,000 | -18.8% |
| MA | 2026년 6월 30일 | 1,130 | $564,616 | 12.0% |
| MRP | 2025년 9월 30일 | 15,732 | $450,684 | -8.8% |
| IBIT | 2026년 6월 30일 | 3,280 | $126,018 |