Hyperion Asset Management Ltd
포트폴리오 가치 분기별: -12.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q1 2026: 19.45% 추정 매수 $653,291,360 · 매도 $662,280,084
중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q1 2026 · 81.8% 보유 중
S&P 500 대비 성과
연율화: +14.1% · S&P 500: +19.3%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 18 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | $429,750,437 | 13.70% | 1,156,020 | $-67,695,199 | 상승 ×1 | ||
| GOOGL | $356,053,628 | 11.35% | 1,238,189 | ||||
| META | $324,383,406 | 10.34% | 566,975 | $129,108,321 | 상승 ×4 | ||
| AMZN | $307,826,185 | 9.81% | 1,478,015 | $-27,614,827 | 상승 ×2 | ||
| ARM | $241,826,678 | 7.71% | 1,598,537 | $41,113,296 | 하락 ×1 | ||
| NVDA | $224,053,772 | 7.14% | 1,284,712 | $-135,706,966 | 하락 ×1 | ||
| ASML | $197,613,337 | 6.30% | 149,613 | $82,542,405 | 상승 ×1 | ||
| MSFT | $163,804,297 | 5.22% | 442,511 | $-244,518,487 | 하락 ×1 | ||
| XYZ | $151,052,161 | 4.81% | 2,510,006 | $-21,600,366 | 하락 ×1 | ||
| PLTR | $143,054,965 | 4.56% | 977,953 | $-126,135,679 | 하락 ×1 | ||
| ISRG | $129,034,328 | 4.11% | 279,907 | $8,126,096 | 상승 ×1 | ||
| SPOT | $114,757,344 | 3.66% | 236,657 | $-79,703,852 | 하락 ×2 | ||
| AXON | $93,837,802 | 2.99% | 220,956 | $10,266,335 | 상승 ×3 | ||
| V | $64,875,514 | 2.07% | 214,649 | $-26,920,724 | 하락 ×2 | ||
| COST | $62,880,712 | 2.00% | 63,106 | $-1,662,850 | 하락 ×1 | ||
| MA | $55,919,450 | 1.78% | 111,915 | $-6,954,990 | 상승 ×1 | ||
| INTU | $38,960,035 | 1.24% | 90,106 | $-103,584,800 | 하락 ×1 | ||
| NOW | $37,958,550 | 1.21% | 363,066 | $-199,328,164 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $356,053,628 | 1,238,189 | 11.35% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| MSFT | 축소함 | -402K | -$244.5M |
| NVDA | 축소함 | -644K | -$135.7M |
| META | 추가 매수 | +271K | +$129.1M |
| PLTR | 축소함 | -536K | -$126.1M |
| INTU | 축소함 | -125K | -$103.6M |
| ASML | 추가 매수 | +42K | +$82.5M |
| SPOT | 축소함 | -98K | -$79.7M |
| TSLA | 추가 매수 | +50K | -$67.7M |
| ARM | 축소함 | -238K | +$41.1M |
| AMZN | 추가 매수 | +25K | -$27.6M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.