IMZ Advisory Inc
포트폴리오 가치 분기별: +19.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중88.14%
상위 25개 보유 비중98.60%
1% 초과 포지션14
유효 포지션 수7.5
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 2.75% 추정 매수 $19,723,392 · 매도 $7,966,031
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 90.5% 보유 중
신규 포지션1
증가함23
감소13
종료2
포트폴리오 가치
$315.8M
포지션
38
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
섹터별 비중
전체 포트폴리오 38 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLK | $93,626,885 | 29.65% | 491,428 | $25,872,385 | 하락 ×1 | ||
| XLF | $29,540,502 | 9.35% | 551,026 | $2,740,537 | 상승 ×6 | ||
| JPST | $28,918,047 | 9.16% | 571,842 | $8,748,642 | 상승 ×1 | ||
| XLY | $24,992,960 | 7.91% | 213,105 | $2,860,627 | 상승 ×4 | ||
| XLC | $24,911,625 | 7.89% | 232,536 | $1,545,298 | 상승 ×6 | ||
| XLV | $24,240,662 | 7.68% | 152,784 | $3,427,078 | 상승 ×3 | ||
| XLI | $20,526,627 | 6.50% | 110,817 | $3,077,712 | 상승 ×1 | ||
| XLP | $11,567,368 | 3.66% | 139,248 | $1,600,144 | 상승 ×1 | ||
| VCSH | $10,070,482 | 3.19% | 127,426 | $596,328 | 상승 ×6 | ||
| MAGS | $9,965,875 | 3.16% | 154,990 | $1,463,053 | 상승 ×2 | ||
| XLU | $7,290,746 | 2.31% | 160,802 | $274,399 | 상승 ×1 | ||
| XLE | $7,142,506 | 2.26% | 134,485 | $350,446 | 상승 ×1 | ||
| AAPL | $4,647,999 | 1.47% | 16,063 | $573,697 | 상승 ×1 | ||
| NVDA | $3,614,729 | 1.14% | 18,066 | $475,505 | 상승 ×2 | ||
| MSFT | $1,904,284 | 0.60% | 5,105 | $338 | 하락 ×1 | ||
| AMZN | $1,643,831 | 0.52% | 6,897 | $225,721 | 상승 ×2 | ||
| IBM | $1,079,068 | 0.34% | 3,837 | $149,031 | |||
| BRK-B | $995,776 | 0.32% | 1,990 | $23,000 | 하락 ×1 | ||
| AMD | $899,830 | 0.28% | 1,549 | $556,237 | 하락 ×1 | ||
| LLY | $896,817 | 0.28% | 748 | $210,133 | 상승 ×5 | ||
| JPM | $721,826 | 0.23% | 2,205 | $34,919 | 하락 ×2 | ||
| AVGO | $587,334 | 0.19% | 1,555 | $106,931 | 상승 ×2 | ||
| JMST | $547,292 | 0.17% | 10,731 | $-3,449,002 | 하락 ×2 | ||
| GOOG | $542,779 | 0.17% | 1,536 | $102,373 | 상승 ×1 | ||
| META | $524,741 | 0.17% | 932 | $-12,309 | 하락 ×2 | ||
| UNH | $495,207 | 0.16% | 1,191 | $155,758 | 하락 ×2 | ||
| JNJ | $452,494 | 0.14% | 1,782 | $18,526 | 상승 ×5 | ||
| WMT | $433,662 | 0.14% | 3,829 | $-40,283 | 상승 ×2 | ||
| QQQ | $408,249 | 0.13% | 554 | $80,188 | 하락 ×1 | ||
| CB | $374,226 | 0.12% | 1,098 | $17,326 | 상승 ×3 | ||
| XLRE | $358,916 | 0.11% | 8,152 | $-9,957 | 하락 ×6 | ||
| IVV | $342,077 | 0.11% | 457 | $-146,472 | 하락 ×1 | ||
| VGT | $303,209 | 0.10% | 2,537 | $82,154 | 상승 ×1 | ||
| GD | $281,552 | 0.09% | 795 | $10,005 | 상승 ×6 | ||
| ADP | $279,696 | 0.09% | 1,249 | $28,079 | 상승 ×3 | ||
| COST | $248,860 | 0.08% | 266 | $-70,116 | 하락 ×1 | ||
| XLB | $228,346 | 0.07% | 4,492 | $-54,291 | 하락 ×2 | ||
| HD | $206,677 | 0.07% | 586 | ||||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| HD | $206,677 | 586 | 0.07% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | 축소함 | -18K | +$25.9M |
| JPST | 추가 매수 | +173K | +$8.7M |
| XLV | 추가 매수 | +11K | +$3.4M |
| XLI | 추가 매수 | +3K | +$3.1M |
| XLY | 추가 매수 | +10K | +$2.9M |
| XLF | 추가 매수 | +8K | +$2.7M |
| XLP | 추가 매수 | +18K | +$1.6M |
| XLC | 추가 매수 | +22K | +$1.5M |
| MAGS | 추가 매수 | +8K | +$1.5M |
| VCSH | 추가 매수 | +8K | +$596K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.