INTEGRATED WEALTHCARE, LLC
CIK 1962105 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $133.9M
- 포지션
- 29
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,743위 · 상위 82.0%
포트폴리오 가치 분기별: +12.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 81.19%
- 상위 25개 보유 비중
- 99.15%
- 1% 초과 포지션
- 18
- 유효 포지션 수
- 11.1
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.44% 추정 매수 $22,497,332 · 매도 $553,053
- 신규 포지션
- 1
- 증가함
- 10
- 감소
- 14
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
0.6%
Financials
0.5%
Real Estate
0.4%
기타/미분류
98.5%
전체 포트폴리오 29 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $25,654,043 | 19.17% | 297,818 | $4,034,248 | 상승 ×2 | ||
| VEA | $19,439,066 | 14.52% | 272,829 | $2,236,470 | 상승 ×2 | ||
| HMOP | $9,904,742 | 7.40% | 253,027 | $178,368 | 상승 ×1 | ||
| AVEM | $9,758,034 | 7.29% | 101,130 | $1,505,272 | 하락 ×1 | ||
| VTV | $9,182,955 | 6.86% | 42,137 | $1,027,706 | 상승 ×2 | ||
| FBND | $8,731,214 | 6.52% | 191,937 | $-124,997 | 하락 ×2 | ||
| IJH | $7,755,570 | 5.79% | 100,578 | $1,048,153 | 상승 ×2 | ||
| VTI | $7,134,371 | 5.33% | 19,280 | $886,275 | 하락 ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5,853,842 | 4.37% | 68,474 | $527,160 | 하락 ×2 | ||
| CGSM | $5,254,494 | 3.93% | 199,147 | $104,429 | 상승 ×2 | ||
| DFAC | $4,417,945 | 3.30% | 99,593 | $507,813 | 하락 ×2 | ||
| GSLC | $3,145,134 | 2.35% | 22,166 | $356,487 | 하락 ×1 | ||
| VBK | $2,959,610 | 2.21% | 8,093 | $441,867 | 하락 ×1 | ||
| USRT | $2,201,156 | 1.64% | 33,125 | $287,188 | 상승 ×2 | ||
| DFIC | $2,137,793 | 1.60% | 57,375 | $80,535 | 하락 ×1 | ||
| SMLF | $1,786,276 | 1.33% | 20,039 | $303,879 | 상승 ×2 | ||
| VTEB | $1,520,334 | 1.14% | 30,058 | $44,937 | 상승 ×2 | ||
| GSIE | $1,468,341 | 1.10% | 32,130 | $79,555 | 하락 ×1 | ||
| GEM | $828,516 | 0.62% | 15,933 | $139,908 | 하락 ×1 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $683,208 | 0.51% | 6,772 | $99,868 | |||
| AVDV | $676,729 | 0.51% | 6,567 | $20,749 | 하락 ×1 | ||
| VBR | $647,082 | 0.48% | 2,663 | $67,893 | 하락 ×1 | ||
| DFNM | $624,875 | 0.47% | 12,928 | $13,432 | 상승 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $552,099 | 0.41% | 1,908 | $67,868 | |||
| MGC | $392,385 | 0.29% | 1,434 | $53,459 | |||
| SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock | $326,268 | 0.24% | 10,039 | $8,510 | 하락 ×1 | ||
| PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock | $310,360 | 0.23% | 7,457 | $31,319 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $292,659 | 0.22% | 970 | 상승 ×1 | |||
| IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock | $213,465 | 0.16% | 12,790 | $8,177 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| KLAC | $292,659 | 970 | 0.22% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | 추가 매수 | +248K | +$4.0M |
| VEA | 추가 매수 | +4K | +$2.2M |
| AVEM | 축소함 | -1K | +$1.5M |
| IJH | 추가 매수 | +1K | +$1.0M |
| VTV | 추가 매수 | +571 | +$1.0M |
| VTI | 축소함 | -196 | +$886K |
| VXUS | 축소함 | -605 | +$527K |
| DFAC | 축소함 | -1K | +$508K |
| VBK | 축소함 | -237 | +$442K |
| GSLC | 축소함 | -120 | +$356K |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| SNV | 2026년 3월 31일 | 12,741 | $637,675 | 더 이상 추적하지 않음 |