섹터별 비중

04
Technology 0.6%
Financials 0.5%
Real Estate 0.4%
기타/미분류 98.5%

전체 포트폴리오 29 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $25,654,043 19.17% 297,818 $4,034,248 상승 ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $19,439,066 14.52% 272,829 $2,236,470 상승 ×2
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust $9,904,742 7.40% 253,027 $178,368 상승 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9,758,034 7.29% 101,130 $1,505,272 하락 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $9,182,955 6.86% 42,137 $1,027,706 상승 ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $8,731,214 6.52% 191,937 $-124,997 하락 ×2
IJH iShares Trust $7,755,570 5.79% 100,578 $1,048,153 상승 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $7,134,371 5.33% 19,280 $886,275 하락 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5,853,842 4.37% 68,474 $527,160 하락 ×2
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust $5,254,494 3.93% 199,147 $104,429 상승 ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $4,417,945 3.30% 99,593 $507,813 하락 ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $3,145,134 2.35% 22,166 $356,487 하락 ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $2,959,610 2.21% 8,093 $441,867 하락 ×1
USRT iShares Trust $2,201,156 1.64% 33,125 $287,188 상승 ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $2,137,793 1.60% 57,375 $80,535 하락 ×1
SMLF iShares Trust $1,786,276 1.33% 20,039 $303,879 상승 ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1,520,334 1.14% 30,058 $44,937 상승 ×2
GSIE Goldman Sachs ETF Trust $1,468,341 1.10% 32,130 $79,555 하락 ×1
GEM Goldman Sachs ETF Trust $828,516 0.62% 15,933 $139,908 하락 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $683,208 0.51% 6,772 $99,868
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $676,729 0.51% 6,567 $20,749 하락 ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $647,082 0.48% 2,663 $67,893 하락 ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $624,875 0.47% 12,928 $13,432 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $552,099 0.41% 1,908 $67,868
MGC VANGUARD WORLD FUND $392,385 0.29% 1,434 $53,459
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock $326,268 0.24% 10,039 $8,510 하락 ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $310,360 0.23% 7,457 $31,319
KLAC KLA Corporation - Common Stock $292,659 0.22% 970 상승 ×1
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $213,465 0.16% 12,790 $8,177 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
KLAC $292,659 970 0.22%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VUG 추가 매수 +248K +$4.0M
VEA 추가 매수 +4K +$2.2M
AVEM 축소함 -1K +$1.5M
IJH 추가 매수 +1K +$1.0M
VTV 추가 매수 +571 +$1.0M
VTI 축소함 -196 +$886K
VXUS 축소함 -605 +$527K
DFAC 축소함 -1K +$508K
VBK 축소함 -237 +$442K
GSLC 축소함 -120 +$356K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SNV 2026년 3월 31일 12,741 $637,675 더 이상 추적하지 않음