Jentner Corp

CIK 1695908 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +11.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중91.05%

상위 25개 보유 비중96.47%

1% 초과 포지션9

유효 포지션 수8.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2025: 0.75% 추정 매수 $17,401,517 · 매도 $2,646,935

신규 포지션2

증가함25

감소14

종료1

포트폴리오 가치 $373.3M 13F 가치 기준 9,337개 중 #4,597위 · 상위 49.2%

포지션 54

기준일 2025년 6월 30일 Q2 2025 기준 데이터

섹터별 비중

Financials 1.1%

Technology 0.8%

Consumer Discretionary 0.3%

Consumer products 0.2%

Communication Services 0.2%

Healthcare 0.1%

Materials 0.1%

Real Estate 0.1%

기타/미분류 97.3%

전체 포트폴리오 54 포지션

					연속
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$70,829,243	18.97%	161,563	$11,492,461	상승 ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$59,619,253	15.97%	1,094,132	$5,241,619	상승 ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$56,872,639	15.24%	722,651	$1,554,493	상승 ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$40,947,364	10.97%	1,317,059	$6,630,975	상승 ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$28,374,474	7.60%	102,457	$3,242,763	상승 ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$25,929,339	6.95%	835,891	$3,589,761	상승 ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$24,460,568	6.55%	831,144	$3,410,054	상승 ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$17,379,065	4.66%	585,548	$2,477,904	상승 ×2
DFGR Dimensional ETF Trust	$12,517,215	3.35%	466,538	$417,605	상승 ×2
DFUV Dimensional ETF Trust	$2,932,673	0.79%	69,363	$-270,721	하락 ×2
IVV iShares Trust	$2,532,651	0.68%	4,079	$240,661
DFSU Dimensional ETF Trust	$2,050,067	0.55%	52,231	$281,841	상승 ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$1,915,742	0.51%	35,503	$-337,100	하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1,507,636	0.40%	2,733	$226,078
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,326,555	0.36%	47,942	$12,998	하락 ×2
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock	$1,307,225	0.35%	16,551	$169,310	상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,208,925	0.32%	2,430	$397,930	상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1,203,298	0.32%	4,118	$-75,760	상승 ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$1,201,652	0.32%	6,162	$58,390	상승 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$1,133,365	0.30%	17,789	$458,983	상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1,105,783	0.30%	5,390	$-106,121	하락 ×1
DFSI Dimensional ETF Trust	$985,171	0.26%	24,998	$112,991
NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock	$958,500	0.26%	75,000	$-3,100	하락 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$913,471	0.24%	21,328	$-788,499	하락 ×2
BNDW Vanguard Total World Bond ETF	$881,531	0.24%	12,715	$52,233	상승 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$833,315	0.22%	14,617	$82,759	하락 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$802,978	0.22%	1,653	$-77,377
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$762,323	0.20%	26,098	$89,273	하락 ×2
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$728,800	0.20%	1	$-69,642
IWF iShares Trust	$686,121	0.18%	1,616	$101,155	하락 ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$608,285	0.16%	20,182	$32,210	하락 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$594,912	0.16%	12,016	$-386,321	하락 ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$570,788	0.15%	15,926	$65,084	상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$567,055	0.15%	3,559	$-37,902	상승 ×2
DFAW Dimensional ETF Trust	$535,768	0.14%	7,987	$54,475	상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$519,774	0.14%	2,377	$188,724	상승 ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$507,220	0.14%	17,270		상승 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$492,300	0.13%	22,276	$26,916	하락 ×2
IWD iShares Trust	$419,148	0.11%	2,158	$13,099
SLYV SPDR SERIES TRUST	$411,562	0.11%	5,160	$-5,291	하락 ×2
DFNM Dimensional ETF Trust	$385,274	0.10%	8,123	$-1,137
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$374,900	0.10%	660	$35,719
IJH iShares Trust	$365,918	0.10%	5,900	$21,653
DFAR Dimensional ETF Trust	$364,991	0.10%	15,558	$-64,533	하락 ×2
BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock	$341,456	0.09%	5,717	$23,508	상승 ×2
DFSE Dimensional ETF Trust	$325,451	0.09%	8,551	$46,749	상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$306,686	0.08%	4,420	$35,409	상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$295,249	0.08%	1,933	$-24,142	상승 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$280,130	0.08%	6,474	$-13,531
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$269,705	0.07%	1,526	$6,104
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$256,173	0.07%	908	$-11,680
SLYG SPDR SERIES TRUST	$226,135	0.06%	2,548
O Realty Income Corporation Common Stock	$225,160	0.06%	3,908	$1,638	상승 ×2
NGD CUSIP: 644535106	$132,675	0.04%	26,803	$33,236
일치하는 항목 없음

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
DFAX	$507,220	17,270	0.14%
SLYG	$226,135	2,548	0.06%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
VUG	추가 매수	+2K	+$11.5M
DFIC	추가 매수	+81K	+$6.6M
DFGP	추가 매수	+76K	+$5.2M
DFLV	추가 매수	+105K	+$3.6M
DFSV	추가 매수	+83K	+$3.4M
VBK	추가 매수	+3K	+$3.2M
DFEM	추가 매수	+22K	+$2.5M
BSV	추가 매수	+16K	+$1.6M
DFIV	축소함	-22K	-$788K
DFAS	추가 매수	+7K	+$459K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
SHM	2025년 6월 30일	4,984	$237,238	-2.4%