섹터별 비중

04
Financials 33.0%
Communication Services 15.5%
Healthcare 15.3%
Real Estate 9.7%
Energy 6.5%
Utilities 0.4%
Industrials 0.3%
Technology 0.3%
Consumer products 0.0%
Consumer Staples 0.0%
기타/미분류 18.8%

전체 포트폴리오 48 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
C Citigroup, Inc. Common Stock $117,053,726 18.50% 836,337 $21,687,598 하락 ×4
BAYRY CUSIP: 072730302 $89,307,717 14.12% 6,518,603 $14,530,501 상승 ×1
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $60,876,316 9.62% 4,074,720 $7,095,067 하락 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $42,719,716 6.75% 120,906 $7,714,478 하락 ×2
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $37,264,866 5.89% 1,182,261 $14,703,994 상승 ×1
OGN Organon & Co. Common Stock $36,158,881 5.72% 2,670,523 $2,992,293 하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $34,562,605 5.46% 359,092 $-1,956,644 하락 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $28,036,427 4.43% 218,182 $695,916 하락 ×6
MBI MBIA Inc. Common Stock $27,474,758 4.34% 4,213,920 $15,321,234 상승 ×2
SEG Seaport Entertainment Group Inc. Common Stock $24,392,333 3.86% 917,005 $5,205,818 상승 ×3
SEB CUSIP: 811543107 $24,058,274 3.80% 5,389 $-9,136,477 하락 ×6
BP BP p.l.c. Common Stock $23,093,713 3.65% 624,999 $-6,152,319 상승 ×1
IDT IDT Corporation Class B Common Stock $20,452,545 3.23% 351,660 $2,159,555 하락 ×4
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $15,273,298 2.41% 1,663,758 $-3,031,091 하락 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $11,173,144 1.77% 464,001 $-2,438,158 하락 ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $10,034,638 1.59% 174,152 $-298,969 상승 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $8,305,319 1.31% 158,438 $-579,277 하락 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,413,791 0.38% 17,655 $-683,352 하락 ×2
GNE Genie Energy Ltd. Class B Common Stock Stock $2,195,547 0.35% 151,941 $-279,108 하락 ×6
NVS Novartis AG Common Stock $2,066,509 0.33% 13,186 $21,798 하락 ×5
FRFHF CUSIP: 303901102 $1,673,994 0.26% 1,018 $-55,248
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,653,140 0.26% 34,781 $155,595 하락 ×3
FBAK CUSIP: 32112J106 $1,555,719 0.25% 4,920 $84,639
TRMLF CUSIP: 89156V106 $1,126,933 0.18% 26,959 $-159,385
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $942,055 0.15% 2,878 $113,113 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $894,701 0.14% 3,092 $109,983
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $808,707 0.13% 2,168 $34,312 상승 ×1
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $578,535 0.09% 6,596 $60,947
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $544,321 0.09% 58,341 $-20,553 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $538,973 0.09% 9,459 $77,847
PEYUF CUSIP: 717046106 $522,150 0.08% 31,307 $-87,656
RFL Rafael Holdings, Inc. Class B Common Stock $493,617 0.08% 150,493 $420,421 상승 ×1
WRLC CUSIP: 97349V107 $443,841 0.07% 807 $191,988 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $345,325 0.05% 1,228 $47,671
DB Deutsche Bank AG Common Stock $337,600 0.05% 10,000 $39,800
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $332,350 0.05% 4,349
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $330,427 0.05% 1,342 $51,171
CVX Chevron Corporation Common Stock $323,729 0.05% 1,953 $-80,346
OBT Orange County Bancorp, Inc. - Common Stock $294,240 0.05% 8,000 $38,400
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $286,007 0.05% 3,524 $740
BX Blackstone Inc. Common Stock $270,641 0.04% 2,300 $6,164
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $268,586 0.04% 11,806 $-590
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $256,913 0.04% 1,752 $-10,589 하락 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $243,720 0.04% 1,800 $-35,802
ZDGE CUSIP: 98923T104 $242,190 0.04% 78,126 $13,861 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $240,575 0.04% 5,682 $-44,661
PIFYF CUSIP: 722524105 $208,938 0.03% 520,000 $-44,465
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 008997017) $0 0.00% 166,999 $0

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SEG $24,392,333 3.86% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
WBS $332,350 4,349 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
C 축소함 -5K +$21.7M
MBI 추가 매수 +2.2M +$15.3M
Z 추가 매수 +637K +$14.7M
BAYRY 추가 매수 +5K +$14.5M
SEB 축소함 -482 -$9.1M
GOOG 축소함 -1K +$7.7M
FLG 축소함 -9K +$7.1M
BP 추가 매수 +3K -$6.2M
SEG 추가 매수 +24K +$5.2M
PTEN 축소함 -26K -$3.0M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GSK (제출됨 GSKXXXX) 2025년 6월 30일 822,227 $31,852,636 21.9%
WBS 2026년 3월 31일 29,833 $1,877,689 더 이상 추적하지 않음
HOLX 2025년 6월 30일 19,757 $1,220,644 더 이상 추적하지 않음
COF 2025년 6월 30일 1,971 $353,000 -8.0%
NVDA 2026년 3월 31일 1,740 $324,680 39.0%
AGO 2026년 3월 31일 3,110 $279,495 -14.8%
CI 2025년 6월 30일 841 $276,689 -17.8%
NAVI 2026년 3월 31일 20,600 $267,800 9.2%
LWAY 2025년 6월 30일 10,000 $244,000 -15.4%
BN 2026년 3월 31일 5,070 $233,117 -7.9%
AXP 2026년 3월 31일 610 $225,669 1.1%
WEYS 2025년 6월 30일 7,197 $219,000 53.7%
AR 2026년 3월 31일 6,242 $215,099 -17.5%
CMCSA 2026년 6월 30일 7,169 $205,821 -12.2%
NTPIF 2025년 6월 30일 36,040 $204,000 더 이상 추적하지 않음
AIG 2025년 9월 30일 2,349 $201,050 -3.0%
GTX 2025년 6월 30일 12,318 $103,000 148.2%
TPHS 2025년 6월 30일 591,466 $28,967 더 이상 추적하지 않음
IDWM 2025년 6월 30일 36,419 $11,306 더 이상 추적하지 않음
VRAYQ 2025년 6월 30일 353,744 $0 더 이상 추적하지 않음