Kazazian Asset Management, LLC

CIK 1580415 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$111.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,185위 · 상위 86.7%
포지션
51
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +21.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
70.97%
상위 25개 보유 비중
89.65%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
13.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 10.31% 추정 매수 $19,131,035 · 매도 $10,455,688

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 44.7% 보유 중

신규 포지션
12
증가함
13
감소
12
종료
4
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+32.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+4.3%

연율화: +20.6% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.7% · 옵션 제외: 0.9%

섹터별 비중

Communication Services
25.0%
Retail
24.2%
Financials
14.7%
Technology
11.4%
Consumer Discretionary
9.2%
Financial Services
6.1%
Consumer Staples
1.7%
Healthcare
1.2%
Materials
0.8%
Energy
0.7%
Industrials
0.5%
N/A
0.1%
기타/미분류
4.4%

전체 포트폴리오 51 포지션

유형 연속 8분기 추세
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16,845,714 15.14% 47,677 $2,910,916 하락 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $15,632,692 14.05% 111,694 $-550,235 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12,887,044 11.58% 54,070 $400,216 하락 ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $7,680,713 6.90% 390,876 $2,253,713 상승 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7,377,659 6.63% 76,651 $-9,964
BX Blackstone Inc. Common Stock $5,663,222 5.09% 48,128 $3,185,417 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,654,104 3.28% 9,796 상승 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $3,631,216 3.26% 209,051 $-200,876 상승 ×1
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $2,927,225 2.63% 21,500 $360,825 상승 ×3
MSOS $2,674,894 2.40% 526,554 $805,627
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $2,328,354 2.09% 68,481 $360,347 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,265,726 2.04% 6,340 $183,792 하락 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,104,736 1.89% 21,200 $243,746 상승 ×2
ETSY Etsy, Inc. - Common Stock $1,943,815 1.75% 25,804 $154,331 하락 ×2
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $1,846,280 1.66% 63,056 $1,122,488 상승 ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1,717,200 1.54% 12,000 $-492,700 하락 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1,535,653 1.38% 6,034 $962,537 상승 ×1
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock $1,281,246 1.15% 112,390 $129,367 상승 ×4
GM General Motors Company Common Stock $924,960 0.83% 12,000 $30,960
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock $835,648 0.75% 488,683 $4,887
NESR National Energy Services Reunited Corp - Ordinary Shares $817,987 0.74% 27,330 $59,452 하락 ×3
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $815,830 0.73% 8,500 $-250,580
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $810,281 0.73% 9,571 상승 ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $786,142 0.71% 8,263 $296,172 상승 ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $776,325 0.70% 5,500 $504,583 상승 ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $773,224 0.69% 10,174 $160,953
BHC Bausch Health Companies Inc. Common Stock $739,500 0.66% 150,000 상승 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $718,042 0.65% 2,600 $475,970 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $717,663 0.64% 12,595
XBI XBI $633,000 0.57% 4,000
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $585,736 0.53% 5,125 $14,708
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $562,936 0.51% 2,200 $54,978
LZ LegalZoom.com, Inc. - Common Stock $551,700 0.50% 90,000 $2,940 하락 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $537,440 0.48% 1,600 $145,808
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09940T100) $506,238 0.45% 13,044 상승 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $498,861 0.45% 3,656 $211,097
CE Celanese Corporation Common Stock $483,000 0.43% 10,500 $-306,240 하락 ×2
BLCO Bausch + Lomb Corporation Common Shares $433,359 0.39% 26,169 $-131,552 하락 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $408,785 0.37% 6,500 $26,715
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $388,950 0.35% 5,000 $47,700
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $388,620 0.35% 9,000 $-244,600 하락 ×1
NN NextNav Inc. - Common stock $385,663 0.35% 21,630 상승 ×1
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $347,681 0.31% 4,917 $121,763 상승 ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $306,050 0.28% 2,500 $-863,230 하락 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $302,577 0.27% 2,650 $-11,766
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $265,950 0.24% 45,000 상승 ×1
SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock $262,734 0.24% 4,690 상승 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $261,000 0.23% 1,000 상승 ×1
TCNNF $252,562 0.23% 25,693 상승 ×1
CRON Cronos Group Inc. - Common Share $109,015 0.10% 39,214 $10,588
ALIS Calisa Acquisition Corp - Ordinary shares $101,500 0.09% 10,000 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
CHWY $7,680,713 6.90% ×4 상승
MTN $2,927,225 2.63% ×3 상승
CMG $2,328,354 2.09% ×3 상승
PLAY $1,281,246 1.15% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MSFT $3,654,104 9,796 3.28%
SHAZ $810,281 9,571 0.73%
BHC $739,500 150,000 0.66%
BAC $717,663 12,595 0.64%
XBI $633,000 4,000 0.57%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09940T100) $506,238 13,044 0.45%
NN $385,663 21,630 0.35%
PTON $265,950 45,000 0.24%
SHAK $262,734 4,690 0.24%
INTU $261,000 1,000 0.23%
TCNNF $252,562 25,693 0.23%
ALIS $101,500 10,000 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
BX 추가 매수 +27K +$3.2M
GOOG 축소함 -900 +$2.9M
CHWY 추가 매수 +190K +$2.3M
CELH 추가 매수 +43K +$1.1M
SNOW 추가 매수 +2K +$963K
WDAY 축소함 -6K -$863K
MSOS 가격 변동만 +0 +$806K
C 축소함 -31K -$550K
ZS 추가 매수 +4K +$505K
ABNB 축소함 -6K -$493K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XBI 2025년 3월 31일 31,893 $2,872,284 더 이상 추적하지 않음
XLU 2025년 3월 31일 28,000 $2,119,320 더 이상 추적하지 않음
EAT 2026년 3월 31일 9,061 $1,300,435 63.4%
GOOGL 2025년 3월 31일 6,385 $1,208,681 121.2%
GS 2025년 12월 31일 1,300 $1,035,255 16.5%
DG 2025년 3월 31일 13,510 $1,024,328 38.5%
FTAI 2026년 3월 31일 5,000 $984,250 -16.5%
AVDL 2025년 6월 30일 106,120 $830,920 더 이상 추적하지 않음
FDX 2025년 12월 31일 3,449 $813,309 14.0%
FISV 2026년 3월 31일 11,000 $738,870 -7.6%
PD 2025년 12월 31일 41,000 $677,320 -8.7%
STUB 2026년 3월 31일 49,277 $666,718 10.3%
GTM 2026년 3월 31일 55,809 $567,578 -35.2%
PFE 2025년 6월 30일 18,050 $457,387 15.7%
EWCZ 2026년 6월 30일 75,000 $433,500 더 이상 추적하지 않음
KRE 2025년 3월 31일 6,845 $413,096 더 이상 추적하지 않음
BBIO 2025년 6월 30일 11,840 $409,309 91.4%
CGNX 2025년 12월 31일 8,920 $404,076 66.9%
CYTK 2025년 6월 30일 9,796 $393,701 134.5%
BOXL 2025년 12월 31일 157,477 $379,520 229.4%
HOV 2026년 3월 31일 3,800 $370,652 11.0%
BAC 2026년 3월 31일 6,715 $369,325 28.1%
DOW 2025년 12월 31일 16,000 $366,880 40.5%
REGN 2025년 6월 30일 560 $355,169 59.6%
PCG 2026년 3월 31일 19,974 $320,982 1.8%
MDGL 2025년 6월 30일 955 $316,325 71.5%
OKTA 2025년 6월 30일 3,000 $315,660 32.8%
DOCU 2026년 6월 30일 6,181 $293,041 37.2%
CRWV 2025년 9월 30일 1,700 $277,202 -34.2%
KWEB 2026년 3월 31일 7,933 $270,119 더 이상 추적하지 않음
ALNY 2025년 3월 31일 1,140 $268,253 -14.9%
MRUS 2025년 6월 30일 6,368 $268,029 더 이상 추적하지 않음
PD 2026년 6월 30일 42,500 $263,925 24.0%
SRPT 2025년 9월 30일 15,000 $256,500 1.5%
CORZ 2025년 9월 30일 15,000 $256,050 6.3%
EXEL 2025년 6월 30일 6,650 $245,518 22.3%
BILL 2025년 6월 30일 5,272 $241,932 2.4%
NET 2026년 3월 31일 1,150 $226,723 33.5%
CAVA 2026년 3월 31일 3,860 $226,543 -10.2%
ARGX 2025년 6월 30일 380 $224,909 88.0%
TTD 2025년 9월 30일 3,070 $221,009 -73.0%
PSCE 2025년 12월 31일 5,000 $213,105
EWW 2025년 6월 30일 4,168 $212,401 더 이상 추적하지 않음
ACLX 2025년 3월 31일 2,660 $203,995 더 이상 추적하지 않음
NVS 2025년 6월 30일 1,819 $202,782 29.8%
INDV 2025년 9월 30일 13,583 $202,190 57.3%
F 2025년 3월 31일 15,388 $152,341 43.1%
SLQT 2026년 3월 31일 106,330 $149,925 40.5%
BOXL 2025년 3월 31일 371,805 $141,881 283.6%
DHX 2026년 3월 31일 65,873 $102,103 49.3%
IOVA 2025년 3월 31일 11,400 $84,360 169.8%
AUPH 2025년 6월 30일 10,450 $84,018 101.7%
GERN 2025년 6월 30일 47,500 $75,525 10.3%
NNDM 2025년 3월 31일 20,900 $51,832 -2.5%
CCCC 2025년 3월 31일 14,250 $51,300 151.3%
NNDM 2026년 6월 30일 16,000 $27,200 6.9%
ADCT 2025년 3월 31일 13,300 $26,467 -30.5%
MGNX 2025년 6월 30일 19,236 $24,430 245.0%
ALXO 2025년 6월 30일 19,000 $11,837 389.2%