섹터별 비중

04
Technology 5.3%
Financials 2.8%
Healthcare 1.3%
Retail 1.0%
Communication Services 1.0%
Energy 0.6%
Industrials 0.4%
Consumer products 0.2%
Materials 0.1%
Utilities 0.1%
기타/미분류 87.2%

전체 포트폴리오 50 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $35,131,978 15.74% 51,152 $5,379,187 상승 ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $32,961,946 14.77% 139,303 $3,430,928 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31,286,321 14.02% 42,485 $6,544,040 하락 ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $31,158,011 13.96% 1,347,082 $-53,158 상승 ×6
SHYG iShares Trust $15,556,669 6.97% 366,816 $354,996 상승 ×2
USMV iShares Trust $13,705,872 6.14% 142,089 $776,171 상승 ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $11,385,497 5.10% 159,796 $1,870,125 상승 ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9,928,892 4.45% 111,310 $625,471 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,151,663 2.76% 21,260 $2,207,963 상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,763,654 1.24% 5,523 $455,348 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,265,848 1.02% 1,889 $566,213 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,214,179 0.99% 9,290 $494,910 상승 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,085,466 0.93% 6,371 $263,271 상승 ×4
IWV iShares Trust $1,843,811 0.83% 4,324 $244,560 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,756,022 0.79% 4,970 $351,747 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,637,653 0.73% 8,185 $247,044 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,634,238 0.73% 4,326 $297,658 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,535,666 0.69% 4,117 $165,593 상승 ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1,489,097 0.67% 17,287 $231,831 상승 ×2
V Visa Inc. $1,474,138 0.66% 4,297 $242,684 상승 ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,432,607 0.64% 8,753 $186,885 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,374,481 0.62% 10,053 $-272,710 상승 ×5
EAGG iShares Trust $1,092,317 0.49% 23,040 $-35,036 하락 ×1
IWF iShares Trust $1,040,481 0.47% 8,379 $147,936 상승 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $974,392 0.44% 1,366 $239,346
IWB iShares Trust $703,864 0.32% 1,719 $92,259 상승 ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $633,791 0.28% 1,713 $-719,513 하락 ×1
IWM iShares Trust $505,665 0.23% 1,683 $89,209 상승 ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $502,459 0.23% 3,429 $-1,610 상승 ×2
VSGX VANGUARD WORLD FUND $499,186 0.22% 6,062 $59,962 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $481,621 0.22% 1,348 $94,312 상승 ×1
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF $473,534 0.21% 5,295 $27,840 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $462,821 0.21% 3,156 $7,267 상승 ×1
IWP iShares Trust $421,405 0.19% 2,878 $53,065 상승 ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $384,580 0.17% 1,562 상승 ×1
IWS iShares Trust $382,453 0.17% 2,324 $44,864 상승 ×6
BGRN iShares USD Green Bond ETF $355,862 0.16% 7,496 $-16,374 하락 ×1
SHE SPDR SERIES TRUST $337,177 0.15% 2,183 $39,529 하락 ×1
CRBN iShares Trust $327,236 0.15% 1,294 $21,559 하락 ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $325,160 0.15% 867 $66,967
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $289,496 0.13% 4,850 상승 ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $285,883 0.13% 4,581 $15,073
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $283,314 0.13% 9,783 $-401,128 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $281,992 0.13% 1,003 $38,932
IWD iShares Trust $266,211 0.12% 1,098 $32,317 상승 ×4
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $241,504 0.11% 2,068 $4,120 상승 ×6
SPY SPY $232,418 0.10% 311 $30,134
BIL SPDR SERIES TRUST $220,571 0.10% 2,407 $-38,634 하락 ×2
TDVG T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $208,197 0.09% 4,246 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $202,296 0.09% 403

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VOO $35,131,978 15.74% ×6 상승
VIG $32,961,946 14.77% ×6 상승
SCHZ $31,158,011 13.96% ×6 상승
USMV $13,705,872 6.14% ×6 상승
VEA $11,385,497 5.10% ×3 상승
BRK-B (제출됨 BRKB) $2,763,654 1.24% ×3 상승
AMZN $2,214,179 0.99% ×4 상승
JPM $2,085,466 0.93% ×4 상승
MSFT $1,535,666 0.69% ×6 상승
V $1,474,138 0.66% ×6 상승
XOM $1,374,481 0.62% ×5 상승
IWF $1,040,481 0.47% ×6 상승
IWB $703,864 0.32% ×6 상승
IWM $505,665 0.23% ×5 상승
IWP $421,405 0.19% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VXF $384,580 1,562 0.17%
VWO $289,496 4,850 0.13%
TDVG $208,197 4,246 0.09%
TMO $202,296 403 0.09%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
QQQ 축소함 -383 +$6.5M
VOO 추가 매수 +1K +$5.4M
VIG 추가 매수 +2K +$3.4M
AAPL 추가 매수 +6K +$2.2M
VEA 추가 매수 +11K +$1.9M
USMV 추가 매수 +3K +$776K
VTI 축소함 -3K -$720K
AVDE 추가 매수 +2K +$625K
LLY 추가 매수 +41 +$566K
AMZN 추가 매수 +1K +$495K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
VBIL 2026년 3월 31일 70,588 $5,324,453
COST 2026년 3월 31일 573 $494,417 -7.6%
SPY 2025년 9월 30일 545 $336,937 더 이상 추적하지 않음
AOA 2026년 3월 31일 3,193 $285,965
AOM 2026년 6월 30일 5,000 $236,850
TMO 2026년 3월 31일 404 $234,385 33.2%
NOW 2026년 3월 31일 1,515 $232,083 28.5%
AKRE 2026년 6월 30일 3,973 $209,973
WMT 2026년 6월 30일 1,640 $203,788 -7.9%
XLY 2025년 12월 31일 835 $200,146 더 이상 추적하지 않음