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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.63%▼ -3.63%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.86%▼ -3.86%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$9.7M
분기 종료 6월 2026 +$33.9M
지난 12개월 +$321.9M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 98 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
APPLE INC 037833100 $74.5M 5.42 257,476 EC US
MICROSOFT CORP 594918104 $53.2M 3.87 142,533 EC US
BROADCOM INC 11135F101 $50.6M 3.68 133,939 EC US
J.P. MORGAN CHASE & CO. 46625H100 $42.4M 3.09 129,651 EC US
VISA INC-CLASS A SHARES 92826C839 $37.6M 2.73 109,640 EC US
KLA CORP 482480100 $37.5M 2.72 124,140 EC US
GE Aerospace 369604301 $33.8M 2.46 90,431 EC US
CHUBB LTD H1467J104 $28.2M 2.05 82,701 EC CH
BANK OF AMERICA CORP 060505104 $26.3M 1.91 460,817 EC US
ELI LILLY & CO 532457108 $25.6M 1.86 21,359 EC US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 $23.8M 1.73 57,340 EC US
MORGAN STANLEY 617446448 $22.8M 1.66 109,214 EC US
ANALOG DEVICES INC 032654105 $22.8M 1.66 57,439 EC US
APPLIED MATERIALS INC 038222105 $22.2M 1.61 30,639 EC US
WALMART INC 931142103 $21.9M 1.59 193,600 EC US
EXXON MOBIL CORP 30231G102 $21.3M 1.55 155,847 EC US
CISCO SYSTEMS INC 17275R102 $20.8M 1.51 176,682 EC US
LINDE PLC G54950103 $20.5M 1.49 39,472 EC IE
COCA-COLA CO/THE 191216100 $19.7M 1.43 242,382 EC US
AMERICAN EXPRESS CO 025816109 $19.4M 1.41 57,319 EC US
CATERPILLAR INC 149123101 $19.0M 1.38 17,806 EC US
DEERE & CO 244199105 $18.6M 1.35 29,348 EC US
ABBVIE INC 00287Y109 $18.6M 1.35 73,912 EC US
HOWMET AEROSPACE INC 443201108 $18.4M 1.34 68,484 EC US
ROSS STORES INC 778296103 $18.2M 1.32 85,442 EC US
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 43300A203 $17.9M 1.30 54,209 EC US
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 874039100 $17.7M 1.29 37,161 EC TW
HOME DEPOT INC 437076102 $17.6M 1.28 49,869 EC US
AMPHENOL CORP-CL A 032095101 $17.5M 1.27 99,371 EC US
AMEREN CORPORATION 023608102 $16.7M 1.21 147,637 EC US
ASTRAZENECA PLC G0593M107 $16.4M 1.19 86,627 EC GB
SCHWAB (CHARLES) CORP 808513105 $16.1M 1.17 174,476 EC US
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 718172109 $15.9M 1.16 87,841 EC US
MARSH & MCLENNAN COS 571748102 $15.5M 1.13 92,891 EC US
MCKESSON CORP 58155Q103 $15.0M 1.09 19,871 EC US
UNION PACIFIC CORP 907818108 $14.9M 1.08 54,710 EC US
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 $14.6M 1.06 29,188 EC US
COLGATE-PALMOLIVE CO 194162103 $13.9M 1.01 152,122 EC US
CONOCOPHILLIPS 20825C104 $13.9M 1.01 134,068 EC US
TEXAS INSTRUMENTS INC 882508104 $13.8M 1.01 46,458 EC US
WASTE CONNECTIONS INC 94106B101 $13.3M 0.97 80,056 EC CA
STRYKER CORP 863667101 $13.2M 0.96 42,030 EC US
GILEAD SCIENCES INC 375558103 $13.2M 0.96 104,536 EC US
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 824348106 $13.1M 0.95 38,015 EC US
EQUITY RESIDENTIAL 29476L107 $13.0M 0.95 191,994 EC US
QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 $13.0M 0.94 61,247 EC US
MCDONALD S CORP 580135101 $12.9M 0.94 47,850 EC US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807102 $12.8M 0.93 25,186 EC US
PROGRESSIVE CORP 743315103 $11.9M 0.86 54,337 EC US
TRANE TECHNOLOGIES PLC G8994E103 $11.7M 0.85 23,903 EC IE

배당금 24건의 결제

08
0.78%TTM 수익률
$0.38TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 26일$0.1150
2026년 3월 27일$0.1400
2025년 12월 23일$0.1200
2025년 9월 26일$0.1030
2025년 6월 26일$0.1100
2025년 3월 27일$0.1180
2024년 12월 23일$0.1150
2024년 9월 26일$0.1070
2024년 6월 26일$0.0850
2024년 3월 25일$0.1110
2023년 12월 20일$0.1320
2023년 9월 26일$0.1120
2023년 6월 27일$0.1170
2023년 3월 28일$0.1010
2022년 12월 20일$0.1050
2022년 9월 27일$0.0950
2022년 6월 27일$0.0810
2022년 3월 28일$0.0800
2021년 12월 20일$0.0860
2021년 9월 27일$0.0680
2021년 6월 25일$0.0630
2021년 3월 26일$0.0670
2020년 12월 18일$0.0760
2020년 9월 25일$0.0370

기관 투자자 (13F) 142개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Sequoia Financial Advisors, LLC $215,539,595 25.43% 4,396,076 주식 2026년 6월 30일
National Pension Service $135,451,112 15.98% 2,762,617 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $124,631,828 14.71% 2,541,950 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $77,907,758 9.19% 1,588,981 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $27,641,973 3.26% 570,408 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $22,208,838 2.62% 452,964 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $19,857,579 2.34% 405,008 주식 2026년 6월 30일
YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC $19,589,887 2.31% 395,595 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $17,783,104 2.10% 362,698 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $15,184,346 1.79% 309,695 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $14,791,116 1.75% 301,675 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $14,435,242 1.70% 294,417 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $12,940,953 1.53% 263,939 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $11,588,057 1.37% 236,346 주식 2026년 6월 30일
United Advisor Group, LLC $9,840,491 1.16% 200,703 주식 2026년 6월 30일
Frontier Asset Management, LLC $9,710,286 1.15% 198,048 주식 2026년 6월 30일
Grant Street Asset Management, Inc. $6,017,679 0.71% 122,735 주식 2026년 6월 30일
MBL Wealth, LLC $5,492,978 0.65% 112,033 주식 2026년 6월 30일
Asset One Wealth Management LLC $5,221,560 0.62% 105,775 주식 2026년 6월 30일
TPG Advisors LLC $4,402,453 0.52% 89,791 주식 2026년 6월 30일
Sandy Cove Advisors, LLC $4,275,411 0.50% 87,200 주식 2026년 6월 30일
MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC $2,915,797 0.34% 59,470 주식 2026년 6월 30일
Nautilus Advisors LLC $2,882,218 0.34% 58,203 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $2,749,357 0.32% 56,075 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $2,552,116 0.30% 52,052 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2,221,696 0.26% 45,313 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $2,138,717 0.25% 43,621 주식 2026년 6월 30일
Lighthouse Wealth Management Inc. $2,110,412 0.25% 43,043 주식 2026년 6월 30일
Beaumont Financial Advisors, LLC $2,049,059 0.24% 41,792 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $1,937,019 0.23% 39,171 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Financial Partners, Inc. $1,830,275 0.22% 37,329 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $1,729,692 0.20% 35,278 주식 2026년 6월 30일
Continuum Advisory, LLC $1,691,486 0.20% 34,499 주식 2026년 6월 30일
SYNOVUS FINANCIAL CORP $1,657,630 0.20% 37,703 주식 2025년 9월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,650,678 0.19% 33,667 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $1,528,044 0.18% 31,165 주식 2026년 6월 30일
Formidable Asset Management, LLC $1,442,085 0.17% 32,312 주식 2026년 6월 30일
Bill Few Associates, Inc. $1,397,012 0.16% 28,493 주식 2026년 6월 30일
Selby Wealth Management, LLC $1,368,951 0.16% 27,921 주식 2026년 6월 30일
NavPoint Financial, Inc. $1,261,127 0.15% 25,722 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,152,030 0.14% 23,487 주식 2026년 6월 30일
STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1,137,986 0.13% 23,210 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $1,075,029 0.13% 21,926 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,045,298 0.12% 21,109 주식 2026년 6월 30일
Fortis Group Advisors, LLC $1,020,707 0.12% 20,818 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $939,286 0.11% 19,157 주식 2026년 6월 30일
Winthrop Advisory Group LLC $934,949 0.11% 19,069 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $890,875 0.11% 18,170 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $881,690 0.10% 17,983 주식 2026년 6월 30일
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $875,755 0.10% 17,862 주식 2026년 6월 30일
SCHAPER BENZ & WISE INVESTMENT COUNSEL INC/WI $823,410 0.10% 16,794 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $810,544 0.10% 16,532 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $798,819 0.09% 16,292 주식 2026년 6월 30일
Garden State Investment Advisory Services LLC $798,149 0.09% 16,279 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $735,597 0.09% 15,003 주식 2026년 6월 30일
Saxony Capital Management, LLC $696,912 0.08% 14,214 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $662,056 0.08% 13,503 주식 2026년 6월 30일
Legacy Advisors, LLC $658,620 0.08% 13,433 주식 2026년 6월 30일
MARQUETTE ASSOCIATES, INC. $655,923 0.08% 13,378 주식 2026년 6월 30일
Equita Financial Network, Inc. $645,093 0.08% 13,157 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $641,333 0.08% 14,370 주식 2026년 3월 31일
MARINO, STRAM & ASSOCIATES LLC $628,293 0.07% 12,814 주식 2026년 6월 30일
BIP Wealth, LLC $625,050 0.07% 12,748 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $604,000 0.07% 12,324 주식 2026년 6월 30일
First Heartland Consultants, Inc. $554,077 0.07% 11,301 주식 2026년 6월 30일
Summit Asset Management, LLC $550,999 0.07% 11,238 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Capital Partners, LLC $540,656 0.06% 11,027 주식 2026년 6월 30일
Arete Wealth Advisors, LLC $537,933 0.06% 10,971 주식 2026년 6월 30일
Balefire, LLC $531,241 0.06% 10,835 주식 2026년 6월 30일
Nvest Wealth Strategies, Inc. $526,724 0.06% 11,802 주식 2026년 3월 31일
BEAM WEALTH ADVISORS, INC. $525,458 0.06% 10,717 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $516,875 0.06% 10,542 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $505,425 0.06% 10,389 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $496,429 0.06% 10,125 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $494,321 0.06% 10,082 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $478,359 0.06% 9,756 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $478,288 0.06% 9,755 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Advisors, LLC $473,717 0.06% 9,661 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Advisory, LLC $464,913 0.05% 9,482 주식 2026년 6월 30일
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $439,967 0.05% 8,973 주식 2026년 6월 30일
J. Derek Lewis & Associates Inc. $431,174 0.05% 8,793 주식 2026년 6월 30일
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $377,834 0.04% 7,706 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $365,365 0.04% 7,452 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $364,203 0.04% 7,428 주식 2026년 6월 30일
Stratos Investment Management, LLC $360,929 0.04% 7,361 주식 2026년 6월 30일
Core Wealth Advisors, Inc. $338,699 0.04% 6,908 주식 2026년 6월 30일
Future Financial Wealth Managment LLC $332,520 0.04% 6,738 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $328,736 0.04% 6,705 주식 2026년 6월 30일
Argent Trust Co $313,302 0.04% 6,390 주식 2026년 6월 30일
WNY Asset Management, LLC $310,605 0.04% 6,335 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $308,399 0.04% 6,290 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $306,203 0.04% 6,294 주식 2026년 6월 30일
Evernest Financial Advisors, LLC $274,301 0.03% 5,595 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $251,410 0.03% 5,128 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $239,708 0.03% 4,889 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $238,086 0.03% 4,856 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $230,437 0.03% 4,700 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $213,084 0.03% 4,346 주식 2026년 6월 30일
Comprehensive Financial Planning, Inc./PA $209,818 0.02% 4,279 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $208,868 0.02% 4,260 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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