M & L Capital Management Ltd

CIK 1927627 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$369.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,564위 · 상위 48.3%
포지션
17
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -9.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
89.62%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
13
유효 포지션 수
9.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 48.02% 추정 매수 $186,435,231 · 매도 $267,210,403

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 27.9% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
5
감소
1
종료
10
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+52.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+24.0%

연율화: +32.3% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.9% · 옵션 제외: 0.1%

섹터별 비중

Technology
50.9%
Communications
24.4%
Consumer Discretionary
10.5%
Industrials
8.6%
Communication Services
3.5%
Financial Services
0.5%
기타/미분류
1.6%

전체 포트폴리오 17 포지션

유형 연속 8분기 추세
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $66,408,450 17.96% 175,800 $12,744,372 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $48,206,613 13.04% 41,763
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $44,644,862 12.07% 52,030 $8,088,324
SMH SMH $38,763,099 10.48% 59,100 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $35,597,855 9.63% 119,500 상승 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $30,870,941 8.35% 62,930 $9,234,883 상승 ×3
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $22,315,524 6.03% 46,200 상승 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $16,962,210 4.59% 43,000 $8,005,514 상승 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $14,609,680 3.95% 86,000 $4,050,600
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13,066,143 3.53% 36,980 $10,524,209 상승 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $12,421,822 3.36% 37,100 $5,681,220 상승 ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $11,177,145 3.02% 41,100 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $5,894,670 1.59% 34,500 상승 ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $3,535,430 0.96% 41,000 상승 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $2,451,870 0.66% 8,100 $1,354,401
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1,905,320 0.52% 19,000 $-7,484,830 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $987,547 0.27% 1,700

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
CIEN $30,870,941 8.35% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MU $48,206,613 41,763 13.04%
SMH $38,763,099 59,100 10.48%
MRVL $35,597,855 119,500 9.63%
ALAB $22,315,524 46,200 6.03%
CRDO $11,177,145 41,100 3.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $5,894,670 34,500 1.59%
AMKR $3,535,430 41,000 0.96%
AMD $987,547 1,700 0.27%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AVGO 추가 매수 +2K +$12.7M
CIEN 추가 매수 +7K +$9.2M
LITE 가격 변동만 +0 +$8.1M
COHR 추가 매수 +5K +$8.0M
HOOD 축소함 -116K -$7.5M
VRT 추가 매수 +10K +$5.7M
ANET 가격 변동만 +0 +$4.1M
BE 가격 변동만 +0 +$1.4M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
NVDA 2026년 6월 30일 1,170,700 $204,222,762 9.5%
MSFT 2026년 3월 31일 150,200 $72,639,724 30.5%
SNPS 2026년 3월 31일 44,550 $20,926,026 0.2%
LRCX 2026년 6월 30일 78,050 $16,676,163 -29.1%
ROBO 2026년 3월 31일 185,810 $12,878,491 더 이상 추적하지 않음
CDNS 2025년 9월 30일 38,500 $11,863,775 -10.2%
DELL 2026년 3월 31일 88,300 $11,115,204 164.0%
MU 2025년 9월 30일 88,500 $10,907,625 458.4%
FWONK 2026년 6월 30일 103,965 $8,839,104 9.9%
ISRG 2026년 6월 30일 17,700 $8,159,523 -0.7%
SGOV 2025년 6월 30일 74,700 $7,520,049 -0.1%
AMD 2026년 3월 31일 25,800 $5,525,328 129.1%
GEV 2026년 6월 30일 5,000 $4,364,500 -17.3%
WDAY 2025년 12월 31일 17,600 $4,236,848 -8.1%
TKO 2026년 6월 30일 20,250 $4,083,412 0.6%
AVAV 2026년 6월 30일 20,900 $3,825,745 0.7%
KRMN 2026년 3월 31일 46,729 $3,419,161 -29.1%
SITM 2026년 6월 30일 9,800 $3,384,430 -18.2%
CRM 2025년 12월 31일 11,000 $2,607,000 -22.4%
CELH 2026년 6월 30일 53,400 $1,895,700 11.5%
PODD 2026년 3월 31일 5,630 $1,600,271 -27.7%
S 2025년 12월 31일 76,000 $1,338,360 41.3%
XOVR 2026년 3월 31일 56,973 $1,147,436
AMAT 2025년 6월 30일 6,800 $986,816 169.9%
ICLN 2026년 3월 31일 58,500 $961,155
META 2025년 9월 30일 1,140 $841,423 -25.5%
KVYO 2025년 12월 31일 25,700 $711,633 -44.2%
ARKX 2026년 3월 31일 10,200 $295,596 더 이상 추적하지 않음
DKNG 2025년 9월 30일 6,000 $257,340 -30.3%
EQIX 2025년 12월 31일 315 $246,720 40.2%
WDC 2025년 3월 31일 3,700 $220,631 1033.2%
GRND 2026년 3월 31일 10,400 $140,816 29.9%
MSI 2025년 12월 31일 275 $125,754 26.0%
AXON 2026년 6월 30일 180 $76,444 13.0%
IBM 2025년 3월 31일 220 $48,363 -5.1%