Mullooly Asset Management, Inc.

CIK 1950591 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$324.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,941위 · 상위 52.3%
포지션
60
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +19.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
87.25%
상위 25개 보유 비중
95.72%
1% 초과 포지션
13
유효 포지션 수
11.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.59% 추정 매수 $8,979,579 · 매도 $4,736,681

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 96.8% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
34
감소
10
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Retail
1.2%
Technology
1.0%
Communication Services
0.7%
Industrials
0.5%
Financials
0.4%
Materials
0.3%
Healthcare
0.3%
Communications
0.1%
기타/미분류
95.5%

전체 포트폴리오 60 포지션

유형 연속 8분기 추세
VLUE $46,347,114 14.26% 231,953 $11,689,852 하락 ×2
MTUM $45,972,390 14.15% 134,087 $12,947,977 하락 ×2
VEU $35,925,710 11.06% 428,963 $3,576,149 하락 ×2
IJH $32,205,811 9.91% 417,673 $4,077,194 상승 ×1
VTI $27,937,853 8.60% 75,484 $4,160,697 상승 ×5
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $27,451,568 8.45% 248,775 $2,129,294 상승 ×4
IJR $22,073,923 6.79% 148,841 $3,280,579 하락 ×2
AGG $15,934,501 4.90% 160,987 $1,365,612 상승 ×5
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $15,431,042 4.75% 167,343 $1,379,080 상승 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14,202,344 4.37% 19,274 $2,744,626 하락 ×5
SUB $4,135,267 1.27% 38,838 $2,381 상승 ×4
IYW $4,016,844 1.24% 15,926 $1,138,949 상승 ×1
USMV $3,946,983 1.21% 40,918 $336,554 상승 ×1
VTEB $2,390,334 0.74% 47,259 $135,402 상승 ×5
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1,638,282 0.50% 17,790 $-162,686 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,476,389 0.45% 5,102 $456,949 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,452,594 0.45% 4,120 $103,660 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,311,505 0.40% 3,670 $256,470 상승 ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,281,590 0.39% 15,609 $43,472 상승 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,102,929 0.34% 3,368 $115,341 상승 ×5
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,089,256 0.34% 3,164 $77,153 상승 ×4
SOXX SOXX $962,235 0.30% 1,502 $468,903 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $941,301 0.29% 2,664 $177,324 상승 ×5
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $932,407 0.29% 6,148 $185,462 하락 ×1
AOA $836,634 0.26% 8,574 $85,015 상승 ×3
USHY $808,025 0.25% 21,826 $17,755 상승 ×1
IDU $787,388 0.24% 6,871 $-8,426 상승 ×2
ITA ITA $709,949 0.22% 2,930 $69,710 상승 ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $658,975 0.20% 1,638 $67,115 상승 ×5
VTV $638,067 0.20% 2,930 $162,983 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $628,222 0.19% 1,233 $-117,060
SPLV $608,876 0.19% 8,127 $17,452 상승 ×5
FDN $589,002 0.18% 2,225 $68,284
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $568,871 0.18% 4,503 $-56,043 상승 ×5
VYM $524,322 0.16% 3,318 $132,830 상승 ×1
XLY XLY $466,035 0.14% 3,975 $33,855 상승 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $445,970 0.14% 1,756 $16,915 상승 ×1
VOO $421,748 0.13% 613 $31,956 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $388,732 0.12% 1,631 $86,532 상승 ×1
DHS $379,788 0.12% 3,341 $18,279 상승 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $354,479 0.11% 1,771 $123,340 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $348,342 0.11% 302 상승 ×1
VXF $340,529 0.10% 1,383 상승 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $324,140 0.10% 2,000 상승 ×1
SPY SPY $322,710 0.10% 432 $42,378 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $292,835 0.09% 785 $2,237
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $284,188 0.09% 1,782 $855 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $279,742 0.09% 299 $-15,240 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $272,771 0.08% 916 상승 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $267,715 0.08% 312 $48,454
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $247,427 0.08% 655 $44,697
VOOG $231,461 0.07% 2,802
BRKB $228,678 0.07% 457 $9,684
AOR $226,550 0.07% 3,261 $13,792 하락 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $219,732 0.07% 1,870 상승 ×1
SHM $217,189 0.07% 4,528 $2,034 상승 ×5
RSP $212,522 0.07% 999 상승 ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $208,079 0.06% 100
ORCL Oracle Corporation Common Stock $207,626 0.06% 1,417 $-794
SDY $203,114 0.06% 1,335 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VTI $27,937,853 8.60% ×5 상승
SHV $27,451,568 8.45% ×4 상승
AGG $15,934,501 4.90% ×5 상승
BOND $15,431,042 4.75% ×5 상승
SUB $4,135,267 1.27% ×4 상승
VTEB $2,390,334 0.74% ×5 상승
GOOGL $1,311,505 0.40% ×3 상승
SHY $1,281,590 0.39% ×5 상승
JPM $1,102,929 0.34% ×5 상승
SHW $1,089,256 0.34% ×4 상승
GOOG $941,301 0.29% ×5 상승
AOA $836,634 0.26% ×3 상승
SNA $658,975 0.20% ×5 상승
SPLV $608,876 0.19% ×5 상승
GILD $568,871 0.18% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MU $348,342 302 0.11%
VXF $340,529 1,383 0.10%
FLEX $324,140 2,000 0.10%
MRVL $272,771 916 0.08%
VOOG $231,461 2,802 0.07%
IEI $219,732 1,870 0.07%
RSP $212,522 999 0.07%
FCNCA $208,079 100 0.06%
SDY $203,114 1,335 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MTUM 축소함 -4K +$12.9M
VLUE 축소함 -12K +$11.7M
VTI 추가 매수 +1K +$4.2M
IJH 추가 매수 +1K +$4.1M
VEU 축소함 -2K +$3.6M
IJR 축소함 -2K +$3.3M
QQQ 축소함 -565 +$2.7M
SHV 추가 매수 +19K +$2.1M
BOND 추가 매수 +15K +$1.4M
AGG 추가 매수 +14K +$1.4M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOM 2025년 6월 30일 3,922 $466,436 54.4%
VTV 2025년 12월 31일 2,018 $376,232 더 이상 추적하지 않음
NKE 2026년 3월 31일 3,418 $217,752 -23.2%
FCNCA 2026년 3월 31일 100 $214,618 15.7%
VOOG 2026년 3월 31일 466 $207,080 더 이상 추적하지 않음