S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +34.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -2.9%

연율화: +26.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 31.7%

섹터별 비중

04
Consumer Discretionary 31.2%
Technology 26.3%
Financials 14.7%
Retail 8.4%
Industrials 6.7%
Utilities 4.5%
Communication Services 3.6%
기타/미분류 4.5%

전체 포트폴리오 14 포지션

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유형 연속 8분기 추세
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $41,708,799 31.23% 99,165 $4,844,210
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,277,057 8.44% 47,315 $1,422,762
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,588,563 7.93% 52,919 $1,359,489
MS Morgan Stanley Common Stock $10,226,655 7.66% 48,922 $2,175,561
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9,432,037 7.06% 9,326 $1,542,334
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $8,931,078 6.69% 15,931 $2,165,342
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6,172,246 4.62% 42,117 $-23,586
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $6,031,016 4.52% 35,298 상승 ×1
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $5,979,360 4.48% 172,167 $359,829
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $5,934,476 4.44% 30,524 $-1,372,970
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4,858,199 3.64% 68,042 $-1,684,039
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4,431,661 3.32% 44,638 $-235,242
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $4,005,563 3.00% 51,492 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3,972,271 2.97% 25,356 $-760,934

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $6,031,016 35,298 4.52%
TEAM $4,005,563 51,492 3.00%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
TSLA 가격 변동만 +0 +$4.8M
MS 가격 변동만 +0 +$2.2M
AXON 가격 변동만 +0 +$2.2M
NFLX 가격 변동만 +0 -$1.7M
GS 가격 변동만 +0 +$1.5M
AMZN 가격 변동만 +0 +$1.4M
ADSK 가격 변동만 +0 -$1.4M
NVDA 가격 변동만 +0 +$1.4M
CRM 가격 변동만 +0 -$761K
BEP 가격 변동만 +0 +$360K

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BABA 2026년 3월 31일 193,435 $28,353,702 -15.6%
GOOG 2026년 3월 31일 26,986 $8,468,207 18.6%
H 2026년 3월 31일 45,659 $7,320,051 10.5%
SATS 2026년 6월 30일 62,042 $7,263,257 더 이상 추적하지 않음
WYNN 2026년 3월 31일 59,911 $7,209,091 -25.3%
META 2025년 12월 31일 9,724 $7,141,111 10.3%
TSM 2026년 3월 31일 21,504 $6,534,851 39.9%
ABNB 2025년 9월 30일 44,163 $5,844,531 33.8%
ISRG 2026년 6월 30일 10,612 $4,892,026 -1.4%
SHOP 2026년 6월 30일 39,574 $4,694,268 32.6%
XPEV 2025년 9월 30일 213,655 $3,820,151 -60.5%