Oath Planning, LLC

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포트폴리오 가치
$134.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,717위 · 상위 81.7%
포지션
71
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +19.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
67.22%
상위 25개 보유 비중
86.07%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
16.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.0% 추정 매수 $14,678,282 · 매도 $1,239,181

신규 포지션
4
증가함
46
감소
16
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Financials
2.8%
Technology
1.9%
Industrials
1.8%
Energy
0.8%
Healthcare
0.7%
Retail
0.6%
Consumer Discretionary
0.3%
Materials
0.2%
기타/미분류
91.0%

전체 포트폴리오 71 포지션

유형 연속 8분기 추세
BSV $16,251,517 12.06% 208,593 $2,950,134 상승 ×2
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $15,816,182 11.74% 337,678 $2,991,593 상승 ×2
VOO $13,901,003 10.32% 20,240 $2,800,736 상승 ×2
VBR $12,622,574 9.37% 51,947 $2,565,250 상승 ×2
AVDV $6,375,426 4.73% 61,867 $841,478 상승 ×2
DFAC $6,334,802 4.70% 142,805 $964,461 상승 ×1
FNDF $5,750,686 4.27% 108,997 $988,654 상승 ×2
FRDM $5,096,638 3.78% 69,913 $1,049,527 하락 ×1
VTV $4,644,277 3.45% 21,310 $872,436 상승 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3,770,312 2.80% 15,313 $593,402 상승 ×1
DBEF $3,141,354 2.33% 57,502 $614,607 상승 ×2
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $3,101,593 2.30% 106,256 $366,950 하락 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2,504,267 1.86% 42,460 $146,971 상승 ×2
HEI Heico Corporation Common Stock $2,068,752 1.54% 5,808 $427,939 하락 ×2
XLRE XLRE $1,895,829 1.41% 43,058 $368,824 상승 ×2
SPY SPY $1,845,790 1.37% 2,472 $224,964 하락 ×1
DFIV $1,663,009 1.23% 30,785 $167,601 상승 ×1
DFUV $1,529,194 1.14% 27,798 $191,649 상승 ×2
SCHF $1,389,707 1.03% 50,170 $120,525 하락 ×1
GLD $1,323,292 0.98% 3,592 $21,834 상승 ×2
HEIA $1,084,769 0.81% 4,206 $196,340 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,063,153 0.79% 5,313 $108,920 하락 ×2
VUG $1,002,230 0.74% 11,635 $153,751 상승 ×2
DISV $944,382 0.70% 23,533 $25,268 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $829,623 0.62% 2,867 $219,936 상승 ×2
DFEM $802,009 0.60% 19,734 $116,866 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $776,624 0.58% 5,680 $-70,737 상승 ×2
IEFA $724,238 0.54% 7,499 $130,459 상승 ×1
QUAL $712,416 0.53% 3,247 $143,061 상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $685,937 0.51% 2,440 $103,769 상승 ×2
DFGR $626,053 0.46% 21,610 $62,626 상승 ×2
DFAX $566,493 0.42% 15,377 $40,669 하락 ×2
SCHC $553,286 0.41% 11,498 $17,078 상승 ×1
XLK XLK $528,164 0.39% 2,773 $159,887 상승 ×2
DFIC $521,133 0.39% 13,986 $33,200 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $521,029 0.39% 4,600 $-8,496 상승 ×1
AGG $475,245 0.35% 4,801 $35,036 상승 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $462,141 0.34% 9,200 $-4,049 하락 ×2
SPSM $457,934 0.34% 7,941 $75,626 상승 ×2
BKLC $453,903 0.34% 3,166 상승 ×1
DFNM $448,379 0.33% 9,276 $97,742 상승 ×1
DFAU $431,767 0.32% 8,353 $36,832 하락 ×2
ITOT $430,183 0.32% 2,619 $54,155 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $400,270 0.30% 1,481 $-21,783 상승 ×1
GNR $399,085 0.30% 5,929 $-38,562 상승 ×1
IWN $385,730 0.29% 1,744 $56,332 상승 ×2
DFSD $381,340 0.28% 7,986 $-24,785 하락 ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $375,408 0.28% 971 $92,787 상승 ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $371,931 0.28% 7,097 $3,193 상승 ×2
DFAT $370,540 0.28% 5,301 $17,260 하락 ×2
VO $362,676 0.27% 4,501 $40,522 상승 ×2
VNQ $343,937 0.26% 3,567 $30,330 상승 ×2
XSVM $335,745 0.25% 4,825 $-24,325 하락 ×2
IVE $332,054 0.25% 1,462 $24,492 상승 ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $328,620 0.24% 2,798 $-371 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $321,761 0.24% 1,267 $69,344 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $305,626 0.23% 287 $102,059
DFSV $297,868 0.22% 7,679 $28,796
DUHP $296,992 0.22% 7,117 $35,371
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $277,228 0.21% 2,468 $-10,889 상승 ×1
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $274,700 0.20% 5,000 상승 ×1
SPYV $262,512 0.19% 4,318 $19,257 상승 ×2
XLG $260,524 0.19% 4,255 $28,878 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $257,502 0.19% 350 $55,675
DFAS $252,875 0.19% 3,071 $35,075 상승 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $249,257 0.19% 2,867 $-9,891
VT $248,138 0.18% 1,581 $25,719 하락 ×1
AVUV $238,004 0.18% 1,908 $27,434 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $226,469 0.17% 642 $22,149 상승 ×1
BKAG $223,269 0.17% 5,322 상승 ×1
IEMG $211,651 0.16% 2,555 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
BKLC $453,903 3,166 0.34%
TGTX $274,700 5,000 0.20%
BKAG $223,269 5,322 0.17%
IEMG $211,651 2,555 0.16%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
UITB 추가 매수 +65K +$3.0M
BSV 추가 매수 +39K +$3.0M
VOO 추가 매수 +2K +$2.8M
VBR 추가 매수 +6K +$2.6M
FRDM 축소함 -4K +$1.0M
FNDF 추가 매수 +12K +$989K
DFAC 추가 매수 +5K +$964K
VTV 추가 매수 +2K +$872K
AVDV 추가 매수 +6K +$841K
DBEF 추가 매수 +6K +$615K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SLV 2026년 6월 30일 4,781 $325,757 더 이상 추적하지 않음
AMZN 2026년 6월 30일 1,222 $254,642 9.1%
EQT 2026년 3월 31일 4,000 $214,405 -15.4%
IVV 2026년 3월 31일 308 $210,652 더 이상 추적하지 않음