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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -6.55%▼ -5.98%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -8.05%▼ -7.49%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$7.2M
분기 종료 7월 2026 +$12.4M
지난 12개월 -$61.5M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 120 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
Kohl's Corp KSS 2.60 ≈$15.2M 802,476 500255104 0.09027 EQUITY USD
Lincoln National Corp LNC 1.77 ≈$10.3M 260,030 534187109 0.02925 EQUITY USD
Par Pacific Holdings Inc PARR 1.76 ≈$10.3M 119,346 69888T207 0.01342 EQUITY USD
MarineMax Inc HZO 1.72 ≈$10.0M 191,800 567908108 0.02158 EQUITY USD
ScanSource Inc SCSC 1.61 ≈$9.4M 151,255 806037107 0.017 EQUITY USD
Genworth Financial Inc GNW 1.51 ≈$8.8M 948,160 37247D106 0.1067 EQUITY USD
Sally Beauty Holdings Inc SBH 1.51 ≈$8.8M 547,667 79546E104 0.06156 EQUITY USD
Del Monte Corp DMC 1.37 ≈$8.0M 271,724 G36738105 0.03054 EQUITY USD
Adient PLC ADNT 1.27 ≈$7.4M 421,195 G0084W101 0.04738 EQUITY USD
SiriusPoint Ltd SPNT 1.16 ≈$6.8M 276,811 G8192H106 0.03114 EQUITY USD
Koppers Holdings Inc KOP 1.15 ≈$6.7M 149,173 50060P106 0.01678 EQUITY USD
Andersons Inc/The ANDE 1.14 ≈$6.7M 101,696 034164103 0.01144 EQUITY USD
United Fire Group Inc UFCS 1.11 ≈$6.5M 120,042 910340108 0.0135 EQUITY USD
Dauch Corp DCH 1.08 ≈$6.3M 1,159,562 024061103 0.1304 EQUITY USD
Signet Jewelers Ltd SIG 1.08 ≈$6.3M 60,284 G81276100 0.006775 EQUITY USD
United Natural Foods Inc UNFI 1.07 ≈$6.3M 140,099 911163103 0.01576 EQUITY USD
Encore Capital Group Inc ECPG 1.06 ≈$6.2M 65,723 292554102 0.007393 EQUITY USD
Cushman & Wakefield Ltd CWK 1.04 ≈$6.1M 503,661 G2717C106 0.05666 EQUITY USD
Standard Motor Products Inc SMP 1.03 ≈$6.0M 161,793 853666105 0.0182 EQUITY USD
International Seaways Inc INSW 1.02 ≈$6.0M 52,063 Y41053102 0.005857 EQUITY USD
Hope Bancorp Inc HOPE 1.01 ≈$5.9M 435,731 43940T109 0.04901 EQUITY USD
StoneX Group Inc SNEX 1.00 ≈$5.9M 89,515 861896108 0.01007 EQUITY USD
G-III Apparel Group Ltd GIII 0.99 ≈$5.8M 210,573 36237H101 0.02369 EQUITY USD
Sonic Automotive Inc SAH 0.98 ≈$5.7M 89,369 83545G102 0.01005 EQUITY USD
Bread Financial Holdings Inc BFH 0.97 ≈$5.6M 58,212 018581108 0.006547 EQUITY USD
People Inc PPLI 0.95 ≈$5.6M 135,890 44891N208 0.01529 EQUITY USD
American Eagle Outfitters Inc AEO 0.95 ≈$5.6M 309,234 02553E106 0.03478 EQUITY USD
NMI Holdings Inc NMIH 0.95 ≈$5.5M 145,196 629209305 0.01633 EQUITY USD
Deluxe Corp DLX 0.94 ≈$5.5M 240,773 248019101 0.02708 EQUITY USD
PennyMac Mortgage Investment Trust PMT 0.94 ≈$5.5M 709,356 70931T103 0.07979 OTHER USD
Pebblebrook Hotel Trust PEB 0.93 ≈$5.4M 288,859 70509V100 0.03249 OTHER USD
Academy Sports & Outdoors Inc ASO 0.91 ≈$5.3M 110,817 00402L107 0.01247 EQUITY USD
Jackson Financial Inc JXN 0.90 ≈$5.3M 40,801 46817M107 0.00459 EQUITY USD
Tompkins Financial Corp TMP 0.90 ≈$5.3M 54,177 890110109 0.006094 EQUITY USD
Bristow Group Inc VTOL 0.90 ≈$5.2M 129,938 11040G103 0.01462 EQUITY USD
Adamas Trust Inc ADAM 0.90 ≈$5.2M 647,229 649604840 0.0728 OTHER USD
Capitol Federal Financial Inc CFFN 0.87 ≈$5.1M 603,087 14057J101 0.06784 EQUITY USD
Enact Holdings Inc ACT 0.86 ≈$5.0M 113,732 29249E109 0.01279 EQUITY USD
Mercury General Corp MCY 0.85 ≈$5.0M 49,482 589400100 0.005561 EQUITY USD
Radian Group Inc RDN 0.85 ≈$5.0M 158,738 750236101 0.01786 EQUITY USD
Provident Financial Services Inc PFS 0.85 ≈$4.9M 221,500 74386T105 0.02492 EQUITY USD
Millrose Properties Inc MRP 0.84 ≈$4.9M 195,732 601137102 0.02202 OTHER USD
Crescent Energy Co CRGY 0.84 ≈$4.9M 368,700 44952J104 0.04144 EQUITY USD
Hilltop Holdings Inc HTH 0.83 ≈$4.9M 128,666 432748101 0.01447 EQUITY USD
Scholastic Corp SCHL 0.82 ≈$4.8M 133,860 807066105 0.01506 EQUITY USD
Pediatrix Medical Group Inc MD 0.82 ≈$4.8M 186,223 58502B106 0.02095 EQUITY USD
First Interstate BancSystem Inc FIBK 0.81 ≈$4.7M 132,344 32055Y201 0.01489 EQUITY USD
First Financial Bancorp FFBC 0.81 ≈$4.7M 149,626 320209109 0.01683 EQUITY USD
Banner Corp BANR 0.80 ≈$4.7M 69,855 06652V208 0.007858 EQUITY USD
OFG Bancorp OFG 0.80 ≈$4.7M 92,110 67103X102 0.01036 EQUITY USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Financials 44.4%
Retail 13.2%
Real Estate 8.9%
Industrials 6.8%
Energy 6.6%
Consumer Discretionary 6.2%
Materials 3.3%
Utilities 1.9%
Health Care 1.4%
Communication Services 1.4%
Consumer products 0.7%
Technology 0.7%
Consumer Staples 0.6%
기타/미분류 4.0%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 10월 1일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.02807 → 0.03585 (27.7%)
2026년 10월 1일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.000001166 → 0.000000001125 (-100.1%)
2026년 9월 30일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.00478 → 0.02807 (487.2%)
2026년 9월 29일 신규 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 신규 포지션 — 0.00478 주/주
2026년 9월 29일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.008682 → -0.000001166 (-100.0%)
2026년 9월 28일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.008751 → -0.008682 (-0.8%)
2026년 9월 28일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000001101 → 0.0000001116 (1.3%)
2026년 9월 25일 매도함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 포지션 매도 — 0.4046 주/주 보유
2026년 9월 25일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.000001873 → -0.008751 (467231.9%)
2026년 9월 24일 증가함 AAP — Advance Auto Parts Inc 00751Y106 주/주: 0.009605 → 0.009624 (0.2%)
2026년 9월 24일 증가함 ABCB — Ameris Bancorp 03076K108 주/주: 0.004998 → 0.005006 (0.2%)
2026년 9월 24일 증가함 ADNT — Adient PLC G0084W101 주/주: 0.04732 → 0.04738 (0.1%)
2026년 9월 24일 증가함 AEO — American Eagle Outfitters Inc 02553E106 주/주: 0.03472 → 0.03478 (0.2%)
2026년 9월 24일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.4111 → 0.4046 (-1.6%)
2026년 9월 24일 증가함 APLE — Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200 주/주: 0.03025 → 0.03029 (0.1%)
2026년 9월 24일 증가함 ARR — ARMOUR Residential REIT Inc 042315705 주/주: 0.03712 → 0.03719 (0.2%)
2026년 9월 24일 증가함 ASTE — Astec Industries Inc 046224101 주/주: 0.008882 → 0.008899 (0.2%)
2026년 9월 24일 증가함 AUB — Atlantic Union Bankshares Corp 04911A107 주/주: 0.01278 → 0.0128 (0.2%)
2026년 9월 24일 증가함 AVA — Avista Corp 05379B107 주/주: 0.01141 → 0.01143 (0.2%)
2026년 9월 24일 증가함 AX — Axos Financial Inc 05465C100 주/주: 0.004913 → 0.004921 (0.2%)
2026년 9월 24일 증가함 BANC — Banc of California Inc 05990K106 주/주: 0.02734 → 0.02738 (0.1%)
2026년 9월 24일 증가함 BBT — Beacon Financial Corp 084680107 주/주: 0.0168 → 0.01683 (0.2%)
2026년 9월 24일 증가함 BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108 주/주: 0.006535 → 0.006547 (0.2%)
2026년 9월 24일 증가함 BKU — BankUnited Inc 06652K103 주/주: 0.01041 → 0.01042 (0.1%)
2026년 9월 24일 증가함 BTU — Peabody Energy Corp 704551100 주/주: 0.01912 → 0.01915 (0.1%)
2026년 9월 24일 증가함 CALY — Callaway Golf Co 131193104 주/주: 0.02632 → 0.02637 (0.2%)
2026년 9월 24일 증가함 CATY — Cathay General Bancorp 149150104 주/주: 0.007746 → 0.007758 (0.2%)
2026년 9월 24일 증가함 CPF — Central Pacific Financial Corp 154760409 주/주: 0.01221 → 0.01223 (0.1%)
2026년 9월 24일 증가함 CVBF — CVB Financial Corp 126600105 주/주: 0.02249 → 0.02252 (0.1%)
2026년 9월 24일 증가함 DCOM — Dime Commercial Bancshares Inc 25432X102 주/주: 0.01202 → 0.01204 (0.1%)
2026년 9월 24일 증가함 DEA — Easterly Government Properties Inc 27616P301 주/주: 0.02114 → 0.02117 (0.1%)
2026년 9월 24일 증가함 EFC — Ellington Financial Inc 28852N109 주/주: 0.0444 → 0.04449 (0.2%)
2026년 9월 24일 증가함 EYE — National Vision Holdings Inc 63845R107 주/주: 0.02909 → 0.02913 (0.2%)
2026년 9월 24일 증가함 EZPW — EZCORP Inc 302301106 주/주: 0.01484 → 0.01486 (0.2%)
2026년 9월 24일 증가함 FCF — First Commonwealth Financial Corp 319829107 주/주: 0.02427 → 0.02431 (0.2%)
2026년 9월 24일 증가함 FFBC — First Financial Bancorp 320209109 주/주: 0.0168 → 0.01683 (0.2%)
2026년 9월 24일 증가함 FHB — First Hawaiian Inc 32051X108 주/주: 0.01757 → 0.01759 (0.1%)
2026년 9월 24일 증가함 FULT — Fulton Financial Corp 360271100 주/주: 0.02291 → 0.02296 (0.2%)
2026년 9월 24일 증가함 GNW — Genworth Financial Inc 37247D106 주/주: 0.1065 → 0.1067 (0.1%)
2026년 9월 24일 증가함 HAFC — Hanmi Financial Corp 410495204 주/주: 0.01671 → 0.01673 (0.2%)
2026년 9월 24일 증가함 HE — Hawaiian Electric Industries Inc 419870100 주/주: 0.04093 → 0.041 (0.2%)
2026년 9월 24일 증가함 HFWA — Heritage Financial Corp/WA 42722X106 주/주: 0.01844 → 0.01847 (0.1%)
2026년 9월 24일 증가함 HOS — Hornbeck Offshore Services Inc 42330P107 주/주: 0.05849 → 0.05859 (0.2%)
2026년 9월 24일 증가함 HTH — Hilltop Holdings Inc 432748101 주/주: 0.01445 → 0.01447 (0.2%)
2026년 9월 24일 증가함 HUBG — Hub Group Inc 443320106 주/주: 0.01168 → 0.01171 (0.2%)
2026년 9월 24일 증가함 HZO — MarineMax Inc 567908108 주/주: 0.02155 → 0.02158 (0.1%)
2026년 9월 24일 증가함 JBSS — John B Sanfilippo & Son Inc 800422107 주/주: 0.006066 → 0.006075 (0.2%)
2026년 9월 24일 증가함 KSS — Kohl's Corp 500255104 주/주: 0.09016 → 0.09027 (0.1%)
2026년 9월 24일 증가함 LNC — Lincoln National Corp 534187109 주/주: 0.02921 → 0.02925 (0.1%)
2026년 9월 24일 증가함 MD — Pediatrix Medical Group Inc 58502B106 주/주: 0.02091 → 0.02095 (0.2%)
2026년 9월 24일 증가함 MTUS — Metallus Inc 887399103 주/주: 0.02601 → 0.02606 (0.2%)
2026년 9월 24일 증가함 MTX — Minerals Technologies Inc 603158106 주/주: 0.006603 → 0.006613 (0.2%)
2026년 9월 24일 증가함 NBHC — National Bank Holdings Corp 633707104 주/주: 0.01114 → 0.01116 (0.2%)
2026년 9월 24일 증가함 NWBI — Northwest Bancshares Inc 667340103 주/주: 0.03419 → 0.03425 (0.2%)
2026년 9월 24일 증가함 NWN — Northwest Natural Holding Co 66765N105 주/주: 0.009623 → 0.009637 (0.2%)
2026년 9월 24일 증가함 PARR — Par Pacific Holdings Inc 69888T207 주/주: 0.01341 → 0.01342 (0.1%)
2026년 9월 24일 증가함 PFBC — Preferred Bank/Los Angeles CA 740367404 주/주: 0.004704 → 0.00471 (0.1%)
2026년 9월 24일 증가함 PLAB — Photronics Inc 719405102 주/주: 0.01508 → 0.0151 (0.1%)
2026년 9월 24일 증가함 RES — RPC Inc 749660106 주/주: 0.06724 → 0.06736 (0.2%)
2026년 9월 24일 증가함 RUSHA — Rush Enterprises Inc 781846209 주/주: 0.00948 → 0.009494 (0.1%)
2026년 9월 24일 증가함 SAH — Sonic Automotive Inc 83545G102 주/주: 0.01003 → 0.01005 (0.2%)
2026년 9월 24일 증가함 SBCF — Seacoast Banking Corp of Florida 811707801 주/주: 0.01512 → 0.01514 (0.1%)
2026년 9월 24일 증가함 SBSI — Southside Bancshares Inc 84470P109 주/주: 0.01427 → 0.01429 (0.1%)
2026년 9월 24일 증가함 SCHL — Scholastic Corp 807066105 주/주: 0.01503 → 0.01506 (0.2%)
2026년 9월 24일 증가함 STBA — S&T Bancorp Inc 783859101 주/주: 0.01041 → 0.01042 (0.1%)
2026년 9월 24일 증가함 TDS — Telephone and Data Systems Inc 879433829 주/주: 0.01109 → 0.01111 (0.2%)
2026년 9월 24일 증가함 UCB — United Community Banks Inc/GA 90984P303 주/주: 0.01523 → 0.01525 (0.2%)
2026년 9월 24일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.0003697 → -0.000001873 (-99.5%)
2026년 9월 24일 증가함 WKC — World Kinect Corp 981475106 주/주: 0.01401 → 0.01403 (0.1%)
2026년 9월 24일 증가함 WS — Worthington Steel Inc 982104101 주/주: 0.01234 → 0.01236 (0.2%)
2026년 9월 24일 증가함 WSFS — WSFS Financial Corp 929328102 주/주: 0.006045 → 0.006055 (0.2%)
2026년 9월 24일 증가함 XHR — Xenia Hotels & Resorts Inc 984017103 주/주: 0.0235 → 0.02353 (0.2%)
2026년 9월 23일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.4009 → 0.4111 (2.5%)
2026년 9월 22일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.000001874 → -0.0003697 (19632.7%)
2026년 9월 21일 증가함 ACT — Enact Holdings Inc 29249E109 주/주: 0.01278 → 0.01279 (0.1%)
2026년 9월 21일 증가함 ADAM — Adamas Trust Inc 649604840 주/주: 0.07272 → 0.0728 (0.1%)
2026년 9월 21일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.06342 → 0.4009 (532.2%)
2026년 9월 21일 증가함 ANDE — Andersons Inc/The 034164103 주/주: 0.01142 → 0.01144 (0.1%)
2026년 9월 21일 증가함 ASO — Academy Sports & Outdoors Inc 00402L107 주/주: 0.01245 → 0.01247 (0.1%)
2026년 9월 21일 증가함 BANR — Banner Corp 06652V208 주/주: 0.00785 → 0.007858 (0.1%)
2026년 9월 21일 증가함 CFFN — Capitol Federal Financial Inc 14057J101 주/주: 0.06776 → 0.06784 (0.1%)
2026년 9월 21일 증가함 CUBI — Customers Bancorp Inc 23204G100 주/주: 0.006972 → 0.00698 (0.1%)
2026년 9월 21일 증가함 CWK — Cushman & Wakefield Ltd G2717C106 주/주: 0.05658 → 0.05666 (0.1%)
2026년 9월 21일 증가함 DLX — Deluxe Corp 248019101 주/주: 0.02705 → 0.02708 (0.1%)
2026년 9월 21일 증가함 ECPG — Encore Capital Group Inc 292554102 주/주: 0.007385 → 0.007393 (0.1%)
2026년 9월 21일 증가함 FIBK — First Interstate BancSystem Inc 32055Y201 주/주: 0.01487 → 0.01489 (0.1%)
2026년 9월 21일 증가함 GIII — G-III Apparel Group Ltd 36237H101 주/주: 0.02366 → 0.02369 (0.1%)
2026년 9월 21일 증가함 HMN — Horace Mann Educators Corp 440327104 주/주: 0.01146 → 0.01147 (0.1%)
2026년 9월 21일 증가함 HOPE — Hope Bancorp Inc 43940T109 주/주: 0.04896 → 0.04901 (0.1%)
2026년 9월 21일 증가함 INSW — International Seaways Inc Y41053102 주/주: 0.00585 → 0.005857 (0.1%)
2026년 9월 21일 증가함 JXN — Jackson Financial Inc 46817M107 주/주: 0.004585 → 0.00459 (0.1%)
2026년 9월 21일 증가함 KOP — Koppers Holdings Inc 50060P106 주/주: 0.01676 → 0.01678 (0.1%)
2026년 9월 21일 증가함 LCII — LCI Industries 50189K103 주/주: 0.00578 → 0.005788 (0.1%)
2026년 9월 21일 매도함 MATW 577128101 포지션 매도 — 0.01784 주/주 보유
2026년 9월 21일 증가함 MBIN — Merchants Bancorp/IN 58844R108 주/주: 0.009866 → 0.009877 (0.1%)
2026년 9월 21일 증가함 MRP — Millrose Properties Inc 601137102 주/주: 0.02199 → 0.02202 (0.1%)
2026년 9월 21일 증가함 NMIH — NMI Holdings Inc 629209305 주/주: 0.01631 → 0.01633 (0.1%)
2026년 9월 21일 증가함 OFG — OFG Bancorp 67103X102 주/주: 0.01035 → 0.01036 (0.1%)
2026년 9월 21일 증가함 PEB — Pebblebrook Hotel Trust 70509V100 주/주: 0.03246 → 0.03249 (0.1%)
2026년 9월 21일 증가함 PFS — Provident Financial Services Inc 74386T105 주/주: 0.02489 → 0.02492 (0.1%)
2026년 9월 21일 증가함 PMT — PennyMac Mortgage Investment Trust 70931T103 주/주: 0.0797 → 0.07979 (0.1%)
2026년 9월 21일 증가함 PPLI — People Inc 44891N208 주/주: 0.01527 → 0.01529 (0.1%)
2026년 9월 21일 증가함 RDN — Radian Group Inc 750236101 주/주: 0.01783 → 0.01786 (0.1%)
2026년 9월 21일 증가함 SMP — Standard Motor Products Inc 853666105 주/주: 0.01818 → 0.0182 (0.1%)
2026년 9월 21일 증가함 SNEX — StoneX Group Inc 861896108 주/주: 0.01006 → 0.01007 (0.1%)
2026년 9월 21일 증가함 SPNT — SiriusPoint Ltd G8192H106 주/주: 0.0311 → 0.03114 (0.1%)
2026년 9월 21일 증가함 STC — Stewart Information Services Corp 860372101 주/주: 0.009461 → 0.009471 (0.1%)
2026년 9월 21일 증가함 TMP — Tompkins Financial Corp 890110109 주/주: 0.006088 → 0.006094 (0.1%)
2026년 9월 21일 증가함 UFCS — United Fire Group Inc 910340108 주/주: 0.01349 → 0.0135 (0.1%)
2026년 9월 21일 증가함 UNFI — United Natural Foods Inc 911163103 주/주: 0.01574 → 0.01576 (0.1%)
2026년 9월 21일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.000001868 → -0.000001874 (0.3%)
2026년 9월 21일 증가함 VTOL — Bristow Group Inc 11040G103 주/주: 0.0146 → 0.01462 (0.1%)
2026년 9월 21일 증가함 WAFD — WaFd Inc 938824109 주/주: 0.01515 → 0.01517 (0.1%)
2026년 9월 18일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.05899 → 0.06342 (7.5%)
2026년 9월 17일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.05596 → 0.05899 (5.4%)
2026년 9월 17일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.00000186 → -0.000001868 (0.4%)
2026년 9월 16일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.0545 → 0.05596 (2.7%)
2026년 9월 16일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.003339 → -0.00000186 (-99.9%)
2026년 9월 15일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.04641 → 0.0545 (17.4%)
2026년 9월 15일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.001545 → -0.003339 (116.1%)
2026년 9월 14일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.03908 → 0.04641 (18.8%)
2026년 9월 14일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.003317 → -0.001545 (-53.4%)
2026년 9월 11일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.03927 → 0.03908 (-0.5%)
2026년 9월 11일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.003266 → -0.003317 (1.6%)
2026년 9월 11일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000001082 → 0.0000001101 (1.8%)
2026년 9월 10일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.03327 → 0.03927 (18.0%)
2026년 9월 10일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.0000006985 → -0.003266 (467419.6%)
2026년 9월 9일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.0163 → 0.03327 (104.2%)
2026년 9월 8일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.01336 → 0.0163 (22.0%)
2026년 9월 4일 신규 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 신규 포지션 — 0.01336 주/주
2026년 9월 4일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.007689 → -0.0000006985 (-100.0%)
2026년 9월 3일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.0145 → -0.007689 (-47.0%)
2026년 9월 2일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.01458 → -0.0145 (-0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 ABCB — Ameris Bancorp 03076K108 주/주: 0.00499 → 0.004998 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 ADNT — Adient PLC G0084W101 주/주: 0.04724 → 0.04732 (0.2%)
2026년 9월 1일 매도함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 포지션 매도 — 0.036 주/주 보유
2026년 9월 1일 증가함 AHCO — AdaptHealth Corp 00653Q102 주/주: 0.06366 → 0.06376 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 ALGT — Allegiant Travel Co 01748X102 주/주: 0.005463 → 0.005472 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 APLE — Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200 주/주: 0.0302 → 0.03025 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 ASTE — Astec Industries Inc 046224101 주/주: 0.008868 → 0.008882 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 AVA — Avista Corp 05379B107 주/주: 0.01139 → 0.01141 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 AX — Axos Financial Inc 05465C100 주/주: 0.004905 → 0.004913 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 BANC — Banc of California Inc 05990K106 주/주: 0.0273 → 0.02734 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 BKU — BankUnited Inc 06652K103 주/주: 0.01039 → 0.01041 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 BTU — Peabody Energy Corp 704551100 주/주: 0.01909 → 0.01912 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 BXMT — Blackstone Mortgage Trust Inc 09257W100 주/주: 0.02683 → 0.02688 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 CALY — Callaway Golf Co 131193104 주/주: 0.02628 → 0.02632 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 CATY — Cathay General Bancorp 149150104 주/주: 0.007733 → 0.007746 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 CPF — Central Pacific Financial Corp 154760409 주/주: 0.01219 → 0.01221 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 CRGY — Crescent Energy Co 44952J104 주/주: 0.04134 → 0.04144 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 CVBF — CVB Financial Corp 126600105 주/주: 0.02245 → 0.02249 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 DCH — Dauch Corp 024061103 주/주: 0.1301 → 0.1304 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 DCOM — Dime Commercial Bancshares Inc 25432X102 주/주: 0.012 → 0.01202 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 DEA — Easterly Government Properties Inc 27616P301 주/주: 0.02111 → 0.02114 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 DMC — Del Monte Corp G36738105 주/주: 0.03049 → 0.03054 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 EZPW — EZCORP Inc 302301106 주/주: 0.01481 → 0.01484 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 FCF — First Commonwealth Financial Corp 319829107 주/주: 0.02423 → 0.02427 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 FHB — First Hawaiian Inc 32051X108 주/주: 0.01754 → 0.01757 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 GNW — Genworth Financial Inc 37247D106 주/주: 0.1063 → 0.1065 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 GRBK — Green Brick Partners Inc 392709101 주/주: 0.007153 → 0.007165 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 HAFC — Hanmi Financial Corp 410495204 주/주: 0.01668 → 0.01671 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 HE — Hawaiian Electric Industries Inc 419870100 주/주: 0.04086 → 0.04093 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 HFWA — Heritage Financial Corp/WA 42722X106 주/주: 0.01841 → 0.01844 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 HUBG — Hub Group Inc 443320106 주/주: 0.01166 → 0.01168 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 HZO — MarineMax Inc 567908108 주/주: 0.02151 → 0.02155 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 INDB — Independent Bank Corp 453836108 주/주: 0.005963 → 0.005973 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 JBSS — John B Sanfilippo & Son Inc 800422107 주/주: 0.006056 → 0.006066 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 KMT — Kennametal Inc 489170100 주/주: 0.01258 → 0.0126 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 KSS — Kohl's Corp 500255104 주/주: 0.09 → 0.09016 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 LNC — Lincoln National Corp 534187109 주/주: 0.02916 → 0.02921 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 MATW 577128101 주/주: 0.01781 → 0.01784 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 MTX — Minerals Technologies Inc 603158106 주/주: 0.006592 → 0.006603 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 NBHC — National Bank Holdings Corp 633707104 주/주: 0.01112 → 0.01114 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 NWBI — Northwest Bancshares Inc 667340103 주/주: 0.03413 → 0.03419 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 NWN — Northwest Natural Holding Co 66765N105 주/주: 0.009607 → 0.009623 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 PARR — Par Pacific Holdings Inc 69888T207 주/주: 0.01339 → 0.01341 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 PFBC — Preferred Bank/Los Angeles CA 740367404 주/주: 0.004696 → 0.004704 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 PHIN — Phinia Inc 71880K101 주/주: 0.005558 → 0.005567 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 PLAB — Photronics Inc 719405102 주/주: 0.01505 → 0.01508 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 PLUS — ePlus Inc 294268107 주/주: 0.005443 → 0.005452 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 RES — RPC Inc 749660106 주/주: 0.06709 → 0.06724 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 RNST — Renasant Corp 75970E107 주/주: 0.01225 → 0.01227 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 RUSHA — Rush Enterprises Inc 781846209 주/주: 0.00631 → 0.00948 (50.3%)
2026년 9월 1일 증가함 SBCF — Seacoast Banking Corp of Florida 811707801 주/주: 0.01509 → 0.01512 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 SBH — Sally Beauty Holdings Inc 79546E104 주/주: 0.06146 → 0.06156 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 SBSI — Southside Bancshares Inc 84470P109 주/주: 0.01425 → 0.01427 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 SCSC — ScanSource Inc 806037107 주/주: 0.01697 → 0.017 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 STBA — S&T Bancorp Inc 783859101 주/주: 0.01039 → 0.01041 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 TDS — Telephone and Data Systems Inc 879433829 주/주: 0.01107 → 0.01109 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 TRMK — Trustmark Corp 898402102 주/주: 0.01084 → 0.01086 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 TRN — Trinity Industries Inc 896522109 주/주: 0.01279 → 0.01281 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 TRST — TrustCo Bank Corp NY 898349204 주/주: 0.007749 → 0.007762 (0.2%)
2026년 9월 1일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.0000006977 → -0.01458 (2089712.1%)
2026년 9월 1일 증가함 VIRT — Virtu Financial Inc 928254101 주/주: 0.008046 → 0.00806 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 WKC — World Kinect Corp 981475106 주/주: 0.01399 → 0.01401 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 WS — Worthington Steel Inc 982104101 주/주: 0.01232 → 0.01234 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 WSFS — WSFS Financial Corp 929328102 주/주: 0.006035 → 0.006045 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 XHR — Xenia Hotels & Resorts Inc 984017103 주/주: 0.02346 → 0.0235 (0.2%)

배당금 81건의 결제

08
1.94%TTM 수익률
$1.27TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.4130
2026년 6월 22일$0.3070
2026년 3월 23일$0.2940
2025년 12월 22일$0.2520
2025년 9월 22일$0.3910
2025년 6월 23일$0.2690
2025년 3월 24일$0.3970
2024년 12월 23일$0.2150
2024년 9월 23일$0.2380
2024년 6월 24일$0.2480
2024년 3월 18일$0.2190
2023년 12월 18일$0.2050
2023년 9월 18일$0.1930
2023년 6월 20일$0.1920
2023년 3월 20일$0.1180
2022년 12월 19일$0.2180
2022년 9월 19일$0.1790
2022년 6월 21일$0.2150
2022년 3월 21일$0.2070
2021년 12월 20일$0.2780
2021년 6월 21일$0.1090
2021년 3월 22일$0.1190
2020년 12월 21일$0.0870
2020년 6월 22일$0.0800
2020년 3월 23일$0.1890
2019년 12월 23일$0.1800
2019년 9월 23일$0.0720
2019년 6월 24일$0.1600
2018년 12월 24일$0.2830
2018년 9월 24일$0.1130
2018년 6월 18일$0.2750
2017년 12월 18일$0.3080
2017년 9월 18일$0.1570
2017년 6월 16일$0.1030
2017년 3월 17일$0.0170
2016년 12월 16일$0.3860
2016년 9월 16일$0.1360
2016년 6월 17일$0.1360
2016년 3월 18일$0.0360
2015년 12월 18일$0.2590
2015년 9월 18일$0.1880
2015년 6월 19일$0.1140
2015년 3월 20일$0.0530
2014년 12월 19일$0.1950
2014년 9월 19일$0.0430
2014년 6월 20일$0.0830
2014년 3월 21일$0.0210
2013년 12월 20일$0.1250
2013년 9월 20일$0.0460
2013년 6월 21일$0.0970

기관 투자자 (13F) 141개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $56,690,604 14.48% 814,637 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $31,827,904 8.13% 457,363 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $26,441,659 6.75% 379,962 주식 2026년 6월 30일
CIBC WORLD MARKET INC. $24,919,901 6.36% 358,096 주식 2026년 6월 30일
360 Financial, Inc. $23,061,977 5.89% 331,398 주식 2026년 6월 30일
Banco Santander, S.A. $13,712,014 3.50% 197,040 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $12,856,701 3.28% 213,354 주식 2026년 3월 31일
H D Vest Advisory Services $12,764,264 3.26% 245,514 주식 2025년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $10,981,533 2.80% 157,803 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $9,724,043 2.48% 139,733 주식 2026년 6월 30일
Altman Advisors, Inc. $9,685,564 2.47% 139,180 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $8,620,941 2.20% 123,847 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8,315,886 2.12% 119,498 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $8,289,881 2.12% 119,124 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $8,030,470 2.05% 115,397 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7,142,607 1.82% 102,638 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $6,032,249 1.54% 116,026 주식 2025년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6,010,582 1.54% 86,371 주식 2026년 6월 30일
Cooper Financial Group $5,017,942 1.28% 72,107 주식 2026년 6월 30일
Kellett Wealth Advisors, LLC $4,960,537 1.27% 71,282 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $4,255,000 1.09% 61,141 주식 2026년 6월 30일
MONECO ADVISORS, LLC $3,794,912 0.97% 54,532 주식 2026년 6월 30일
Fermata Advisors, LLC $3,638,137 0.93% 52,280 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3,499,440 0.89% 49,673 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $3,490,070 0.89% 50,140 주식 2026년 6월 30일
Premier Path Wealth Partners, LLC $3,474,103 0.89% 49,922 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $3,225,021 0.82% 46,343 주식 2026년 6월 30일
DOPKINS WEALTH MANAGEMENT, LLC $3,188,207 0.81% 45,814 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $2,644,072 0.68% 37,995 주식 2026년 6월 30일
Williams & Novak, LLC $2,440,706 0.62% 35,073 주식 2026년 6월 30일
Apex Wealth Management, LLC $2,426,777 0.62% 34,873 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2,376,035 0.61% 34,143 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $2,141,400 0.55% 30,772 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $2,136,871 0.55% 30,707 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $2,105,777 0.54% 30,260 주식 2026년 6월 30일
Tolleson Wealth Management, Inc. $2,087,700 0.53% 30,000 주식 2026년 6월 30일
NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC $2,026,530 0.52% 29,121 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $1,824,070 0.47% 26,208 주식 2026년 6월 30일
LOWERY THOMAS, LLC $1,815,441 0.46% 26,088 주식 2026년 6월 30일
Fortress Wealth Management, Inc. $1,810,547 0.46% 32,068 주식 2025년 9월 30일
Spire Wealth Management $1,792,360 0.46% 25,756 주식 2026년 6월 30일
Bestgate Wealth Advisors, LLC $1,689,316 0.43% 24,275 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1,676,701 0.43% 24,094 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $1,501,366 0.38% 21,574 주식 2026년 6월 30일
Traction Financial Partners, LLC $1,491,714 0.38% 21,436 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,335,444 0.34% 19,173 주식 2026년 6월 30일
OxenFree Capital LLC $1,280,526 0.33% 18,423 주식 2026년 6월 30일
SFM, LLC $1,225,975 0.31% 17,617 주식 2026년 6월 30일
Marshall Financial Group, LLC $1,176,093 0.30% 16,900 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $1,150,671 0.29% 16,535 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,004,392 0.26% 14,433 주식 2026년 6월 30일
Eagle Strategies LLC $998,789 0.26% 14,352 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $995,137 0.25% 14,300 주식 2026년 6월 30일
Asset Allocation Strategies LLC $991,621 0.25% 14,249 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $988,456 0.25% 14,204 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $885,463 0.23% 12,724 주식 2026년 6월 30일
Del-Sette Capital Management, LLC $855,760 0.22% 12,298 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $763,934 0.20% 10,978 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $750,250 0.19% 10,781 주식 2026년 6월 30일
Keating Financial Advisory Services, Inc. $747,590 0.19% 10,743 주식 2026년 6월 30일
Institute for Wealth Management, LLC. $643,012 0.16% 9,240 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $634,637 0.16% 9,120 주식 2026년 6월 30일
Visionary Wealth Advisors $633,200 0.16% 9,099 주식 2026년 6월 30일
Armbruster Capital Management, Inc. $632,851 0.16% 9,094 주식 2026년 6월 30일
Southland Equity Partners LLC $621,989 0.16% 8,938 주식 2026년 6월 30일
Maia Wealth LLC $580,293 0.15% 8,339 주식 2026년 6월 30일
BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. $570,638 0.15% 8,200 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $567,228 0.14% 8,151 주식 2026년 6월 30일
Valued Wealth Advisors LLC $530,658 0.14% 7,625 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $522,407 0.13% 7,507 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $513,644 0.13% 7,381 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $478,026 0.12% 6,870 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $456,571 0.12% 6,561 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $453,539 0.12% 6,517 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $443,285 0.11% 6,370 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $430,705 0.11% 6,189 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $422,759 0.11% 6,075 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $417,610 0.11% 6,001 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $408,563 0.10% 5,871 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $392,638 0.10% 5,642 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $377,735 0.10% 5,428 주식 2026년 6월 30일
LYELL WEALTH MANAGEMENT, LP $370,984 0.09% 5,331 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $356,536 0.09% 5,095 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $354,144 0.09% 5,089 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $336,398 0.09% 4,834 주식 2026년 6월 30일
Oath Planning, LLC $335,745 0.09% 4,825 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $333,630 0.09% 4,794 주식 2026년 6월 30일
Pacific Sun Financial Corp $320,114 0.08% 4,600 주식 2026년 6월 30일
Sunrise Financial Services, LLC $310,491 0.08% 4,462 주식 2026년 6월 30일
WESCAP Management Group, Inc. $306,072 0.08% 4,398 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $295,748 0.08% 5,689 주식 2025년 6월 30일
Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC $282,300 0.07% 5,000 주식 2025년 9월 30일
Evanson Asset Management, LLC $268,458 0.07% 4,455 주식 2026년 3월 31일
SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC $264,952 0.07% 3,807 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $264,266 0.07% 3,797 주식 2026년 6월 30일
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $260,267 0.07% 3,740 주식 2026년 6월 30일
TruWealth Advisors, LLC $251,887 0.06% 4,180 주식 2026년 3월 31일
CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC $243,685 0.06% 4,854 주식 2025년 3월 31일
GWN SECURITIES INC. $236,974 0.06% 3,405 주식 2026년 6월 30일
Greenline Wealth Management LLC $231,909 0.06% 3,333 주식 2026년 6월 30일

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