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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.00%▼ -3.00%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.56%▼ -3.23%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$112.0M
분기 종료 7월 2026 +$172.6M
지난 12개월 +$288.7M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 5,131 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Dreyfus Institutional Reserves Funds 26200X100 $78.0M 3.51 77,976,002 STIV US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLW9 $12.0M 0.54 12,340,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPZ8 $11.5M 0.52 12,080,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPJ4 $10.4M 0.47 10,940,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQQ7 $10.1M 0.46 10,400,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CDP3 $9.6M 0.43 10,280,200 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMM0 $9.5M 0.43 9,530,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CKQ3 $9.5M 0.43 9,610,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CJJ1 $8.7M 0.39 8,785,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CBB6 $8.6M 0.39 9,045,800 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CHT1 $8.5M 0.38 8,890,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPR6 $8.2M 0.37 8,425,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLF6 $8.1M 0.36 8,501,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CFV8 $7.9M 0.36 8,095,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CDJ7 $7.7M 0.35 9,050,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CGQ8 $7.7M 0.35 7,816,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CCS8 $7.6M 0.34 8,905,900 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CDW8 $7.5M 0.34 8,005,500 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMG3 $7.3M 0.33 7,330,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CEE7 $7.2M 0.33 7,605,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CHC8 $7.0M 0.31 7,480,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPK1 $6.8M 0.30 6,880,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQX2 $6.7M 0.30 6,800,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPE5 $6.7M 0.30 6,760,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CAV3 $6.6M 0.30 7,675,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CJR3 $6.6M 0.30 6,695,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMK4 $6.5M 0.29 6,495,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912828ZQ6 $6.4M 0.29 7,385,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CGZ8 $6.4M 0.29 6,615,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CCR0 $6.4M 0.29 6,809,300 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F052680 $6.4M 0.29 6,425,000 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNM9 $6.3M 0.28 6,350,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPS4 $6.2M 0.28 6,300,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CCB5 $6.2M 0.28 7,060,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CDL2 $6.2M 0.28 6,565,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UG1 $6.0M 0.27 6,660,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNG2 $6.0M 0.27 6,100,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CJZ5 $6.0M 0.27 6,250,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CJN2 $5.9M 0.27 5,935,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPW5 $5.8M 0.26 6,000,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPD7 $5.8M 0.26 6,000,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UR7 $5.8M 0.26 6,290,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNY3 $5.7M 0.26 5,800,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNT4 $5.7M 0.26 5,875,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQK0 $5.7M 0.26 5,800,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CHQ7 $5.7M 0.25 5,671,800 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMU2 $5.6M 0.25 5,715,000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418DV74 $5.6M 0.25 7,120,343 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CFJ5 $5.6M 0.25 5,750,000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F060683 $5.5M 0.25 5,425,000 ABS-MBS US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 76건의 결제

08
4.07%TTM 수익률
$1.62TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1410
2026년 8월 3일$0.1460
2026년 7월 1일$0.1560
2026년 6월 1일$0.1400
2026년 5월 1일$0.1460
2026년 4월 1일$0.1660
2026년 3월 2일$0.1380
2026년 2월 2일$0.1390
2025년 12월 29일$0.0930
2025년 12월 1일$0.2050
2025년 11월 3일$0.1490
2025년 10월 1일$0.1560
2025년 9월 2일$0.1420
2025년 8월 1일$0.1560
2025년 7월 1일$0.1410
2025년 6월 2일$0.1490
2025년 5월 1일$0.1600
2025년 4월 1일$0.1370
2025년 3월 3일$0.1380
2025년 2월 3일$0.1430
2024년 12월 27일$0.1640
2024년 12월 2일$0.1330
2024년 11월 1일$0.1480
2024년 10월 1일$0.1390
2024년 9월 3일$0.1540
2024년 8월 1일$0.1550
2024년 7월 1일$0.1360
2024년 6월 3일$0.1510
2024년 5월 1일$0.1450
2024년 4월 1일$0.1480
2024년 3월 1일$0.1390
2024년 2월 1일$0.1460
2023년 12월 27일$0.0880
2023년 12월 1일$0.1310
2023년 11월 1일$0.1370
2023년 10월 2일$0.1190
2023년 9월 1일$0.1260
2023년 8월 1일$0.1190
2023년 7월 3일$0.1180
2023년 6월 1일$0.1300
2023년 5월 1일$0.1070
2023년 4월 3일$0.1170
2023년 3월 1일$0.1100
2023년 2월 1일$0.1150
2022년 12월 28일$0.1090
2022년 12월 1일$0.1030
2022년 11월 1일$0.1020
2022년 10월 3일$0.0970
2022년 9월 1일$0.0940
2022년 8월 1일$0.0830

기관 투자자 (13F) 97개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
RPOA Advisors, Inc. $869,588,262 44.88% 20,729,160 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $264,052,190 13.63% 6,294,450 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $102,567,958 5.29% 2,445,005 주식 2026년 6월 30일
TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC $71,522,764 3.69% 1,732,205 주식 2026년 6월 30일
Talon Private Wealth, LLC $51,406,607 2.65% 1,225,426 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $47,737,602 2.46% 1,137,964 주식 2026년 6월 30일
Signal Advisors Wealth, LLC $44,570,587 2.30% 1,062,469 주식 2026년 6월 30일
Tanager Wealth Management LLP $42,734,290 2.21% 1,018,696 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $42,377,044 2.19% 1,010,180 주식 2026년 6월 30일
CENTRAL TRUST Co $39,493,619 2.04% 941,445 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $37,762,007 1.95% 900,167 주식 2026년 6월 30일
Stadion Money Management, LLC $33,356,924 1.72% 798,129 주식 2026년 6월 30일
Glen Eagle Advisors, LLC $29,360,976 1.52% 699,904 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Advisors, LLC $28,388,018 1.47% 676,711 주식 2026년 6월 30일
GM Advisory Group, Inc. $25,994,148 1.34% 615,975 주식 2026년 3월 31일
ROYAL BANK OF CANADA $20,612,000 1.06% 491,335 주식 2026년 6월 30일
CRUX WEALTH ADVISORS $13,582,750 0.70% 323,784 주식 2026년 6월 30일
Carolina Wealth Advisors, LLC $12,878,398 0.66% 306,994 주식 2026년 6월 30일
Lord & Richards Wealth Management, LLC $10,712,285 0.55% 255,358 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $9,985,359 0.52% 238,030 주식 2026년 6월 30일
Wealth Forward, LLC $8,894,842 0.46% 212,034 주식 2026년 6월 30일
Tailwinds Wealth, LLC $7,967,425 0.41% 189,927 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $7,197,508 0.37% 171,573 주식 2026년 6월 30일
MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC $7,192,137 0.37% 169,814 주식 2026년 6월 30일
SevenBridge Financial Group, LLC $7,109,938 0.37% 171,841 주식 2026년 6월 30일
Curran Financial Partners, LLC $6,265,484 0.32% 149,356 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $6,024,588 0.31% 143,614 주식 2026년 6월 30일
Symphony Financial, Ltd. Co. $5,123,407 0.26% 121,552 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $4,919,099 0.25% 117,261 주식 2026년 6월 30일
Sightline Wealth Advisors, LLC $4,719,053 0.24% 112,492 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $4,684,179 0.24% 111,661 주식 2026년 6월 30일
Second Line Capital, LLC $4,471,445 0.23% 106,590 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4,367,270 0.23% 104,107 주식 2026년 6월 30일
GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC $4,311,915 0.22% 102,787 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4,271,359 0.22% 101,820 주식 2026년 6월 30일
First Heartland Consultants, Inc. $3,695,818 0.19% 88,101 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $3,463,664 0.18% 82,174 주식 2026년 6월 30일
Merited Wealth, LLC $3,447,073 0.18% 82,171 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $2,970,931 0.15% 70,821 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $2,733,428 0.14% 65,159 주식 2026년 6월 30일
Stiles Financial Services Inc $2,619,864 0.14% 62,452 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $2,286,023 0.12% 54,494 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,159,041 0.11% 51,467 주식 2026년 6월 30일
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $2,111,071 0.11% 50,688 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $2,039,155 0.11% 48,609 주식 2026년 6월 30일
Legacy Private Trust Co. $1,888,420 0.10% 45,016 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,646,202 0.08% 39,242 주식 2026년 6월 30일
VestGen Advisors, LLC $1,640,002 0.08% 39,094 주식 2026년 6월 30일
COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC $1,488,708 0.08% 35,488 주식 2026년 6월 30일
E6 Portfolios, LLC $1,443,154 0.07% 34,402 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $1,328,808 0.07% 31,676 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1,013,778 0.05% 24,166 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $870,416 0.04% 20,749 주식 2026년 6월 30일
Harbour Capital Advisors, LLC $818,898 0.04% 19,695 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $783,542 0.04% 18,678 주식 2026년 6월 30일
Zhang Financial LLC $775,445 0.04% 18,485 주식 2026년 6월 30일
SageView Advisory Group, LLC $730,308 0.04% 17,409 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $698,362 0.04% 16,647 주식 2026년 6월 30일
Krilogy Financial LLC $680,555 0.04% 16,223 주식 2026년 6월 30일
Strong Retirement Solutions LLC $581,469 0.03% 13,861 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $570,981 0.03% 13,611 주식 2026년 6월 30일
Blueprint Investment Partners LLC $479,992 0.02% 11,442 주식 2026년 6월 30일
Blueprint Financial Advisors LLC $479,992 0.02% 11,442 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $472,859 0.02% 11,272 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $424,651 0.02% 10,123 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $413,882 0.02% 9,866 주식 2026년 6월 30일
Advisor Resource Council $384,234 0.02% 9,190 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $382,426 0.02% 9,116 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $380,277 0.02% 9,065 주식 2026년 6월 30일
Strategic Financial Planning, Inc. $359,883 0.02% 8,579 주식 2026년 6월 30일
Independent Advisor Alliance $335,899 0.02% 8,007 주식 2026년 6월 30일
BankPlus Trust Department $329,937 0.02% 7,865 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $304,567 0.02% 7,260 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $270,692 0.01% 6,453 주식 2026년 6월 30일
Bouchey Financial Group, Ltd. $247,422 0.01% 5,898 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $228,208 0.01% 5,440 주식 2026년 6월 30일
Lantern Wealth Advisors, LLC $226,467 0.01% 5,399 주식 2026년 6월 30일
Oath Planning, LLC $223,269 0.01% 5,322 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $220,909 0.01% 5,266 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $210,715 0.01% 5,023 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $136,212 0.01% 3,247 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $78,782 0.00% 1,878 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $70,476 0.00% 1,680 주식 2026년 6월 30일
Kings Path Partners LLC $31,966 0.00% 762 주식 2026년 6월 30일
FSA Wealth Management LLC $23,813 0.00% 559 주식 2025년 9월 30일
Parallel Advisors, LLC $9,242 0.00% 220 주식 2026년 6월 30일
Princeton Global Asset Management LLC $7,551 0.00% 180 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $6,376 0.00% 152 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $5,286 0.00% 126 주식 2026년 6월 30일
NEW ENGLAND ASSET MANAGEMENT INC $4,195 0.00% 100 주식 2026년 6월 30일
M Holdings Securities, Inc. $2,547 0.00% 60,439 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $2,475 0.00% 59 주식 2026년 6월 30일
PARK AVENUE SECURITIES LLC $1,953 0.00% 46,563 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,601 0.00% 38 주식 2026년 6월 30일
VANGUARD ADVISERS INC $1,224 0.00% 29 주식 2026년 3월 31일
FLOW TRADERS U.S. LLC $402 0.00% 9,572 주식 2026년 6월 30일
Copia Wealth Management $210 0.00% 5 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
EWP iShares MSCI Spain ETF $2.2B
DFNM Dimensional National Municipal … $2.2B
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan E… $2.3B
DFSU Dimensional US Sustainability C… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed In… $2.2B
QDF FlexShares Quality Dividend Ind… $2.2B
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Gr… $2.2B
HTRB Hartford Total Return Bond ETF $2.2B
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF $2.2B