S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +145.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +108.1%

연율화: +105.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Healthcare 99.7%
기타/미분류 0.3%

전체 포트폴리오 58 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
LQDA Liquidia Corporation - Common Stock $195,139,175 17.67% 2,447,500 $106,318,675 하락 ×1
ETON Eton Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $103,532,000 9.38% 2,860,000 $32,947,200
HROW Harrow, Inc. - Common Stock $101,928,000 9.23% 2,400,000 $2,063,570 하락 ×2
IRON Disc Medicine, Inc. - Common Stock $62,534,700 5.66% 855,000 $35,615,960 상승 ×5
URGN UroGen Pharma Ltd. - Ordinary Shares $52,991,853 4.80% 1,439,996 $27,280,453 상승 ×2
APGE Apogee Therapeutics, Inc. - Common Stock $51,764,700 4.69% 390,000 $18,938,400
MGTX MeiraGTx Holdings plc - Ordinary Shares $47,960,500 4.34% 3,550,000 $29,573,077 상승 ×2
SLGL Sol-Gel Technologies Ltd. - Ordinary Shares $37,070,000 3.36% 500,000 $-2,540,000
RZLT Rezolute, Inc. - Common Stock (NV) $32,760,000 2.97% 6,300,000 $13,545,000
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $29,392,900 2.66% 535,000 $11,620,200
IMMX Immix Biopharma, Inc. - Common Stock $24,176,950 2.19% 2,345,000 상승 ×1
CBIO Crescent Biopharma, Inc. - Common Stock $23,748,318 2.15% 1,319,351 $-364,420 상승 ×2
STOK Stoke Therapeutics, Inc. - Common Stock $22,904,000 2.07% 700,000 $112,000
ACOG Alpha Cognition Inc. - Common Stock $20,905,272 1.89% 2,895,467 $6,840,166 상승 ×3
EWTX Edgewise Therapeutics, Inc. - Common Stock $20,315,000 1.84% 500,000 $4,565,000
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $18,728,000 1.70% 100,000 $9,003,000
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. - Common Stock $18,029,000 1.63% 745,000 상승 ×1
ALMS Alumis Inc. - Common Stock $15,477,000 1.40% 550,000 $3,360,500
CDXS Codexis, Inc. - Common Stock $15,334,100 1.39% 6,785,000 $4,274,550
REPL Replimune Group, Inc. - Common Stock $15,331,873 1.39% 1,384,993 상승 ×1
XOMA XOMA Royalty Corporation - Common Stock $14,380,895 1.30% 338,374 $4,969,895 상승 ×3
MBX MBX Biosciences, Inc. - Common Stock $14,352,000 1.30% 260,000 $6,591,000
RYTM Rhythm Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $13,601,175 1.23% 122,500 $-21,722,025 하락 ×6
EDIT Editas Medicine, Inc. - Common Stock $12,512,653 1.13% 3,861,930 $7,752,970 상승 ×1
PTGX Protagonist Therapeutics, Inc. - Common Stock $12,258,000 1.11% 100,000 $1,718,000
CABA Cabaletta Bio, Inc. - Common Stock $12,016,418 1.09% 3,863,800 $8,304,218 상승 ×3
QTTB Q32 Bio Inc. - Common Stock $11,860,940 1.07% 931,000 $3,795,956 하락 ×1
ANNX Annexon, Inc. - common stock $9,789,515 0.89% 1,714,451 $-3,128,441 하락 ×2
VSTM Verastem, Inc. - Common Stock $6,876,000 0.62% 1,800,000 상승 ×1
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals, Inc. - common stock $6,851,382 0.62% 1,412,656 $3,545,767
RLMD Relmada Therapeutics, Inc. - Common Stock $6,470,200 0.59% 935,000 $-37,400
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. - Common Stock $5,892,000 0.53% 600,000 $810,000
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. - Common Stock $5,781,500 0.52% 310,000 $1,664,457 하락 ×1
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. - Common Stock $5,334,000 0.48% 700,000 $4,857,126 상승 ×1
LYEL Lyell Immunopharma, Inc. - Common Stock $4,833,551 0.44% 344,025 $3,246,865 상승 ×1
IRD Opus Genetics, Inc. - Common Stock $4,623,750 0.42% 1,125,000 $2,372,550 상승 ×1
FDMT 4D Molecular Therapeutics, Inc. - Common Stock $4,448,012 0.40% 334,437 $3,402,583 상승 ×1
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. - Common Stock $4,230,000 0.38% 250,000 $1,089,100 상승 ×1
VYGR Voyager Therapeutics, Inc. - Common Stock $4,147,500 0.38% 1,185,000 $-291,500 상승 ×1
BDSX Biodesix, Inc. - Common Stock $4,059,000 0.37% 180,000 $607,318 하락 ×1
RCKT Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3,420,000 0.31% 1,000,000 $1,100 상승 ×1
JBIO Jade Biosciences, Inc. - Common Stock $3,221,900 0.29% 145,000 $-2,785,992 하락 ×1
SNWV SANUWAVE Health, Inc. - Common Stock $3,061,400 0.28% 306,140 $-13,904,706 하락 ×1
FBIO Fortress Biotech, Inc. - Common Stock $2,723,400 0.25% 890,000 $-183,780 하락 ×2
DERM Journey Medical Corporation - Common Stock $2,478,000 0.22% 350,000 $-2,024,400 하락 ×2
PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2,013,641 0.18% 185,589 상승 ×1
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. - Common Stock $1,922,572 0.17% 20,291 상승 ×1
ENTA Enanta Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,822,500 0.17% 125,000 $243,750
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 423494103) $1,750,258 0.16% 47,652 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 337185102) $1,307,800 0.12% 65,000 상승 ×1
CGON CG Oncology, Inc. - Common stock $1,263,908 0.11% 17,789 $-5,152,156 하락 ×2
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $1,159,375 0.10% 77,915 상승 ×1
AVIR Atea Pharmaceuticals, Inc. - common stock $1,092,750 0.10% 235,000 $-642,838 하락 ×1
KTTA Pasithea Therapeutics Corp. - Common Stock $1,056,570 0.10% 2,050,000 상승 ×1
ADCT ADC Therapeutics SA Common Shares $749,000 0.07% 700,000
OKYO OKYO Pharma Limited - Ordinary Shares $562,806 0.05% 375,204 상승 ×1
PTN Palatin Technologies, Inc. - Common Stock $221,195 0.02% 20,500 상승 ×1
ADGM Adagio Medical Holdings, Inc - Common Stock $13,353 0.00% 18,444 $-7,858

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IRON $62,534,700 5.66% ×5 상승
ACOG $20,905,272 1.89% ×3 상승
XOMA $14,380,895 1.30% ×3 상승
CABA $12,016,418 1.09% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IMMX $24,176,950 2,345,000 2.19%
GLUE $18,029,000 745,000 1.63%
REPL $15,331,873 1,384,993 1.39%
VSTM $6,876,000 1,800,000 0.62%
PHAT $2,013,641 185,589 0.18%
INBX $1,922,572 20,291 0.17%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 423494103) $1,750,258 47,652 0.16%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 337185102) $1,307,800 65,000 0.12%
BHVN $1,159,375 77,915 0.10%
KTTA $1,056,570 2,050,000 0.10%
ADCT $749,000 700,000 0.07%
OKYO $562,806 375,204 0.05%
PTN $221,195 20,500 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
LQDA 축소함 -98K +$106.3M
IRON 추가 매수 +434K +$35.6M
ETON 가격 변동만 +0 +$32.9M
MGTX 추가 매수 +1.4M +$29.6M
URGN 추가 매수 +10K +$27.3M
RYTM 축소함 -500 -$21.7M
APGE 가격 변동만 +0 +$18.9M
RZLT 가격 변동만 +0 +$13.5M
TGTX 가격 변동만 +0 +$11.6M
RVMD 가격 변동만 +0 +$9.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IMNM 2025년 12월 31일 3,185,000 $37,296,350 -1.3%
CATX 2026년 6월 30일 4,675,000 $19,494,750 더 이상 추적하지 않음
ALKS 2026년 3월 31일 490,000 $13,710,200 19.6%
SRPT 2025년 12월 31일 585,000 $11,272,950 -20.3%
LRMR 2025년 12월 31일 3,720,867 $10,564,900 -25.3%
GOSS 2026년 3월 31일 2,720,000 $8,432,000 -59.3%
ARVN 2025년 12월 31일 987,818 $8,416,209 -37.5%
VIGL 2025년 9월 30일 1,000,000 $7,950,000 더 이상 추적하지 않음
KPTI 2026년 3월 31일 930,000 $6,844,800 -85.6%
ANIK 2025년 9월 30일 588,797 $6,229,472 103.2%
DNA 2025년 9월 30일 500,000 $5,625,000 -4.9%
ASRT 2026년 6월 30일 265,707 $5,064,375 더 이상 추적하지 않음
PVLA 2025년 6월 30일 172,357 $4,824,272 482.4%
STRO 2026년 6월 30일 190,671 $4,749,615 -53.8%
TMCI 2025년 12월 31일 702,245 $4,712,064 75.9%
ANAB 2025년 6월 30일 250,933 $4,664,844 117.3%
SLRN 2025년 6월 30일 1,615,000 $3,989,050 더 이상 추적하지 않음
TECX 2026년 6월 30일 123,000 $3,801,930 -35.0%
EPIX 2025년 9월 30일 2,209,998 $3,756,997 더 이상 추적하지 않음
ZYME 2026년 3월 31일 108,929 $2,868,101 2.3%
CRGX 2025년 9월 30일 666,503 $2,745,992 더 이상 추적하지 않음
ADCT 2025년 12월 31일 682,529 $2,730,116 -67.1%
TARA 2025년 9월 30일 855,000 $2,590,650 -37.9%
VTYX 2026년 3월 31일 251,932 $2,274,946 더 이상 추적하지 않음
RCEL 2025년 9월 30일 389,519 $2,060,556 149.5%
BDSX (제출됨 BDSXXXXX) 2025년 6월 30일 3,225,000 $2,016,270 390.1%
RIGL 2026년 6월 30일 70,000 $1,892,800 24.0%
OPTN 2025년 6월 30일 193,039 $1,770,168 더 이상 추적하지 않음
GBIO 2026년 3월 31일 310,000 $1,760,800 더 이상 추적하지 않음
NXTC 2026년 6월 30일 141,181 $1,507,813 218.1%
BBIO 2026년 3월 31일 18,319 $1,401,220 -10.0%
KNSA 2025년 6월 30일 62,501 $1,388,147 175.0%
NRIX 2025년 6월 30일 115,000 $1,366,200 100.2%
SYRE 2025년 12월 31일 65,000 $1,089,400 184.0%
PLX 2026년 6월 30일 340,000 $737,800 더 이상 추적하지 않음
SGMO 2025년 6월 30일 1,055,000 $691,869 더 이상 추적하지 않음
ELEV 2025년 9월 30일 1,442,061 $529,381 더 이상 추적하지 않음
SLN 2026년 3월 31일 78,926 $479,870 97.9%
LBRX 2026년 6월 30일 14,506 $357,718 10.5%
PEPG 2025년 12월 31일 75,000 $346,500 -65.0%
IBIO 2025년 12월 31일 375,000 $310,425 -41.7%
VTYX 2025년 6월 30일 190,000 $218,500 더 이상 추적하지 않음
RAPT 2026년 3월 31일 150,000 $213,363 더 이상 추적하지 않음