Poplar Forest Capital LLC

CIK 1454949 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$562.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,500위 · 상위 37.1%
포지션
52
기준일
2025년 3월 31일 Q1 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +3.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
48.55%
상위 25개 보유 비중
88.92%
1% 초과 포지션
29
유효 포지션 수
27.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2025: 5.85% 추정 매수 $32,361,084 · 매도 $43,286,613

신규 포지션
4
증가함
5
감소
23
종료
6
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q1 2025 추적
+6.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
-6.5%
초과 수익률
+12.6%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Healthcare
18.3%
Financial Services
11.0%
Utilities
9.8%
Financials
9.4%
Consumer Staples
8.8%
Consumer Discretionary
7.6%
Technology
6.4%
Energy
6.3%
Industrials
5.8%
Telecommunication
5.7%
Logistics & Transportation
2.8%
Materials
2.5%
Retail
2.3%
Real Estate
1.7%
Consumer products
0.7%
기타/미분류
0.7%

전체 포트폴리오 52 포지션

유형 연속 8분기 추세
T AT&T Inc. $31,873,200 5.67% 1,127,058 $4,589,958 하락 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $31,374,754 5.58% 463,096 $14,130,709 상승 ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $30,219,300 5.37% 381,605 $4,207,908 하락 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $30,186,043 5.37% 145,777 $1,385,338 하락 ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $27,439,918 4.88% 526,779 $-4,429,596 하락 ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $25,751,929 4.58% 403,572 $2,467,361 하락 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $24,856,952 4.42% 443,320 $822,573 하락 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $24,820,367 4.41% 89,253 $4,281,020 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $23,897,042 4.25% 142,848 $1,153,976 하락 ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $22,754,337 4.04% 747,760 $1,000,233 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $22,527,612 4.00% 317,335 $-866,012 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $22,134,470 3.93% 89,015 $-470,869 하락 ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $18,444,719 3.28% 59,833 $-2,681,576 하락 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $17,073,000 3.03% 143,302 $11,438,863 상승 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $15,613,134 2.78% 64,046 $-2,414,774 하락 ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $15,177,796 2.70% 155,002 $-2,538,778 하락 ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $14,306,794 2.54% 409,702 $-2,544,957 하락 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $14,151,495 2.52% 200,987 $-3,705,742 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14,147,702 2.51% 157,617 $-1,841,818 하락 ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $13,303,782 2.36% 364,787 $161,392 하락 ×1
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $12,892,133 2.29% 810,826 $-1,172,929 하락 ×1
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $12,726,242 2.26% 169,525 $-284,541 하락 ×1
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $11,762,680 2.09% 304,496 $-4,093,487 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $11,587,414 2.06% 510,234 $1,070,367 하락 ×1
MUR Murphy Oil Corporation Common Stock $11,279,742 2.00% 397,174 $1,000,178 상승 ×1
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $10,731,539 1.91% 442,173 $-1,664,495 하락 ×1
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $9,722,868 1.73% 75,582 $960,764 상승 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $5,894,736 1.05% 18,019 $-2,598,116 하락 ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $5,709,642 1.01% 15,561 상승 ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $5,275,595 0.94% 19,938 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,064,347 0.72% 23,849 $66,062
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,040,764 0.54% 14,513 $461,804
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,360,567 0.42% 14,234 $302,046
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,796,877 0.32% 13,546 $264,689
MMM 3M Company Common Stock $1,721,199 0.31% 11,720 $208,264
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,695,034 0.30% 15,460 $-220,924
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,463,089 0.26% 23,989 $106,271
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,125,533 0.20% 5,067 $-143,345
SPY SPY $1,027,040 0.18% 1,836 $-49,003
IWM $971,716 0.17% 4,871 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $916,883 0.16% 6,115 $-12,964
BIV $903,067 0.16% 11,794 $21,701
ORCL Oracle Corporation Common Stock $709,256 0.13% 5,073 $-136,109
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $692,219 0.12% 1,844 $-85,027
ET Energy Transfer LP Common Units $473,116 0.08% 25,450 $-25,450
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $472,890 0.08% 500 $14,755
VWO $343,478 0.06% 7,589 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $319,470 0.06% 4,047 $3,764
VOO $280,595 0.05% 546 $-13,595
BAC Bank of America Corporation Common Stock $224,507 0.04% 5,380 $-11,944
CB Chubb Limited Common Stock $220,755 0.04% 731 $18,780
PFD Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated $173,069 0.03% 15,425 $-308

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CACI $5,709,642 15,561 1.01%
HUM $5,275,595 19,938 0.94%
IWM $971,716 4,871 0.17%
VWO $343,478 7,589 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
CVS 추가 매수 +79K +$14.1M
GPC 추가 매수 +95K +$11.4M
T 축소함 -71K +$4.6M
EQH 축소함 -149K -$4.4M
COR 축소함 -2K +$4.3M
NFG 축소함 -47K +$4.2M
LVS 축소함 -4K -$4.1M
TPR 축소함 -72K -$3.7M
UTHR 축소함 -42 -$2.7M
LPLA 축소함 -8K -$2.6M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
FIS 2025년 3월 31일 120,847 $9,760,812 -43.7%
APO 2025년 3월 31일 3,460 $571,454 -2.6%
GOOG 2025년 3월 31일 1,280 $243,763 118.5%
GOOGL 2025년 3월 31일 1,280 $242,304 121.1%
THYF 2025년 3월 31일 4,400 $229,240 더 이상 추적하지 않음
RPV 2025년 3월 31일 2,400 $216,504 더 이상 추적하지 않음