REGIMEN WEALTH, LLC

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포트폴리오 가치
$371.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,554위 · 상위 48.2%
포지션
76
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +8.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
62.35%
상위 25개 보유 비중
90.35%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
20.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.41% 추정 매수 $36,008,764 · 매도 $1,449,340

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.4% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
45
감소
19
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
1.4%
Retail
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Healthcare
0.1%
Financial Services
0.1%
Energy
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
기타/미분류
97.6%

전체 포트폴리오 76 포지션

유형 연속 8분기 추세
HDV $32,997,747 8.89% 1,203,858 $1,053,994 상승 ×4
SCHD $29,976,339 8.08% 945,328 $1,494,660 상승 ×4
DFCF $28,275,198 7.62% 669,870 $811,758 상승 ×1
FBND $26,907,339 7.25% 591,500 $650,393 상승 ×4
VTEB $26,298,478 7.09% 519,938 $1,091,213 상승 ×5
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $23,032,644 6.21% 342,544 $1,245,213 상승 ×6
CGDV $17,827,822 4.81% 361,848 $2,593,782 상승 ×1
FDVV $16,798,558 4.53% 278,629 $1,696,094 상승 ×1
USFR $15,112,104 4.07% 300,141 $317,878 상승 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $14,114,429 3.80% 143,731 $912,061 상승 ×1
AVUV $13,613,113 3.67% 109,114 $1,666,099 상승 ×1
EFG $13,020,592 3.51% 104,650 $1,608,545 상승 ×1
VOT $12,929,289 3.48% 42,211 $2,140,210 상승 ×2
DFAX $12,897,359 3.48% 350,091 $1,293,547 상승 ×1
SCHG $12,099,677 3.26% 357,556 $1,702,488 상승 ×1
VWO $11,296,534 3.04% 189,253 $1,184,243 상승 ×1
SPYG $5,029,639 1.36% 42,357 $883,884 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,709,897 1.27% 16,277 $582,718 상승 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3,496,358 0.94% 75,655 $-63,208 하락 ×2
IVE $3,165,207 0.85% 13,875 $211,487 하락 ×1
DYNF $2,771,341 0.75% 40,633 $362,272 하락 ×3
IVV $2,643,361 0.71% 3,518 $301,040 하락 ×6
IVW $2,365,342 0.64% 17,141 $379,814 하락 ×3
IEMG $1,928,416 0.52% 23,136 $329,233 상승 ×5
OEF $1,917,205 0.52% 5,221 $224,966 하락 ×1
MUB $1,897,670 0.51% 17,633 $40,764 상승 ×4
IWF $1,718,202 0.46% 13,837 $244,404 상승 ×1
EFV $1,542,584 0.42% 20,046 $70,009 상승 ×1
BRKA $1,497,700 0.40% 2 $61,420
BAI $1,460,911 0.39% 27,733 $516,342 하락 ×1
IWB $1,332,887 0.36% 3,255 $174,706 상승 ×1
MTUM $1,328,116 0.36% 3,872 $371,744 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,323,740 0.36% 5,554 $167,008
TLH $1,289,421 0.35% 12,813 $-11,083 하락 ×2
SPYM $1,224,093 0.33% 13,929 $496,873 상승 ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,191,720 0.32% 11,711 $249,623 하락 ×5
QUAL $1,069,250 0.29% 4,856 $115,928 하락 ×2
IWD $1,069,065 0.29% 4,410 $129,770 상승 ×2
MBB iShares MBS ETF $1,062,802 0.29% 11,236 $-27,114 하락 ×2
THRO $994,959 0.27% 22,996 $146,569 하락 ×3
IWS $883,401 0.24% 5,367 $103,622 상승 ×6
BIL $861,783 0.23% 9,404 $-694,447 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $832,664 0.22% 10,246 $58,883 상승 ×1
BINC $814,508 0.22% 15,577 $-14,887 하락 ×2
TAXF $791,841 0.21% 15,577 $19,296 상승 ×6
IAGG $750,093 0.20% 14,781 $-7,619 하락 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $677,815 0.18% 6,154 $51,165 상승 ×1
IDEV $669,307 0.18% 7,519 $51,835 상승 ×1
AGG $645,590 0.17% 6,522 $-27,147 하락 ×2
IAU $600,909 0.16% 7,906 $-97,495 하락 ×3
SPY SPY $542,885 0.15% 727 $71,296 상승 ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $539,587 0.15% 7,090 $59,473 상승 ×1
VIG $536,470 0.14% 2,267 $50,938 상승 ×1
SCHX $511,278 0.14% 17,373 $67,350 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $444,229 0.12% 603 $206,867 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $381,657 0.10% 4,464 $38,221 상승 ×1
COWZ $371,178 0.10% 5,967 $-1,501 상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $342,777 0.09% 2,668 $24,144 상승 ×1
SCHZ $342,671 0.09% 14,815 $2,182 상승 ×6
VO $311,489 0.08% 3,866 $36,068 상승 ×2
SCHF $307,393 0.08% 11,097 $34,378 상승 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $306,501 0.08% 3,241 $-2,820
DWM $293,040 0.08% 4,002 $17,391 상승 ×1
FLJP $279,681 0.08% 7,036 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $276,905 0.07% 296 $-17,627
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $268,402 0.07% 9,148 $54,464 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $253,021 0.07% 493 $7,295 상승 ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $251,243 0.07% 2,605 $-970 하락 ×2
JQUA $227,940 0.06% 3,154
VB $227,075 0.06% 749
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $222,923 0.06% 1,631 $-52,795 상승 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $212,329 0.06% 476
AXP American Express Company Common Stock $206,764 0.06% 611
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $205,435 0.06% 2,173 상승 ×1
SCHE $203,490 0.05% 5,612 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $202,839 0.05% 750 $-30,376

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
HDV $32,997,747 8.89% ×4 상승
SCHD $29,976,339 8.08% ×4 상승
FBND $26,907,339 7.25% ×4 상승
VTEB $26,298,478 7.09% ×5 상승
VWOB $23,032,644 6.21% ×6 상승
IEMG $1,928,416 0.52% ×5 상승
MUB $1,897,670 0.51% ×4 상승
SPYM $1,224,093 0.33% ×3 상승
IWS $883,401 0.24% ×6 상승
TAXF $791,841 0.21% ×6 상승
SPY $542,885 0.15% ×6 상승
SCHX $511,278 0.14% ×6 상승
SCHZ $342,671 0.09% ×6 상승
MA $253,021 0.07% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
FLJP $279,681 7,036 0.08%
JQUA $227,940 3,154 0.06%
VB $227,075 749 0.06%
SNPS $212,329 476 0.06%
AXP $206,764 611 0.06%
ON $205,435 2,173 0.06%
SCHE $203,490 5,612 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
CGDV 추가 매수 +4K +$2.6M
VOT 추가 매수 +287 +$2.1M
SCHG 추가 매수 +632 +$1.7M
FDVV 추가 매수 +5K +$1.7M
AVUV 추가 매수 +967 +$1.7M
EFG 추가 매수 +2K +$1.6M
SCHD 추가 매수 +17K +$1.5M
DFAX 추가 매수 +9K +$1.3M
VWOB 추가 매수 +11K +$1.2M
VWO 추가 매수 +2K +$1.2M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IQLT 2026년 3월 31일 248,387 $11,289,195 더 이상 추적하지 않음
IYW 2026년 3월 31일 5,293 $1,056,910 더 이상 추적하지 않음
TLT 2025년 6월 30일 8,030 $731,009
BIL 2025년 9월 30일 5,214 $478,280 더 이상 추적하지 않음
SPEM 2026년 3월 31일 9,280 $434,397 더 이상 추적하지 않음
TIP 2025년 6월 30일 3,755 $417,166 더 이상 추적하지 않음
BBJP 2026년 3월 31일 5,480 $361,187 더 이상 추적하지 않음
STIP 2026년 3월 31일 3,066 $313,906 더 이상 추적하지 않음
IFRA 2025년 6월 30일 6,659 $300,134 더 이상 추적하지 않음
AMP 2025년 9월 30일 527 $281,032 13.4%
IVVB 2025년 9월 30일 8,948 $277,477 더 이상 추적하지 않음
VT 2025년 12월 31일 1,998 $275,324 더 이상 추적하지 않음
GLDM 2026년 3월 31일 2,735 $233,487 더 이상 추적하지 않음
AXP 2026년 3월 31일 608 $224,959 10.6%
SNPS 2026년 3월 31일 476 $223,587 0.2%
VB 2026년 3월 31일 862 $222,365 더 이상 추적하지 않음
JQUA 2025년 6월 30일 3,765 $212,630 더 이상 추적하지 않음
JQUA 2026년 3월 31일 3,351 $211,731 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2025년 3월 31일 409 $208,942
WPM 2026년 6월 30일 1,555 $203,674 31.2%