Richard Young Associates, Ltd.
CIK 2107563 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $150.5M
- 포지션
- 29
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,378위 · 상위 78.1%
포트폴리오 가치 분기별: +14.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 95.00%
- 상위 25개 보유 비중
- 99.44%
- 1% 초과 포지션
- 7
- 유효 포지션 수
- 4.8
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.58% 추정 매수 $2,746,291 · 매도 $813,188
- 신규 포지션
- 6
- 증가함
- 9
- 감소
- 9
- 종료
- 2
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
4.2%
Consumer Discretionary
1.0%
Industrials
1.0%
Consumer Staples
0.8%
Retail
0.8%
Financials
0.8%
Communication Services
0.6%
Energy
0.2%
Utilities
0.2%
Telecommunication
0.2%
Healthcare
0.1%
기타/미분류
90.1%
전체 포트폴리오 29 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAT | $39,048,140 | 25.95% | 558,629 | $4,140,107 | 하락 ×1 | ||
| DFUV | $38,970,684 | 25.90% | 708,429 | $4,562,868 | 하락 ×1 | ||
| DFAS | $38,192,459 | 25.38% | 463,838 | $5,442,128 | 상승 ×2 | ||
| DFUS | $9,888,231 | 6.57% | 120,676 | $1,236,045 | 하락 ×2 | ||
| DFIV | $7,809,429 | 5.19% | 144,566 | $111,817 | 하락 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3,480,040 | 2.31% | 17,392 | $442,165 | 하락 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2,239,923 | 1.49% | 7,741 | $300,775 | 상승 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1,251,285 | 0.83% | 2,975 | $138,637 | 하락 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1,183,677 | 0.79% | 14,565 | $49,411 | 하락 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $871,873 | 0.58% | 3,658 | $136,658 | 상승 ×2 | ||
| CARE Carter Bankshares, Inc. - Common Stock | $832,259 | 0.55% | 24,471 | $244,269 | 하락 ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $685,047 | 0.46% | 1,833 | 상승 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $661,924 | 0.44% | 1,775 | $-12,381 | 하락 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $498,194 | 0.33% | 884 | $-7,790 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $458,767 | 0.30% | 2,418 | 상승 ×1 | |||
| SSB SouthState Bank Corporation Common Stock | $429,970 | 0.29% | 4,304 | $31,764 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $402,115 | 0.27% | 1,125 | $78,550 | |||
| CEFS | $378,857 | 0.25% | 14,776 | 상승 ×1 | |||
| DUHP | $374,798 | 0.25% | 8,982 | $45,396 | 상승 ×2 | ||
| BRKB | $370,289 | 0.25% | 740 | $39,641 | 상승 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $331,585 | 0.22% | 2,425 | $-78,118 | 상승 ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $327,786 | 0.22% | 279 | 상승 ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $316,897 | 0.21% | 3,311 | $-1,723 | 상승 ×2 | ||
| SPY SPY | $311,403 | 0.21% | 417 | 상승 ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $295,108 | 0.20% | 14,256 | $-117,951 | 상승 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $260,017 | 0.17% | 2,296 | $-17,931 | 상승 ×1 | ||
| SCHB | $253,979 | 0.17% | 8,770 | $33,852 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $209,109 | 0.14% | 2,046 | 상승 ×1 | |||
| GNLX Genelux Corporation - Common Stock | $123,287 | 0.08% | 40,959 | $24,166 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.