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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.88%▼ -1.88%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.13%▼ -2.59%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$5.0M
분기 종료 5월 2026 +$2.8M
지난 12개월 +$83.2M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 74 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLOGY TERM TRUST 09260K101 $50.7M 12.02 1,668,687 EC US
BBH SWEEP VEHICLE · $50.1M 11.88 50,147,012 STIV US
ASA GOLD AND PRECIOUS METALS LTD G3156P103 $37.0M 8.75 575,128 EC BM
VIRTUS DIVIDEND, INTEREST & PREMIUM STRATEGY FUND 92840R101 $28.9M 6.86 1,944,481 EC US
BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST 09262F100 $25.7M 6.10 1,647,143 EC US
GABELLI DIVIDEND & INCOME TRUST (THE) 36242H104 $14.2M 3.36 485,532 EC US
PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND 69346N107 $12.5M 2.96 577,594 EC US
NEUBERGER BERMAN NEXT GENERATION CONNECTIVITY FUND INC 64133Q108 $12.4M 2.93 741,785 EC US
GENERAL AMERICAN INVESTORS COMPANY INC 368802104 $12.1M 2.88 190,278 EC US
NEUBERGER ENERGY INFRASTRUCTURE AND INCOME FUND INC 64129H104 $10.7M 2.54 1,095,395 EC US
NUVEEN S&P 500 DYNAMIC OVERWRITE FUND 6706EW100 $9.9M 2.36 539,407 EC US
TRI-CONTINENTAL CORP 895436103 $9.5M 2.25 269,446 EC US
MEXICO FUND INC 592835102 $8.4M 2.00 378,686 EC US
ROYCE MICRO-CAP TRUST INC 780915104 $8.0M 1.90 569,701 EC US
JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND INC 47109U104 $7.6M 1.81 647,123 EC US
BLACKROCK TECHNOLOGY AND PRIVATE EQUITY TERM TRUST 09260Q108 $7.2M 1.72 788,842 EC US
BNP LINE OF CREDIT SABA · $7.2M 1.70 7,160,532 DBT US
NYLI CBRE GLOBAL INFRASTRUCTURE MEGATRENDS TERM FUND 56064Q107 $6.4M 1.51 417,198 EC US
HIGHLAND OPPORTUNITIES AND INCOME FUND 43010E404 $6.1M 1.45 942,083 EC US
NEW GERMANY FUND INC (THE) 644465106 $5.9M 1.40 483,934 EC US
BLUEROCK PRIVATE REAL ESTATE FUND 09631P102 $5.2M 1.24 347,660 EC US
BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPALS INC 05588W108 $5.2M 1.23 808,086 EC US
VIRTUS TOTAL RETURN FUND INC 92835W107 $5.2M 1.23 777,877 EC US
KOREA FUND INC (THE) 500634209 $5.0M 1.19 67,521 EC US
VIRTUS EQUITY & CONVERTIBLE INCOME FUND 92841M101 $4.8M 1.14 178,316 EC US
BLACKROCK HEALTH SCIENCES TERM TRUST 09260E105 $4.7M 1.12 321,015 EC US
BNY MELLON MUNICIPAL BOND INFRASTRUCTURE FUND INC 09662W109 $4.4M 1.05 402,526 EC US
VIRTUS ARTIFICIAL INTELLIGENCE & TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUND 92838Y100 $4.2M 0.99 155,691 EC US
VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND 92838X805 $2.8M 0.66 157,980 EC US
SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND II 880198205 $2.6M 0.62 302,398 EC US
ELLSWORTH GROWTH AND INCOME FUND LTD 289074106 $2.5M 0.59 183,535 EC US
VOYA ASIA PACIFIC HIGH DIVIDEND EQUITY INCOME FUND 92912J102 $2.5M 0.58 285,778 EC US
GABELLI HEALTHCARE & WELLNESS TRUST 36246K103 $2.4M 0.56 260,802 EC US
BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPAL BOND FUND INC 09662E109 $2.2M 0.53 363,436 EC US
TAIWAN FUND INC 874036106 $2.2M 0.53 22,534 EC US
CALAMOS GLOBAL DYNAMIC INCOME FUND 12811L107 $2.1M 0.50 232,368 EC US
CLOUGH GLOBAL OPPORTUNITIES FUND 18914E106 $2.0M 0.48 337,640 EC US
DESTRA MULTI-ALTERNATIVE FUND 25065A502 $1.9M 0.46 267,238 EC US
DUFF & PHELPS UTILITY & INFRASTRUCTURE FUND INC 26433C105 $1.4M 0.34 99,536 EC US
ADAMS NATURAL RESOURCES FUND INC 00548F105 $1.3M 0.30 50,382 EC US
EATON VANCE SENIOR FLOATING RATE TRUST 27828Q105 $1.2M 0.28 114,353 EC US
WESTERN ASSET INFLATION-LINKED OPPORTUNITIES & INCOME FUND 95766R104 $1.2M 0.28 140,585 EC US
KAYNE ANDERSON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INC 486606106 $1.2M 0.28 85,411 EC US
MORGAN STANLEY INDIA INVESTMENT FUND INC 61745C105 $1.1M 0.27 52,276 EC US
VOYA EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND EQUITY FUND 92912P108 $1.1M 0.27 150,091 EC US
CLOUGH GLOBAL EQUITY FUND 18914C100 $1.0M 0.24 116,773 EC US
HIGH INCOME SECURITIES FUND 42968F108 $999K 0.24 178,077 EC US
ABRDN LIFE SCIENCES INVESTORS 87911K100 $821K 0.19 45,986 EC US
PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND 72200N106 $792K 0.19 89,441 EC US
TEMPLETON DRAGON FUND INC 88018T101 $787K 0.19 70,425 EC US

배당금 115건의 결제

08
6.72%TTM 수익률
$1.67TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 27일$0.1400
2026년 7월 29일$0.1400
2026년 6월 26일$0.1400
2026년 5월 27일$0.1400
2026년 4월 28일$0.1400
2026년 3월 27일$0.1400
2026년 2월 25일$0.1400
2026년 1월 28일$0.1400
2025년 12월 30일$0.2660
2025년 11월 25일$0.1400
2025년 10월 30일$0.1400
2025년 9월 29일$0.1400
2025년 8월 28일$0.1400
2025년 7월 30일$0.1400
2025년 6월 26일$0.1400
2025년 5월 29일$0.1400
2025년 4월 29일$0.1400
2025년 3월 27일$0.1400
2025년 2월 27일$0.1400
2025년 1월 30일$0.1400
2024년 12월 30일$0.3420
2024년 11월 25일$0.1400
2024년 10월 24일$0.1400
2024년 9월 24일$0.1400
2024년 8월 26일$0.1400
2024년 7월 24일$0.1400
2024년 6월 24일$0.1400
2024년 5월 23일$0.1400
2024년 4월 24일$0.1400
2024년 3월 25일$0.1400
2024년 2월 26일$0.1400
2024년 1월 24일$0.1400
2023년 12월 20일$0.2060
2023년 11월 20일$0.1400
2023년 10월 20일$0.1400
2023년 9월 20일$0.1400
2023년 8월 21일$0.1400
2023년 7월 20일$0.1400
2023년 6월 20일$0.1400
2023년 5월 22일$0.1400
2023년 4월 20일$0.1400
2023년 3월 20일$0.1400
2023년 2월 21일$0.1400
2023년 1월 20일$0.1400
2022년 12월 20일$0.4130
2022년 11월 21일$0.1400
2022년 10월 20일$0.1400
2022년 9월 20일$0.1400
2022년 8월 22일$0.1400
2022년 7월 20일$0.1400

기관 투자자 (13F) 99개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $10,849,476 6.84% 423,147 주식 2026년 6월 30일
New England Private Wealth Advisors LLC $10,313,020 6.50% 410,877 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9,073,157 5.72% 353,867 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8,361,206 5.27% 326,100 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $8,287,064 5.22% 323,208 주식 2026년 6월 30일
Fortress Wealth Management, Inc. $8,031,643 5.06% 352,729 주식 2025년 9월 30일
Arete Wealth Advisors, LLC $7,339,518 4.63% 286,252 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $7,329,606 4.62% 285,866 주식 2026년 6월 30일
Columbus Macro, LLC $7,015,491 4.42% 273,615 주식 2026년 6월 30일
XML Financial, LLC $6,930,768 4.37% 270,311 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $6,825,000 4.30% 266,188 주식 2026년 6월 30일
Private Capital Management, LLC $6,236,980 3.93% 243,252 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $4,876,246 3.07% 190,181 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $3,713,056 2.34% 144,815 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,470,939 2.19% 135,375 주식 2026년 6월 30일
Ares Financial Consulting, LLC $2,716,146 1.71% 105,934 주식 2026년 6월 30일
SCOTIA CAPITAL INC. $2,711,017 1.71% 105,734 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $2,588,331 1.63% 100,949 주식 2026년 6월 30일
Quattro Advisors LLC $2,581,177 1.63% 100,670 주식 2026년 6월 30일
Visionary Wealth Advisors $2,453,321 1.55% 95,683 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,857,954 1.17% 73,205 주식 2026년 6월 30일
Commerce Advisors, LLC $1,627,454 1.03% 63,473 주식 2026년 6월 30일
Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. $1,591,039 1.00% 62,053 주식 2026년 6월 30일
3EDGE Asset Management, LP $1,568,245 0.99% 61,164 주식 2026년 6월 30일
Proficio Capital Partners LLC $1,524,426 0.96% 59,455 주식 2026년 6월 30일
Tactive Advisors, LLC $1,394,494 0.88% 54,387 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $1,352,895 0.85% 52,765 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $1,323,870 0.83% 51,633 주식 2026년 6월 30일
Avior Wealth Management, LLC $1,225,823 0.77% 47,809 주식 2026년 6월 30일
NFSG Corp $1,222,541 0.77% 47,681 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $1,217,070 0.77% 47,468 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $1,197,234 0.75% 46,694 주식 2026년 6월 30일
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $1,171,440 0.74% 45,688 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $1,124,656 0.71% 44,771 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1,033,677 0.65% 40,315 주식 2026년 6월 30일
Amplius Wealth Advisors, LLC $740,002 0.47% 28,861 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $732,240 0.46% 28,559 주식 2026년 6월 30일
NAPA WEALTH MANAGEMENT $694,143 0.44% 30,485 주식 2025년 9월 30일
MATHER GROUP, LLC. $644,384 0.41% 25,132 주식 2026년 6월 30일
Adalta Capital Management LLC $642,538 0.40% 25,060 주식 2026년 6월 30일
CSS LLC/IL $632,641 0.40% 24,674 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $597,474 0.38% 23,302 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $593,084 0.37% 23,131 주식 2026년 6월 30일
Bison Wealth, LLC $574,803 0.36% 22,541 주식 2026년 6월 30일
Unified Investment Management $540,742 0.34% 21,090 주식 2026년 6월 30일
Toroso Investments, LLC $492,365 0.31% 21,370 주식 2025년 12월 31일
Private Advisor Group, LLC $478,395 0.30% 18,658 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $456,775 0.29% 17,815 주식 2026년 6월 30일
QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC $415,179 0.26% 16,193 주식 2026년 6월 30일
Fort Point Capital Partners LLC $411,850 0.26% 16,063 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $400,919 0.25% 15,636 주식 2026년 6월 30일
Advisor OS, LLC $395,357 0.25% 15,420 주식 2026년 6월 30일
CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC $393,369 0.25% 15,342 주식 2026년 6월 30일
Richard Young Associates, Ltd. $378,857 0.24% 14,776 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $366,960 0.23% 14,312 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $359,960 0.23% 14,039 주식 2026년 6월 30일
Towerpoint Wealth, LLC $351,012 0.22% 13,690 주식 2026년 6월 30일
Closed-End Fund Advisors, Inc. $329,500 0.21% 12,851 주식 2026년 6월 30일
NOVEM GROUP $322,808 0.20% 12,590 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $304,706 0.19% 11,884 주식 2026년 6월 30일
Oregon Pacific Wealth Management, LLC $304,475 0.19% 11,875 주식 2026년 6월 30일
Braeburn Wealth Management LLC $299,347 0.19% 11,675 주식 2026년 6월 30일
Encompass More Asset Management $285,142 0.18% 11,121 주식 2026년 6월 30일
Hilltop Holdings Inc. $283,937 0.18% 11,074 주식 2026년 6월 30일
ZEGA Investments, LLC $283,143 0.18% 11,043 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $271,328 0.17% 12,200 주식 2025년 6월 30일
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $267,912 0.17% 10,449 주식 2026년 6월 30일
First Heartland Consultants, Inc. $267,066 0.17% 10,416 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $254,195 0.16% 9,914 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $238,146 0.15% 9,288 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $218,840 0.14% 8,535 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $215,107 0.14% 8,390 주식 2026년 6월 30일
LANARK FINANCIAL, INC. $183,993 0.12% 7,176 주식 2026년 6월 30일
Anfield Capital Management, LLC $169,802 0.11% 7,530 주식 2026년 3월 31일
MORGAN STANLEY $118,895 0.07% 4,637 주식 2026년 6월 30일
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $87,843 0.06% 3,426 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $82,048 0.05% 3,200 주식 2026년 6월 30일
Boreal Capital Management LLC $78,843 0.05% 3,075 주식 2026년 6월 30일
CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. $75,766 0.05% 2,955 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $61,205 0.04% 2,387 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $60,690 0.04% 2,367 주식 2026년 6월 30일
SHP Wealth Management $47,793 0.03% 1,864 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $29,794 0.02% 1,162 주식 2026년 6월 30일
Bangor Savings Bank $19,794 0.01% 772 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $18,025 0.01% 703 주식 2026년 6월 30일
SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC $16,025 0.01% 625 주식 2026년 6월 30일
FTB Advisors, Inc. $11,831 0.01% 532 주식 2025년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC $11,794 0.01% 460 주식 2026년 6월 30일
Horizons Wealth Management $9,764 0.01% 433 주식 2026년 3월 31일
WINMILL & CO. INC $2,564 0.00% 100 주식 2026년 6월 30일
FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV $1,676 0.00% 72,766 주식 2025년 12월 31일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,351 0.00% 52,709 주식 2026년 6월 30일
THOMPSON SIEGEL & WALMSLEY LLC $256 0.00% 10,000 주식 2026년 6월 30일
WEDBUSH SECURITIES INC $239 0.00% 9,335 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $204 0.00% 7,939 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $103 0.00% 4 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $37 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $17 0.00% 679 주식 2026년 6월 30일
Roble, Belko & Company, Inc $10 0.00% 407 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
PBE Invesco Biotechnology & Genome … $423.5M
GQRE FlexShares Global Quality Real … $424.9M
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Co… $425.1M
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF $426.9M
DPST Direxion Daily Regional Banks B… 레버리지/인버스 $427.1M
DEHP Dimensional Emerging Markets Hi… $420.2M
VFMV VANGUARD U.S. MINIMUM VOLATILIT… $418.0M
THNQ ROBO Global Artificial Intellig… $416.1M
EELV Invesco S&P Emerging Markets Lo… $414.0M
XJH iShares ESG Select Screened S&P… $413.2M