RIVERCHASE WEALTH MANAGEMENT, LLC

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포트폴리오 가치
$214.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,225위 · 상위 65.9%
포지션
79
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
68.16%
상위 25개 보유 비중
83.54%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
16.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.22% 추정 매수 $10,196,606 · 매도 $2,487,044

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 80.6% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
27
감소
18
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Health Care
1.1%
Financials
0.9%
Technology
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Consumer Staples
0.3%
Energy
0.1%
기타/미분류
96.4%

전체 포트폴리오 79 포지션

유형 연속 8분기 추세
DCOR $27,035,743 12.60% 329,785 $4,162,539 상승 ×4
JCPB $18,943,627 8.83% 403,571 $510,837 상승 ×6
PYLD $18,332,969 8.54% 691,288 $1,221,589 상승 ×6
DFCF $17,233,990 8.03% 408,292 $570,199 상승 ×6
DFIC $17,085,793 7.96% 458,556 $1,053,825 상승 ×1
DFAC $17,040,437 7.94% 384,140 $1,493,514 하락 ×4
DUHP $15,380,718 7.17% 368,577 $2,252,742 상승 ×6
DFEM $5,173,553 2.41% 127,302 $793,966 상승 ×1
AVUS $5,165,979 2.41% 40,334 $838,186 상승 ×6
VOO $4,870,588 2.27% 7,092 $616,326 하락 ×2
SPYV $2,890,504 1.35% 47,549 $200,182
VEA $2,868,026 1.34% 40,253 $265,545 하락 ×1
IBDS $2,714,435 1.26% 112,074 $30,902 상승 ×6
FNDX $2,666,763 1.24% 85,748 $270,215 하락 ×1
IBDR $2,630,199 1.23% 108,551 $81,993 상승 ×1
VTV $2,436,457 1.14% 11,180 $242,941
PFEB $2,396,849 1.12% 55,663 $164,763
HELO $2,231,152 1.04% 33,015 $511,063 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,001,706 0.93% 24,222 $69,094 하락 ×3
IBDT $1,966,924 0.92% 77,898 $214,872 상승 ×3
PXF $1,919,592 0.89% 25,378 $145,670
SCHB $1,657,931 0.77% 57,249 $220,981
PAAA $1,629,020 0.76% 31,773 $479,597 상승 ×1
AVDE $1,502,931 0.70% 16,849 $96,284 상승 ×5
DFIV $1,483,767 0.69% 27,467 $89,319 상승 ×6
IJR $1,479,392 0.69% 9,975 $239,400
PJUN $1,471,160 0.69% 34,031 $331,382 상승 ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $1,395,306 0.65% 60,957 $54,755 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,237,817 0.58% 4,919 상승 ×1
DFSV $1,213,894 0.57% 31,294 $115,075 하락 ×1
DFAI $1,184,878 0.55% 28,724 $77,174 상승 ×1
BRKB $1,117,871 0.52% 2,234 $47,338
QUAL $1,091,225 0.51% 4,973 $26,104 하락 ×6
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1,088,726 0.51% 48,669 $34,651 상승 ×6
FNDF $1,045,598 0.49% 19,818 $71,500 하락 ×1
EEMV $957,411 0.45% 12,718 $134,175
IJH $946,911 0.44% 12,280 $117,643
HEGD $912,652 0.43% 34,233 $102,813 상승 ×1
DIHP $910,489 0.42% 26,681 $50,827
MGC $874,248 0.41% 3,195 $119,110
ABT Abbott Laboratories Common Stock $789,801 0.37% 8,704 상승 ×1
AVLV $768,992 0.36% 8,431 $89,369
PAPR $758,207 0.35% 17,967 $384,326 상승 ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $711,550 0.33% 21,740 $139,136
HYDB $677,912 0.32% 14,495 $-22,810 하락 ×1
FNDE $676,187 0.32% 17,041 $24,198
EELV $675,623 0.31% 24,303 $-6,805
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $665,978 0.31% 1,785 $-10,089 하락 ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $659,506 0.31% 29,788 $76,271 상승 ×1
MINT $638,228 0.30% 6,331 $22,941 상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $618,352 0.29% 855 $326,033
UMAR $609,008 0.28% 14,416 $-14,274 하락 ×1
AVEM $608,273 0.28% 6,304 $153,238 상승 ×2
SMH SMH $598,583 0.28% 913 $248,682
DISV $592,118 0.28% 14,755 $11,127 상승 ×2
DGRO $518,025 0.24% 6,835 $38,345
FNDA $496,150 0.23% 13,036 $67,815 하락 ×1
NXTG First Trust Indxx NextG ETF $494,833 0.23% 3,227 $133,662
PMAR $479,561 0.22% 10,039 $-47,535 하락 ×1
IBMO $467,009 0.22% 18,214 $-62,840 하락 ×1
SOXX SOXX $410,666 0.19% 641 $198,068 하락 ×1
PJUL $403,073 0.19% 8,258 $23,473
POCT $402,607 0.19% 8,675 $28,628
DFAU $392,677 0.18% 7,597 $50,635 상승 ×1
DFLV $385,713 0.18% 9,755 상승 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $369,060 0.17% 2,000 $68,760
ZJUL $357,123 0.17% 11,916 상승 ×1
DFAE $318,704 0.15% 7,926 $60,488 상승 ×1
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $315,833 0.15% 4,679 $11,838
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $304,992 0.14% 414 $65,944
IBDU $304,461 0.14% 13,146 상승 ×1
IDEC $276,090 0.13% 8,045 $13,624 하락 ×1
JEPI $265,569 0.12% 4,702 $-216,782 하락 ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $259,562 0.12% 979
USFR $234,228 0.11% 4,652 $-203,629 하락 ×5
IQLT $230,804 0.11% 4,658 $15,465
PSTP $229,428 0.11% 6,237 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $221,031 0.10% 786
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $207,836 0.10% 9,362 $-432

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DCOR $27,035,743 12.60% ×4 상승
JCPB $18,943,627 8.83% ×6 상승
PYLD $18,332,969 8.54% ×6 상승
DFCF $17,233,990 8.03% ×6 상승
DUHP $15,380,718 7.17% ×6 상승
AVUS $5,165,979 2.41% ×6 상승
IBDS $2,714,435 1.26% ×6 상승
IBDT $1,966,924 0.92% ×3 상승
AVDE $1,502,931 0.70% ×5 상승
DFIV $1,483,767 0.69% ×6 상승
IBTH $1,088,726 0.51% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ABBV $1,237,817 4,919 0.58%
ABT $789,801 8,704 0.37%
DFLV $385,713 9,755 0.18%
ZJUL $357,123 11,916 0.17%
IBDU $304,461 13,146 0.14%
UFPT $259,562 979 0.12%
PSTP $229,428 6,237 0.11%
IBM $221,031 786 0.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DCOR 추가 매수 +12K +$4.2M
DUHP 추가 매수 +11K +$2.3M
DFAC 축소함 -16K +$1.5M
PYLD 추가 매수 +38K +$1.2M
DFIC 추가 매수 +7K +$1.1M
AVUS 추가 매수 +1K +$838K
DFEM 추가 매수 +541 +$794K
VOO 축소함 -28 +$616K
DFCF 추가 매수 +14K +$570K
HELO 추가 매수 +6K +$511K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IBDQ 2025년 12월 31일 83,021 $2,091,299 더 이상 추적하지 않음
IBTF 2025년 12월 31일 58,997 $1,378,465 더 이상 추적하지 않음
IBMN 2025년 12월 31일 25,255 $676,581 더 이상 추적하지 않음
XOM 2026년 6월 30일 3,132 $531,350 22.5%
PSEP 2026년 3월 31일 10,784 $471,459 더 이상 추적하지 않음
USEP 2026년 3월 31일 10,356 $407,310 더 이상 추적하지 않음
SPY 2026년 6월 30일 588 $382,530 더 이상 추적하지 않음
PMAY 2025년 9월 30일 9,619 $363,485 더 이상 추적하지 않음
USEP 2025년 6월 30일 8,719 $300,032 더 이상 추적하지 않음
AGYS 2025년 12월 31일 2,810 $295,753 -3.2%
ADP 2025년 9월 30일 853 $263,065 -4.8%
PSEP 2025년 6월 30일 6,805 $261,380 더 이상 추적하지 않음
ISEP 2026년 3월 31일 7,983 $260,200 더 이상 추적하지 않음
UMAY 2025년 9월 30일 7,463 $259,414 더 이상 추적하지 않음
PID 2025년 3월 31일 12,960 $237,298
PDEC 2025년 6월 30일 6,224 $234,022 더 이상 추적하지 않음
IBM 2026년 3월 31일 786 $232,821 -2.6%
IAPR 2025년 9월 30일 7,785 $227,633 더 이상 추적하지 않음
MOAT 2025년 6월 30일 2,582 $227,216 더 이상 추적하지 않음
PMAR 2025년 3월 31일 5,486 $220,482 더 이상 추적하지 않음
UFPT 2026년 3월 31일 979 $217,367 59.6%
SPGP 2025년 12월 31일 1,830 $207,925 더 이상 추적하지 않음
PNOV 2025년 6월 30일 5,540 $206,199 더 이상 추적하지 않음
UJUL 2026년 3월 31일 5,265 $204,019 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2026년 3월 31일 1,029 $200,562 -3.1%