섹터별 비중

04
Technology 22.3%
Retail 7.7%
Communication Services 3.7%
Consumer Discretionary 0.1%
Industrials 0.0%
Health Care 0.0%
기타/미분류 66.1%

전체 포트폴리오 35 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $3,577,028,300 33.04% 4,790,000 풋 옵션 $2,329,461,532
SPY SPY $3,569,560,600 32.97% 4,780,000 콜 옵션 $2,255,950,636
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $533,880,138 4.93% 2,668,200
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $533,880,138 4.93% 2,668,200 풋 옵션
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $419,240,060 3.87% 1,759,000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $419,240,060 3.87% 1,759,000 풋 옵션
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $247,154,451 2.28% 108,700 풋 옵션 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $247,154,451 2.28% 108,700 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $201,398,100 1.86% 570,000 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $201,398,100 1.86% 570,000 풋 옵션 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $138,017,400 1.27% 370,000 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $138,017,400 1.27% 370,000 풋 옵션 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $110,219,300 1.02% 370,000
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $110,219,300 1.02% 370,000 풋 옵션 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $92,171,000 0.85% 244,000
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $92,171,000 0.85% 244,000 풋 옵션
ORCL Oracle Corporation Common Stock $79,137,000 0.73% 540,000 풋 옵션 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $79,137,000 0.73% 540,000 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,771,450 0.05% 5,000 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,771,450 0.05% 5,000 풋 옵션 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,206,000 0.04% 10,000 풋 옵션
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,206,000 0.04% 10,000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,001,800 0.04% 20,000 콜 옵션
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $3,241,700 0.03% 154,000 상승 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $3,199,288 0.03% 185,144 상승 ×1
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November $2,495,261 0.02% 62,133 $11,720 하락 ×1
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $2,189,200 0.02% 104,000 풋 옵션 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $665,008 0.01% 1,600
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April $625,250 0.01% 10,000 $61,600
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $616,000 0.01% 6,400 상승 ×1
SPY SPY $430,886 0.00% 577 $-6,243,553 하락 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $408,500 0.00% 3,800 $-152,266 하락 ×1
XRPNW Armada Acquisition Corp. II - Warrant $141,704 0.00% 166,711 $41,694
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G0R38M119) $85,406 0.00% 268,996 $16,477 하락 ×1
LZMWS CUSIP: G5568L117 $7,503 0.00% 18,300 $-1,647

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
NVDA $533,880,138 2,668,200 4.93%
NVDA $533,880,138 2,668,200 4.93%
AMZN $419,240,060 1,759,000 3.87%
AMZN $419,240,060 1,759,000 3.87%
SNDK $247,154,451 108,700 2.28%
SNDK $247,154,451 108,700 2.28%
GOOG $201,398,100 570,000 1.86%
GOOG $201,398,100 570,000 1.86%
MSFT $138,017,400 370,000 1.27%
MSFT $138,017,400 370,000 1.27%
MRVL $110,219,300 370,000 1.02%
MRVL $110,219,300 370,000 1.02%
AVGO $92,171,000 244,000 0.85%
AVGO $92,171,000 244,000 0.85%
ORCL $79,137,000 540,000 0.73%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPY 가격 변동만 +0 +$2.3B
SPY 가격 변동만 +0 +$2.3B
UPS 축소함 -2K -$152K
NAPR 가격 변동만 +0 +$62K
XRPNW 가격 변동만 +0 +$42K
· 축소함 -1K +$16K
UNOV 축소함 -5K +$12K
LZMWS 가격 변동만 +0 -$2K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
NVDA 2026년 3월 31일 9,992,200 $1,863,545,300 23.9%
TSLA 2026년 3월 31일 1,370,100 $616,161,372 0.1%
AMZN 2026년 3월 31일 2,625,000 $605,902,500 19.6%
AVGO 2026년 3월 31일 570,000 $197,277,000 6.4%
AMD 2026년 3월 31일 720,000 $154,195,200 161.2%
PLTR 2026년 3월 31일 700,000 $124,425,000 35.9%
UNH 2026년 3월 31일 370,000 $122,140,700 54.5%
NFLX 2026년 3월 31일 1,300,000 $121,888,000 -33.5%
NVDA 2025년 6월 30일 460,000 $49,854,800 36.7%
QQQ 2025년 6월 30일 56,000 $26,259,520 35.0%
TSLA 2025년 6월 30일 50,000 $12,958,000 17.2%
PSLV 2026년 6월 30일 509,906 $12,436,607
RTACU 2025년 9월 30일 775,000 $9,865,750 -7.5%
IWM 2026년 6월 30일 30,645 $7,599,960 -7.2%
SKX 2025년 9월 30일 100,000 $6,310,000 더 이상 추적하지 않음
RNA 2025년 12월 31일 97,200 $4,235,004 -88.8%
IBIT 2026년 3월 31일 79,000 $3,922,350
EA 2026년 6월 30일 7,300 $1,488,251 더 이상 추적하지 않음
ACLX 2026년 6월 30일 11,858 $1,361,536 더 이상 추적하지 않음
FNA 2025년 6월 30일 95,900 $1,252,454 더 이상 추적하지 않음
SUIG 2025년 12월 31일 290,721 $1,122,183 -29.3%
LOKV 2025년 12월 31일 101,900 $1,037,342 더 이상 추적하지 않음
BITO 2025년 12월 31일 50,900 $1,001,712
MSTR 2026년 3월 31일 6,477 $984,180 12.0%
PFEB 2026년 3월 31일 23,800 $969,110
C 2026년 6월 30일 7,700 $873,257 -13.5%
MRVL 2026년 3월 31일 10,000 $849,800 136.0%
BZAI 2025년 12월 31일 244,777 $844,481 -90.3%
MCGA 2025년 12월 31일 72,908 $777,199 2.6%
BRR 2026년 6월 30일 349,865 $738,215 더 이상 추적하지 않음
TKO 2025년 9월 30일 3,800 $691,410 -14.3%
IBM 2026년 6월 30일 2,800 $678,692 -9.9%
DFDV 2026년 3월 31일 124,882 $630,654 8.5%
ZIM 2026년 6월 30일 23,900 $629,765 12.9%
NOCT 2026년 3월 31일 10,000 $579,200
ET 2026년 6월 30일 29,900 $577,070 더 이상 추적하지 않음
BITO 2026년 6월 30일 48,582 $452,298
NAKA 2026년 6월 30일 1,979,570 $437,287 70.5%
SIRI 2025년 6월 30일 19,071 $429,956 19.4%
T 2025년 6월 30일 14,800 $418,544 -27.7%
EPD 2025년 6월 30일 10,700 $365,298 19.3%
DJT 2025년 12월 31일 19,490 $320,026 -53.6%
MO 2025년 9월 30일 4,600 $269,698 11.4%
B 2026년 6월 30일 6,200 $252,898 4.1%
ET 2025년 9월 30일 13,900 $252,007 더 이상 추적하지 않음
EMPD 2026년 3월 31일 51,905 $236,946 -35.5%
PAYO 2026년 6월 30일 24,494 $118,306 0.4%
ELME 2026년 6월 30일 47,712 $95,901 더 이상 추적하지 않음
DISTR 2025년 9월 30일 250,000 $72,500 더 이상 추적하지 않음
FUSE 2026년 6월 30일 19,013 $18,026 -67.6%
LOKVW 2025년 12월 31일 10,052 $4,876 더 이상 추적하지 않음