Rockbridge Asset Management LLC
CIK 2056320 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $155.1M
- 포지션
- 31
- 기준일
- 2026년 6월 30일
포트폴리오 가치 분기별: +4.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 78.20%
- 상위 25개 보유 비중
- 99.22%
- 1% 초과 포지션
- 16
- 유효 포지션 수
- 14.0
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 3.4% 추정 매수 $9,010,817 · 매도 $5,166,029
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 79.5% 보유 중
- 신규 포지션
- 4
- 증가함
- 6
- 감소
- 12
- 종료
- 5
풋-명목 노출: 1.7% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: -1.5% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 92.3% · 옵션 제외: 0.1%
섹터별 비중
전체 포트폴리오 31 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $18,725,460 | 12.07% | 9,588 | $754,257 | 상승 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14,617,392 | 9.42% | 61,330 | $1,858,772 | 상승 ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $13,223,664 | 8.52% | 143,595 | $-242,888 | 하락 ×2 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $13,043,823 | 8.41% | 462,711 | $3,880,889 | 상승 ×6 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $12,899,621 | 8.31% | 78,863 | $-1,426,245 | 하락 ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11,490,881 | 7.41% | 30,805 | $71,507 | 하락 ×6 | ||
| BRKB | $11,373,865 | 7.33% | 22,730 | $419,353 | 하락 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9,716,130 | 6.26% | 33,578 | $1,141,073 | 하락 ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $8,213,491 | 5.29% | 15,992 | $-54,883 | 하락 ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $8,018,391 | 5.17% | 15,739 | $-1,611,355 | 하락 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $7,505,437 | 4.84% | 21,876 | $64,288 | 하락 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7,341,809 | 4.73% | 20,544 | $1,427,275 | 하락 ×2 | ||
| CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock | $3,495,905 | 2.25% | 677,501 | $-2,886,025 | 하락 ×1 | ||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $3,238,460 | 2.09% | 36,192 | $529,062 | 상승 ×1 | ||
| KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock | $2,951,470 | 1.90% | 8,949 | $-939,012 | 하락 ×1 | ||
| SPY SPY | $2,613,695 | 1.68% | 3,500 | 풋 옵션 | $1,963,355 | 상승 ×1 | |
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $1,521,324 | 0.98% | 11,295 | $-12,354 | 하락 ×1 | ||
| SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock | $840,479 | 0.54% | 4,763 | $20,719 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $793,448 | 0.51% | 2,424 | $80,404 | |||
| AKRE | $569,612 | 0.37% | 10,709 | $216,204 | 상승 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $446,723 | 0.29% | 2,695 | $-110,872 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $340,932 | 0.22% | 1,130 | 상승 ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $327,014 | 0.21% | 875 | $78,715 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $316,331 | 0.20% | 730 | 상승 ×1 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $303,112 | 0.20% | 5,381 | $-3,982 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $289,490 | 0.19% | 2,116 | $12,125 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $264,425 | 0.17% | 700 | $47,768 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $256,119 | 0.17% | 218 | 상승 ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $252,367 | 0.16% | 1,721 | $3,786 | |||
| ISOU | $99,700 | 0.06% | 10,000 | $-5,700 | |||
| NABL N-able, Inc. Common Stock | $53,876 | 0.03% | 14,680 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| CPRT | $13,043,823 | 8.41% | ×6 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| AMRZ | 2025년 12월 31일 | 39,239 | $1,904,269 | -16.2% |
| OLED | 2026년 3월 31일 | 11,748 | $1,371,931 | -6.0% |
| KMX | 2026년 3월 31일 | 18,806 | $726,664 | 44.6% |
| MRP | 2026년 3월 31일 | 12,851 | $383,859 | 8.9% |
| DBRG | 2026년 3월 31일 | 18,623 | $285,677 | 3.2% |
| LULU | 2025년 12월 31일 | 1,512 | $269,030 | -43.4% |
| AES | 2026년 3월 31일 | 10,000 | $143,400 | 4.5% |
| WSCE | 2025년 3월 31일 | 10,000 | $10 | 더 이상 추적하지 않음 |