S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +0.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -36.7%

연율화: +0.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 92.2% · 옵션 제외: 0.2%

섹터별 비중

04
Financials 31.9%
Retail 17.9%
Technology 16.6%
Industrials 16.0%
Real Estate 9.8%
Communication Services 4.7%
Energy 0.5%
Utilities 0.2%
Consumer products 0.2%
기타/미분류 2.1%

전체 포트폴리오 31 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MKL Markel Group Inc. Common Stock $18,725,460 12.07% 9,588 $754,257 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,617,392 9.42% 61,330 $1,858,772 상승 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $13,223,664 8.52% 143,595 $-242,888 하락 ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $13,043,823 8.41% 462,711 $3,880,889 상승 ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $12,899,621 8.31% 78,863 $-1,426,245 하락 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,490,881 7.41% 30,805 $71,507 하락 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11,373,865 7.33% 22,730 $419,353 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,716,130 6.26% 33,578 $1,141,073 하락 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8,213,491 5.29% 15,992 $-54,883 하락 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8,018,391 5.17% 15,739 $-1,611,355 하락 ×2
V Visa Inc. $7,505,437 4.84% 21,876 $64,288 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,341,809 4.73% 20,544 $1,427,275 하락 ×2
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock $3,495,905 2.25% 677,501 $-2,886,025 하락 ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $3,238,460 2.09% 36,192 $529,062 상승 ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $2,951,470 1.90% 8,949 $-939,012 하락 ×1
SPY SPY $2,613,695 1.68% 3,500 풋 옵션 $1,963,355 상승 ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1,521,324 0.98% 11,295 $-12,354 하락 ×1
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $840,479 0.54% 4,763 $20,719
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $793,448 0.51% 2,424 $80,404
AKRE Akre Focus ETF $569,612 0.37% 10,709 $216,204 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $446,723 0.29% 2,695 $-110,872
KLAC KLA Corporation - Common Stock $340,932 0.22% 1,130 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $327,014 0.21% 875 $78,715
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $316,331 0.20% 730 상승 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $303,112 0.20% 5,381 $-3,982
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $289,490 0.19% 2,116 $12,125
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $264,425 0.17% 700 $47,768
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $256,119 0.17% 218 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $252,367 0.16% 1,721 $3,786
ISOU CUSIP: 46500E867 $99,700 0.06% 10,000 $-5,700
NABL N-able, Inc. Common Stock $53,876 0.03% 14,680 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
CPRT $13,043,823 8.41% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
KLAC $340,932 1,130 0.22%
LRCX $316,331 730 0.20%
GEV $256,119 218 0.17%
NABL $53,876 14,680 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
CPRT 추가 매수 +187K +$3.9M
CCC 축소함 -386K -$2.9M
SPY 추가 매수 +2K +$2.0M
AMZN 추가 매수 +70 +$1.9M
LMT 축소함 -194 -$1.6M
GOOGL 축소함 -24 +$1.4M
AMT 축소함 -4K -$1.4M
AAPL 축소함 -210 +$1.1M
KNSL 축소함 -2K -$939K
MKL 추가 매수 +199 +$754K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AMRZ 2025년 12월 31일 39,239 $1,904,269 -31.2%
OLED 2026년 3월 31일 11,748 $1,371,931 -12.9%
KMX 2026년 3월 31일 18,806 $726,664 31.9%
MRP 2026년 3월 31일 12,851 $383,859 -19.6%
DBRG 2026년 3월 31일 18,623 $285,677 더 이상 추적하지 않음
LULU 2025년 12월 31일 1,512 $269,030 -55.2%
AES 2026년 3월 31일 10,000 $143,400 5.7%