Soroban Capital Partners LP

CIK 1517857 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$47.8B
13F 가치 기준 9,443개 중 #140위 · 상위 1.5%
포지션
25
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -7.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
89.50%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
14
유효 포지션 수
3.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.11% 추정 매수 $551,449,288 · 매도 $1,236,015,672

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 55.6% 보유 중

신규 포지션
0
증가함
12
감소
6
종료
4
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+32.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+4.5%

연율화: +20.7% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 38.0%

섹터별 비중

Technology
52.0%
Communication Services
27.3%
Financial Services
6.5%
Industrials
5.2%
Utilities
3.8%
Retail
3.5%
Consumer Discretionary
1.6%

전체 포트폴리오 25 포지션

유형 연속 8분기 추세
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22,381,200,000 46.82% 60,000,000 콜 옵션 $171,000,000
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11,265,800,000 23.57% 20,000,000 콜 옵션 $-176,800,000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,695,003,293 3.55% 7,111,703 $-47,690,517 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,290,428,218 2.70% 2,512,516 $59,016,648 상승 ×5
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1,196,434,332 2.50% 898,197 $204,136,257 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,173,983,838 2.46% 3,147,241 $-152,961,229 하락 ×3
V Visa Inc. $1,128,622,002 2.36% 3,289,580 $233,616,824 상승 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,038,600,133 2.17% 2,174,760 $385,839,569 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $826,314,322 1.73% 1,466,943 $25,284,835 상승 ×4
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $786,934,120 1.65% 2,658,202 $-108,316,535 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $753,122,188 1.58% 2,131,498 $141,680,672
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $705,228,928 1.48% 1,731,643 $-13,018,486 상승 ×2
EFX Equifax, Inc. Common Stock $700,095,350 1.46% 4,410,883 $-53,419,990 상승 ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $576,420,221 1.21% 2,428,771 $16,977,135 상승 ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $414,622,539 0.87% 3,874,977 $26,249,928 상승 ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $292,988,159 0.61% 1,922,873 $-5,077,363 하락 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $266,945,781 0.56% 2,324,097 $73,315,344 상승 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $242,603,644 0.51% 863,266 $72,661,099
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $214,375,542 0.45% 599,870 $61,431,005 상승 ×1
NI NiSource Inc Common Stock $213,658,935 0.45% 4,493,353 $3,999,084
SO Southern Company (The) Common Stock $161,585,949 0.34% 1,688,287 $-67,698,373 하락 ×2
AEE Ameren Corporation Common Stock $141,098,902 0.30% 1,248,221 $3,894,450
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $132,603,093 0.28% 969,250 $-15,716,942 하락 ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $122,741,735 0.26% 1,051,141 $-15,967,859 하락 ×2
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $80,996,747 0.17% 1,058,781 $-1,143,483

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MA $1,290,428,218 2.70% ×5 상승
TDG $1,196,434,332 2.50% ×4 상승
V $1,128,622,002 2.36% ×4 상승
META $826,314,322 1.73% ×4 상승

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
TSM 추가 매수 +243K +$385.8M
V 추가 매수 +328K +$233.6M
TDG 추가 매수 +42K +$204.1M
META 가격 변동만 +0 -$176.8M
MSFT 가격 변동만 +0 +$171.0M
MSFT 축소함 -437K -$153.0M
GOOG 가격 변동만 +0 +$141.7M
DPZ 추가 매수 +163K -$108.3M
ETR 추가 매수 +601K +$73.3M
NXPI 가격 변동만 +0 +$72.7M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
WDC 2026년 6월 30일 1,146,273 $310,055,384 -26.3%
UNP 2025년 3월 31일 1,328,295 $302,904,392 29.6%
CDW 2025년 9월 30일 1,482,087 $264,685,917 -16.5%
BN 2026년 3월 31일 5,745,527 $262,685,494 3.7%
UNP 2026년 3월 31일 1,022,833 $241,767,036 26.2%
YUM 2025년 3월 31일 1,643,298 $220,464,860 -4.5%
STX 2026년 6월 30일 534,364 $209,342,441 -11.0%
LOW 2025년 3월 31일 720,126 $177,727,097 -6.7%
FE 2025년 12월 31일 3,312,944 $151,799,094 4.7%
CSX 2026년 3월 31일 4,072,561 $144,616,641 25.4%
REXR 2026년 6월 30일 3,625,821 $118,673,121 11.6%
VRSN 2025년 3월 31일 485,997 $100,581,939 9.2%
CSGP 2025년 6월 30일 1,050,747 $83,250,685 -60.2%
DUK 2025년 9월 30일 570,458 $67,314,044 -1.3%
PPL 2025년 12월 31일 1,188,847 $44,177,555 0.2%
CNP 2025년 9월 30일 1,156,380 $42,485,401 1.9%
TMO 2025년 12월 31일 83,404 $40,452,608 7.1%
DHR 2025년 12월 31일 148,962 $29,533,206 -6.5%
QSR 2026년 6월 30일 172,015 $12,711,909 9.4%
SBAC 2025년 3월 31일 29,747 $6,062,439 -16.9%