ST. NICHOLAS PRIVATE ASSET MANAGEMENT, INC
CIK 2054680 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $114.7M
- 포지션
- 36
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,124위 · 상위 86.0%
포트폴리오 가치 분기별: +7.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 61.57%
- 상위 25개 보유 비중
- 94.76%
- 1% 초과 포지션
- 26
- 유효 포지션 수
- 18.8
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 2.54% 추정 매수 $7,794,428 · 매도 $2,815,474
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.8% 보유 중
- 신규 포지션
- 3
- 증가함
- 10
- 감소
- 14
- 종료
- 2
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +8.1% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 95.6% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Technology
22.7%
Retail
15.4%
Industrials
13.3%
Healthcare
10.0%
Financial Services
7.5%
Communication Services
7.2%
Consumer Discretionary
5.7%
Financials
3.6%
Utilities
2.0%
Telecommunication
1.9%
Consumer Staples
1.6%
Consumer products
1.5%
Materials
1.0%
기타/미분류
6.6%
전체 포트폴리오 36 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15,313,221 | 13.35% | 52,921 | $1,767,180 | 하락 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $8,556,515 | 7.46% | 34,003 | $1,137,279 | 하락 ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $8,030,650 | 7.00% | 15,636 | $162,004 | 하락 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6,504,126 | 5.67% | 32,506 | $749,798 | 하락 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6,426,942 | 5.60% | 17,984 | $1,113,983 | 하락 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6,181,110 | 5.39% | 25,934 | $782,543 | 상승 ×2 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $5,473,699 | 4.77% | 25,271 | $426,517 | 하락 ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5,423,160 | 4.73% | 15,377 | $489,152 | 상승 ×2 | ||
| VGT | $4,523,115 | 3.94% | 37,844 | $1,169,873 | 상승 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4,201,969 | 3.66% | 15,545 | $-647,909 | 하락 ×1 | ||
| RLI RLI Corp. Common Stock (DE) | $4,140,157 | 3.61% | 70,089 | $-1,153,212 | 하락 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3,648,136 | 3.18% | 9,780 | $237,390 | 상승 ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $3,211,964 | 2.80% | 10,210 | $281,694 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $3,200,404 | 2.79% | 34,753 | $143,743 | 상승 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2,876,570 | 2.51% | 3,075 | $-67,881 | 상승 ×5 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2,723,005 | 2.37% | 14,352 | $-45,496 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2,463,509 | 2.15% | 9,700 | $92,441 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $2,311,773 | 2.02% | 12,970 | $88,724 | 상승 ×2 | ||
| WCC WESCO International, Inc. Common Stock | $2,288,474 | 1.99% | 6,625 | $433,878 | 하락 ×3 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $2,244,074 | 1.96% | 27,650 | $5,806 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2,214,975 | 1.93% | 52,314 | $-411,188 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1,855,775 | 1.62% | 10,258 | $77,047 | 하락 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1,843,648 | 1.61% | 3,273 | $123,253 | 상승 ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1,759,680 | 1.53% | 12,000 | $26,400 | |||
| XLU XLU | $1,289,470 | 1.12% | 28,440 | $-15,642 | |||
| SCHX | $1,269,581 | 1.11% | 43,139 | $156,061 | 하락 ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1,110,776 | 0.97% | 3,226 | $178,296 | 상승 ×2 | ||
| MIDD The Middleby Corporation - Common Stock | $806,555 | 0.70% | 4,689 | $94,998 | 하락 ×6 | ||
| V Visa Inc. | $584,625 | 0.51% | 1,704 | $69,608 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $575,949 | 0.50% | 1,206 | $217,722 | 상승 ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $468,254 | 0.41% | 3,644 | $13,077 | 하락 ×3 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $284,890 | 0.25% | 494 | $-5,918 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $256,005 | 0.22% | 685 | ||||
| BRKB | $232,681 | 0.20% | 465 | 상승 ×1 | |||
| BIV | $217,368 | 0.19% | 2,834 | $-23,742 | 하락 ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $200,901 | 0.18% | 171 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| SAIA | 2025년 6월 30일 | 3,525 | $1,231,741 | 33.3% |
| DEO | 2025년 6월 30일 | 6,065 | $635,551 | -7.5% |
| SCHW | 2026년 6월 30일 | 3,080 | $289,458 | 20.5% |
| COP | 2025년 12월 31일 | 2,835 | $268,163 | 44.7% |
| HON | 2026년 6월 30일 | 1,098 | $248,181 | -1.9% |
| GOOG | 2025년 12월 31일 | 891 | $217,003 | 8.1% |
| GE | 2026년 3월 31일 | 685 | $211,001 | 22.8% |
| MDLZ | 2025년 9월 30일 | 3,114 | $210,008 | 2.6% |
| CLF | 2025년 3월 31일 | 10,700 | $100,580 | 40.9% |