Steffes Financial, Ltd.
CIK 2110878 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $231.6M
- 포지션
- 36
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,971위 · 상위 63.2%
포트폴리오 가치 분기별: +22.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 92.76%
- 상위 25개 보유 비중
- 98.82%
- 1% 초과 포지션
- 11
- 유효 포지션 수
- 5.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.03% 추정 매수 $34,953,909 · 매도 $62,036
- 신규 포지션
- 4
- 증가함
- 22
- 감소
- 4
- 종료
- 0
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
2.2%
Communication Services
1.6%
Retail
0.9%
Healthcare
0.2%
Materials
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Energy
0.1%
기타/미분류
94.6%
전체 포트폴리오 36 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $66,077,020 | 28.53% | 402,246 | $10,125,399 | 상승 ×1 | ||
| VOO | $51,105,220 | 22.06% | 74,410 | $8,108,030 | 상승 ×2 | ||
| SCHG | $28,177,654 | 12.17% | 832,673 | $4,367,922 | 상승 ×2 | ||
| VOOG | $26,052,160 | 11.25% | 315,325 | $5,091,895 | 상승 ×2 | ||
| VEA | $22,772,692 | 9.83% | 319,617 | $4,456,176 | 상승 ×2 | ||
| CGDV | $7,233,646 | 3.12% | 146,787 | $1,494,215 | 상승 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3,845,023 | 1.66% | 13,288 | $773,397 | 상승 ×1 | ||
| VYM | $3,583,804 | 1.55% | 22,678 | $766,202 | 상승 ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $3,372,211 | 1.46% | 43,663 | $2,353,426 | 상승 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2,641,476 | 1.14% | 30,898 | $987,620 | 상승 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2,329,379 | 1.01% | 6,518 | $452,158 | 하락 ×2 | ||
| VB | $2,297,043 | 0.99% | 7,578 | $568,109 | 상승 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,623,334 | 0.70% | 6,811 | $249,377 | 상승 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,482,219 | 0.64% | 4,195 | $332,771 | 상승 ×1 | ||
| IJH | $851,907 | 0.37% | 11,048 | $69,197 | 하락 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $735,131 | 0.32% | 3,674 | $140,950 | 상승 ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $708,476 | 0.31% | 8,572 | $186,489 | 상승 ×1 | ||
| SCHD | $661,534 | 0.29% | 20,862 | $18,328 | 하락 ×2 | ||
| VTI | $617,040 | 0.27% | 1,667 | $70,738 | 하락 ×1 | ||
| AVGE | $556,447 | 0.24% | 5,615 | 상승 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $471,124 | 0.20% | 1,263 | $53,942 | 상승 ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $451,094 | 0.19% | 18,733 | $-66,471 | 상승 ×2 | ||
| SCHB | $446,619 | 0.19% | 15,422 | $62,743 | 상승 ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $445,769 | 0.19% | 859 | $19,911 | |||
| IVV | $360,965 | 0.16% | 482 | 상승 ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $347,416 | 0.15% | 826 | $50,388 | 상승 ×1 | ||
| MGK | $279,114 | 0.12% | 3,175 | $45,790 | 상승 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $260,996 | 0.11% | 279 | $-17,008 | |||
| IJR | $251,089 | 0.11% | 1,693 | $46,350 | 상승 ×1 | ||
| AVEM | $243,734 | 0.11% | 2,526 | 상승 ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $243,605 | 0.11% | 2,151 | $-22,628 | 상승 ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $237,514 | 0.10% | 4,081 | $-1,388 | |||
| XLG | $234,194 | 0.10% | 3,825 | $25,563 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $214,916 | 0.09% | 2,472 | $-8,528 | |||
| GLD | $208,503 | 0.09% | 566 | $-35,041 | |||
| VOT | $205,527 | 0.09% | 671 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| AVGE | $556,447 | 5,615 | 0.24% |
| IVV | $360,965 | 482 | 0.16% |
| AVEM | $243,734 | 2,526 | 0.11% |
| VOT | $205,527 | 671 | 0.09% |