섹터별 비중

04
Technology 2.9%
Communication Services 0.7%
Retail 0.7%
Consumer Discretionary 0.2%
Financials 0.1%
Healthcare 0.0%
기타/미분류 95.4%

전체 포트폴리오 43 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VOO Vanguard S&P 500 ETF $54,842,214 38.84% 79,851 $9,921,359 상승 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $35,510,170 25.15% 483,724 $1,030,337 상승 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $10,060,948 7.13% 63,412 $1,382,516 상승 ×2
XLP XLP $9,746,188 6.90% 117,325 $828,895 상승 ×2
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $7,233,318 5.12% 96,573 $403,212 상승 ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,156,763 2.94% 172,194 $1,244,679 상승 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2,020,640 1.43% 6,666 $271,764 하락 ×2
IBB iShares Trust $1,971,700 1.40% 10,367 $-357,586 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,275,450 0.90% 4,408 $140,301 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,249,671 0.89% 1,697 $373,512 상승 ×1
IEMG iShares, Inc. $1,143,192 0.81% 13,800 $180,642
EFA iShares Trust $941,984 0.67% 9,068 $41,783 하락 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $926,535 0.66% 13,004 $74,015 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $911,912 0.65% 2,414 $164,735
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $687,934 0.49% 1,947 $129,418
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $638,604 0.45% 1,712 $-70,126 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $591,646 0.42% 2,957 $76,107 상승 ×1
SGOV iShares Trust $558,719 0.40% 5,550 $56
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $470,854 0.33% 14,144 $-72,558
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $407,642 0.29% 3,965 $28,509
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $380,897 0.27% 879 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $378,484 0.27% 1,588 $47,751
IVV iShares Trust $375,943 0.27% 502 $45,419 하락 ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $366,731 0.26% 13,239 $29,205 하락 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $333,652 0.24% 5,590 $20,176 하락 ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $321,549 0.23% 616 $36,531 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $300,528 0.21% 1,363 $-21,522
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF $298,926 0.21% 4,763 $-333
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $294,661 0.21% 617 $86,146
DFAU Dimensional ETF Trust $280,522 0.20% 5,427 $35,656
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $279,259 0.20% 781 $54,561
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $278,414 0.20% 11,141 $-835
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $272,494 0.19% 1,169 $59,350
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $250,803 0.18% 2,455 $-3,118
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $232,171 0.16% 552 $31,054 상승 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $222,344 0.16% 7,555 $28,634
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $220,622 0.16% 1,158 $66,724
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $211,366 0.15% 4,082 $19,879
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $210,582 0.15% 219 $-5,803 하락 ×1
SPY SPY $151,649 0.11% 203 상승 ×1
SPY SPY $74,677 0.05% 100 풋 옵션 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $73,640 0.05% 100 풋 옵션 상승 ×1
EDIT Editas Medicine, Inc. - Common Stock $48,691 0.03% 15,028 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
LRCX $380,897 879 0.27%
SPY $151,649 203 0.11%
SPY $74,677 100 0.05%
QQQ $73,640 100 0.05%
EDIT $48,691 15,028 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VOO 추가 매수 +5K +$9.9M
XLV 추가 매수 +4K +$1.4M
SCHO 추가 매수 +52K +$1.2M
BND 추가 매수 +16K +$1.0M
XLP 추가 매수 +9K +$829K
SPLV 추가 매수 +3K +$403K
QQQ 추가 매수 +179 +$374K
IBB 축소함 -3K -$358K
VB 축소함 -11 +$272K
IEMG 가격 변동만 +0 +$181K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BIL 2026년 3월 31일 6,126 $559,778
META 2026년 3월 31일 319 $210,588 29.7%
V 2026년 3월 31일 580 $203,412 22.3%
FLOT 2026년 6월 30일 3,742 $190,655
IEFA 2026년 6월 30일 1,960 $177,439
SPDW 2026년 6월 30일 3,820 $174,383
XLI 2026년 6월 30일 983 $158,981 -8.2%
QUAL 2026년 6월 30일 813 $155,942
VTWO 2026년 6월 30일 1,352 $135,430
SCHG 2026년 6월 30일 4,168 $121,414 7.2%
SCHM 2026년 6월 30일 3,893 $120,527 -6.3%
IJR 2026년 6월 30일 935 $116,230 -6.8%
XLB 2026년 6월 30일 2,018 $100,839 더 이상 추적하지 않음
VTV 2026년 6월 30일 468 $91,822
VGSH 2026년 6월 30일 1,419 $83,068
VUG 2026년 6월 30일 177 $77,312 6.9%
MUB 2026년 6월 30일 709 $75,260
ESGE 2026년 6월 30일 1,548 $70,388
SCHA 2026년 6월 30일 2,311 $67,193 -8.3%
IAGG 2026년 6월 30일 1,326 $66,353
IJS 2026년 6월 30일 543 $64,318 -4.2%
MBB 2026년 6월 30일 627 $59,534
USRT 2026년 6월 30일 987 $58,421
IWO 2026년 6월 30일 186 $58,369
ESGU 2026년 6월 30일 412 $58,265
EFV 2026년 6월 30일 741 $55,093
IWM 2026년 6월 30일 212 $52,576 -5.7%
SCHD 2026년 6월 30일 1,645 $50,469 4.7%
USMV 2026년 6월 30일 539 $49,987
VCSH 2026년 6월 30일 527 $41,775
VCIT 2026년 6월 30일 455 $37,651
DIHP 2026년 6월 30일 1,121 $36,119
IJH 2026년 6월 30일 515 $34,778 -5.3%
EFG 2026년 6월 30일 293 $32,631
DFSV 2026년 6월 30일 925 $32,412
SCHH 2026년 6월 30일 1,340 $28,803 -5.8%
VT 2026년 6월 30일 205 $28,380
IYW 2026년 6월 30일 140 $25,399 7.7%
OEF 2026년 6월 30일 64 $20,356
IWD 2026년 6월 30일 77 $16,453
EEM 2026년 6월 30일 270 $15,333
VBR 2026년 6월 30일 70 $15,208
ITA 2026년 6월 30일 56 $12,250 -14.6%
EMXC 2026년 6월 30일 149 $11,720
VOE 2026년 6월 30일 50 $9,214
SCZ 2026년 6월 30일 108 $8,468
XLU 2026년 6월 30일 181 $8,306 더 이상 추적하지 않음
IWP 2026년 6월 30일 62 $7,943 -2.9%
DSI 2026년 6월 30일 57 $6,908
BSV 2026년 6월 30일 78 $6,116
IVW 2026년 6월 30일 44 $4,977 5.6%
IXC 2026년 6월 30일 83 $4,782 18.9%
IJT 2026년 6월 30일 30 $4,341
EMB 2026년 6월 30일 33 $3,100
DFIS 2026년 6월 30일 91 $3,064
SCHP 2026년 6월 30일 96 $2,555 -4.6%
IWR 2026년 6월 30일 18 $1,750 -1.0%
SHV 2026년 6월 30일 6 $662
IVE 2026년 6월 30일 2 $422
VNQ 2026년 6월 30일 2 $177
FNDF 2026년 6월 30일 1 $38