Terra Alpha Investments LLC
CIK 2055566 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $97.7M
- 포지션
- 32
- 기준일
- 2025년 12월 31일 Q4 2025 기준 데이터
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,359위 · 상위 88.5%
포트폴리오 가치 분기별: -0.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 55.08%
- 상위 25개 보유 비중
- 92.54%
- 1% 초과 포지션
- 30
- 유효 포지션 수
- 23.1
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q4 2025: 5.92% 추정 매수 $7,767,992 · 매도 $5,799,016
중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q4 2025 · 82.1% 보유 중
- 신규 포지션
- 3
- 증가함
- 2
- 감소
- 27
- 종료
- 1
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +6.8% · S&P 500: +17.9%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Technology
37.3%
Industrials
28.8%
Healthcare
13.3%
Consumer Discretionary
5.2%
Financial Services
4.8%
Packaging
3.6%
Communications
2.5%
Communication Services
2.0%
Utilities
1.4%
Retail
0.7%
Consumer Staples
0.6%
전체 포트폴리오 32 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $7,648,304 | 7.82% | 25,168 | $478,930 | 하락 ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6,943,033 | 7.10% | 25,539 | $1,356,196 | 상승 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6,935,189 | 7.10% | 37,186 | $-131,342 | 하락 ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5,564,048 | 5.69% | 11,505 | $-513,577 | 하락 ×3 | ||
| TT Trane Technologies plc | $4,993,825 | 5.11% | 12,831 | $-529,209 | 하락 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $4,740,196 | 4.85% | 13,516 | $32,566 | 하락 ×4 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $4,605,199 | 4.71% | 33,817 | $-496,974 | 하락 ×3 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $4,403,648 | 4.51% | 20,043 | $-120,938 | 하락 ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4,253,064 | 4.35% | 13,353 | $-846,841 | 하락 ×4 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $3,748,107 | 3.83% | 16,373 | $434,588 | 하락 ×1 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $3,733,625 | 3.82% | 27,439 | $138,670 | 하락 ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $3,687,515 | 3.77% | 13,744 | $218,100 | 하락 ×1 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $3,488,277 | 3.57% | 19,179 | $314,286 | 하락 ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $3,479,726 | 3.56% | 41,322 | $-96,570 | 하락 ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $3,127,374 | 3.20% | 20,415 | $-703,752 | 상승 ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $2,515,900 | 2.57% | 5,961 | $19,848 | 하락 ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2,396,480 | 2.45% | 31,111 | $245,697 | 하락 ×3 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $2,181,905 | 2.23% | 5,608 | $201,468 | 하락 ×3 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $1,981,579 | 2.03% | 8,791 | $-277,377 | 하락 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,914,934 | 1.96% | 6,118 | ||||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $1,849,522 | 1.89% | 18,536 | $-147,177 | 하락 ×3 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $1,729,559 | 1.77% | 32,732 | $-244,899 | 하락 ×1 | ||
| TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock | $1,591,943 | 1.63% | 47,464 | $-8,895 | 하락 ×3 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1,574,147 | 1.61% | 24,708 | $-166,662 | 하락 ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1,368,260 | 1.40% | 5,165 | $131,357 | 하락 ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $1,348,979 | 1.38% | 10,337 | $-104,861 | 하락 ×3 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $1,241,433 | 1.27% | 1,835 | 상승 ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1,144,386 | 1.17% | 3,256 | $-71,828 | 하락 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1,143,829 | 1.17% | 5,341 | 상승 ×1 | |||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $1,132,376 | 1.16% | 13,283 | $-582,453 | 하락 ×3 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $651,641 | 0.67% | 8,843 | $-948,884 | 하락 ×3 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $625,658 | 0.64% | 13,455 | $-579,229 | 하락 ×3 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 2025년 9월 30일 | 28,367 | $4,999,116 | 40.7% |
| FTNT | 2025년 9월 30일 | 27,085 | $2,863,426 | 77.7% |
| LULU | 2025년 9월 30일 | 10,635 | $2,526,663 | -33.8% |
| JNJ | 2025년 6월 30일 | 10,058 | $1,668,019 | 74.9% |
| GPK | 2025년 12월 31일 | 83,235 | $1,628,909 | -22.4% |
| ADBE | 2025년 6월 30일 | 4,207 | $1,613,511 | -29.4% |
| WST | 2025년 6월 30일 | 7,057 | $1,579,921 | 61.2% |
| EL | 2025년 6월 30일 | 18,945 | $1,250,370 | 21.6% |