Triune Financial Partners, LLC

CIK 2040393 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +13.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중93.01%

상위 25개 보유 비중98.48%

1% 초과 포지션11

유효 포지션 수4.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.96% 추정 매수 $14,144,515 · 매도 $4,339,489

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 90.7% 보유 중

신규 포지션4

증가함34

감소8

종료2

포트폴리오 가치 $478.9M 13F 가치 기준 9,337개 중 #3,949위 · 상위 42.3%

포지션 49

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Financials 0.5%

Technology 0.4%

Healthcare 0.3%

Energy 0.3%

Communication Services 0.2%

Consumer Discretionary 0.1%

Retail 0.1%

Industrials 0.0%

기타/미분류 98.1%

전체 포트폴리오 49 포지션

					연속
DFAC Dimensional ETF Trust	$167,468,427	34.97%	3,775,213	$24,271,246	상승 ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$136,040,578	28.41%	3,692,741	$12,729,485	상승 ×2
DFUV Dimensional ETF Trust	$54,016,466	11.28%	981,939	$7,669,065	상승 ×4
DFAT Dimensional ETF Trust	$25,631,309	5.35%	366,685	$3,417,895	상승 ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$16,168,980	3.38%	193,062	$1,557,821	하락 ×6
DFSU Dimensional ETF Trust	$13,140,056	2.74%	281,794	$1,564,450	상승 ×2
DFAW Dimensional ETF Trust	$12,246,723	2.56%	147,925	$1,587,924	상승 ×3
DFCF Dimensional ETF Trust	$8,249,027	1.72%	195,428	$3,104,950	상승 ×4
IWV iShares Russell 3000 Fund	$7,423,509	1.55%	17,410	$984,641	상승 ×1
DFSI Dimensional ETF Trust	$5,013,949	1.05%	111,174	$337,823	상승 ×2
IVV iShares Trust	$4,808,682	1.00%	6,421	$588,896	하락 ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$4,456,987	0.93%	20,451	$447,247	상승 ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4,094,861	0.86%	31,971	$469,835	하락 ×1
DFSE Dimensional ETF Trust	$2,178,836	0.45%	44,576	$259,172	하락 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$2,112,978	0.44%	8,696	$243,133	상승 ×1
DFNM Dimensional ETF Trust	$1,654,348	0.35%	34,227	$540,580	상승 ×4
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,317,527	0.28%	2,633	$-4,586	하락 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$954,670	0.20%	2,580	$134,800	상승 ×4
SPY SPY	$908,780	0.19%	1,217	$119,233	상승 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$738,102	0.15%	5,916	$74,774	하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$728,008	0.15%	2,516	$278,190	상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$617,435	0.13%	515	$150,400	상승 ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$600,431	0.13%	11,616	$76,317
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$513,091	0.11%	1,376	$45,145	상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$500,537	0.10%	3,661	$-113,416	상승 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$497,272	0.10%	1,768	$72,908	상승 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$484,211	0.10%	1,370	$226,064	상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$458,109	0.10%	1,400	$41,738	하락 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock	$452,655	0.09%	2,731	$-103,591	상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$443,763	0.09%	1,242	$115,906	상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$374,365	0.08%	1,871	$124,489	상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$339,914	0.07%	808	$95,613	상승 ×1
EQBK Equity Bancshares, Inc. Class A Common Stock	$329,862	0.07%	6,733	$32,014	상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$326,796	0.07%	1,371	$126,621	상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$324,645	0.07%	2,526	$25,898	상승 ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$312,066	0.07%	8,045	$30,169
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF	$299,834	0.06%	9,136	$28,694	상승 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$270,661	0.06%	3,491	$-50,726	상승 ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$263,359	0.05%	1,070	$43,734	상승 ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$261,887	0.05%	761	$34,957	상승 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$253,533	0.05%	998	$16,617	상승 ×2
CFFN Capitol Federal Financial, Inc. - Common Stock	$228,801	0.05%	26,886	$39,123	상승 ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$228,112	0.05%	759		상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$226,988	0.05%	330	$23,491	하락 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$225,739	0.05%	1,185	$2,304	상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$221,456	0.05%	208		상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$214,385	0.04%	958		상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$211,574	0.04%	957		상승 ×1
POWW Outdoor Holding Company - Common Stock	$46,455	0.01%	20,375	$5,501
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
DFUV	$54,016,466	11.28%	×4 상승
DFAT	$25,631,309	5.35%	×6 상승
DFAW	$12,246,723	2.56%	×3 상승
DFCF	$8,249,027	1.72%	×4 상승
DFNM	$1,654,348	0.35%	×4 상승
VTI	$954,670	0.20%	×4 상승
XOM	$500,537	0.10%	×4 상승
IBM	$497,272	0.10%	×5 상승
GOOGL	$443,763	0.09%	×3 상승
SHEL	$270,661	0.06%	×6 상승
PNC	$263,359	0.05%	×3 상승
VV	$261,887	0.05%	×4 상승
CFFN	$228,801	0.05%	×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
IWM	$228,112	759	0.05%
CAT	$221,456	208	0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$214,385	958	0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$211,574	957	0.04%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
DFAC	추가 매수	+90K	+$24.3M
DFAX	추가 매수	+63K	+$12.7M
DFUV	추가 매수	+26K	+$7.7M
DFAT	추가 매수	+11K	+$3.4M
DFCF	추가 매수	+74K	+$3.1M
DFAW	추가 매수	+3K	+$1.6M
DFSU	추가 매수	+81	+$1.6M
VEU	축소함	-1K	+$1.6M
IWV	추가 매수	+40	+$985K
IVV	축소함	-39	+$589K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
OKE	2026년 6월 30일	38,028	$3,437,384	1.9%
OGS	2026년 6월 30일	6,319	$544,214	-5.8%
NFLX	2025년 12월 31일	281	$336,897	-28.0%
CMP	2026년 3월 31일	10,221	$255,314	-3.0%
VOO	2025년 6월 30일	478	$245,427	25.4%
CBRE	2026년 3월 31일	1,398	$238,129	-4.5%
MRK	2025년 6월 30일	2,615	$234,761	76.3%
GOOGL	2025년 6월 30일	1,509	$233,364	96.6%
GOOG	2025년 6월 30일	1,365	$213,186	93.8%